يوم الثلاثاء، خفضت بنشمارك السعر المستهدف لسهم شركة دينيز (NASDAQ:DENN) إلى 10.00 دولارات من 15.00 دولارًا سابقًا مع الاحتفاظ بتصنيف الشراء للسهم. جاء هذا التعديل بعد تقرير أرباح الشركة للربع الثالث ويوم المستثمرين الذي عقد في 22 أكتوبر 2024.
جاءت النتائج المالية لسلسلة المطاعم دون توقعات الإجماع وأقل قليلاً من تقديرات بنشمارك للإيرادات ومبيعات المتاجر المماثلة (SSS)، على الرغم من أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة كانت متماشية مع التوقعات، وكانت ربحية السهم المعدلة أفضل من المتوقع.
تم إلقاء الظلال على حدث يوم المستثمرين، الذي عقد في نيويورك، بإعلان دينيز عن خططها للعمل مع أصحاب الامتياز لتسريع إغلاق 150 موقعًا منخفض الأداء بحلول نهاية عام 2025. تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء قاعدة أكثر استقرارًا لعمليات الامتياز مع خروج الشركة من السنة المالية 2025.
على الرغم من انخفاض المقاييس المالية وخطط الإغلاق الكبيرة، لا تزال بنشمارك متفائلة بشأن آفاق دينيز. استشهد محلل الشركة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة المتماشية مع التوقعات وربحية السهم المعدلة الأفضل من المتوقع كأسباب للحفاظ على تصنيف الشراء. ومع ذلك، يعكس تخفيض السعر المستهدف إلى 10 دولارات مضاعف تقييم معدل في ضوء التطورات الأخيرة.
يعد قرار إغلاق الوحدات منخفضة الأداء جزءًا من استراتيجية دينيز لتعزيز هيكل أعمالها العام. بحلول نهاية السنة المالية 2025، تأمل الشركة في الحصول على أساس أكثر صلابة لمواقع الامتياز، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء والاستقرار المالي على المدى الطويل.
سيراقب المستثمرون ومراقبو السوق تقدم دينيز مع تنفيذها لخطة إعادة الهيكلة وسعيها لتحقيق انتعاش في السنوات القادمة. ستكون جهود الشركة لإعادة معايرة عملياتها والتركيز على المواقع الأكثر ربحية عاملاً حاسمًا في نموها المستقبلي ومكانتها في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة دينيز سلسلة من التطورات الجديرة بالملاحظة للمستثمرين. رفعت سيتي تصنيف أسهم دينيز من محايد إلى شراء، مع تحديد سعر مستهدف جديد قدره 7.50 دولار. يأتي هذا الترقية في ضوء عدة تطورات إيجابية، بما في ذلك إغلاق المتاجر الذي يهدف إلى توفير قاعدة أقوى للنمو المستقبلي، وزيادة الانضباط في التكاليف، واستراتيجيات نمو واضحة لعلامتها التجارية للإفطار والغداء المتأخر، KeKe's.
تحتفظ Truist Securities بتصنيف الشراء لأسهم دينيز، متوقعة ارتفاعًا بنسبة 1.0% في مبيعات الشركة للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يفوق إجماع السوق قليلاً. تستند ثقة الشركة في دينيز إلى تحليلها الذي يشير إلى أن نمو مبيعات الشركة على أساس سنوي قد وصل إلى القاع ومن المقرر أن يتحسن.
على صعيد الأرباح، أعلنت دينيز عن أرباح الربع الثاني من عام 2024 مع وصول إجمالي إيرادات التشغيل إلى 115.9 مليون دولار. كشفت الشركة أيضًا عن خطط لتوسيع علامتها التجارية الافتراضية، Banda Burrito، وافتتاح مطاعم جديدة، على الرغم من توقع أن تتراوح مبيعات المطاعم المماثلة على مستوى النظام المحلي لعام 2024 بين -1% و+1% مقارنة بعام 2023.
فيما يتعلق بالتغييرات في القيادة، عينت دينيز كريستوفر د. بود كرئيس جديد ومدير تنفيذي للعمليات، خلفًا لكيلي ف. فالادا التي ستواصل دورها كرئيس تنفيذي. يعد هذا التغيير جزءًا من تحول أوسع في هيكل قيادة الشركة. هذه من بين التطورات الأخيرة في شركة دينيز التي قد تؤثر على أدائها المستقبلي.
رؤى InvestingPro
لتوفير سياق إضافي للوضع الحالي لدينيز وتحليل بنشمارك، دعونا ننظر في بعض المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية لدينيز 321.6 مليون دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 18.38. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 453.01 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3.49% مقارنة بالفترة السابقة. وهذا يتماشى مع النتائج المالية المخيبة للآمال المذكورة في المقال.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن إدارة دينيز كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف، مما قد يُنظر إليه على أنه تصويت بالثقة في مستقبل الشركة على الرغم من التحديات الحالية. ومع ذلك، يلاحظ أن تحركات أسعار الأسهم متقلبة للغاية، وهو ما يجب أن يضعه المستثمرون في اعتبارهم نظرًا للتطورات الأخيرة وخطط إعادة الهيكلة المخطط لها.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة، مما قد يضيف سياقًا لقرار الشركة بإغلاق المواقع منخفضة الأداء وتعزيز وضعها المالي. على الجانب الإيجابي، يتوقع المحللون أن تكون دينيز مربحة هذا العام، مما يدعم تصنيف الشراء الذي تحتفظ به بنشمارك على الرغم من خفض السعر المستهدف.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لدينيز وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا