واجهت أسواق الأسهم الآسيوية تراجعًا يوم الجمعة حيث تأثرت معنويات المستثمرين بالتعليقات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتزايد التوترات الجيوسياسية، في حين ارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. وظلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 90 دولارًا للبرميل، وهي نقطة سعرية لم تشهدها منذ أكتوبر من العام الماضي.
وازدادت حدة الوضع في الشرق الأوسط مع استعداد إسرائيل لرد انتقامي محتمل في أعقاب الاشتباه في تورطها في مقتل جنرالات إيرانيين في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا شديد اللهجة أكد فيه أن إسرائيل سترد على أي تهديدات. وفي محادثة لاحقة مع نتنياهو، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية حماية عمال الإغاثة والمدنيين في سياق الإجراءات الإسرائيلية في غزة.
وأشار بنك أستراليا الوطني إلى المخاوف المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أججته التوترات بين إسرائيل وإيران، مما يشير إلى تزايد مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفض مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5%، مردداً بذلك صدى الانخفاض في وول ستريت مع سيطرة العزوف عن المخاطرة على السوق. وكان المؤشر على وشك اختتام تداولات الأسبوع بأقل قدر من التغير الإجمالي. وكانت أحجام التداول أقل من المعتاد بسبب العطلة الرسمية في الصين.
وشهد مؤشر نيكاي في طوكيو انخفاضًا بنسبة تزيد عن 2%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الين وتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان. وانخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.23%.
واتسم المتداولون في السوق بالحذر، واختاروا انتظار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يؤثر على توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وقد ألقت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة بظلال من الشك على سرعة ومدى التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية، على الرغم من أن التباطؤ في قطاع الخدمات الأمريكي وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تشير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تبدأ هذا العام.
ومع ذلك، أعرب بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند عن وجهات نظر أكثر تحفظًا بشأن الحاجة إلى التيسير، مستشهدين بمرونة الاقتصاد الأمريكي. وسلط أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الضوء على ضغوط أسعار المساكن باعتبارها مصدر قلق كبير بشأن التضخم.
وأشارت شركة RBC Capital Markets إلى أنه على الرغم من تباين آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الإجماع كان على أن اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي يعتمد بشكل كبير على البيانات، وأن الثقة في استمرار عدم التضخم أمر ضروري قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة.
اكتسب الدولار قوة مقابل سلة من العملات، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في أسبوعين والذي أعقب مسح الخدمات الأمريكي السلبي. وانخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1%، في حين وصل الين إلى أعلى مستوى له في أسبوعين.
وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي الآن إلى توقعات بتخفيضات بنحو 75 نقطة أساس هذا العام، وهو ما يتماشى بشكل أوثق مع توقعات الاحتياطي الفدرالي نفسه ويمثل انخفاضًا كبيرًا عن التخفيضات المتوقعة في بداية العام والتي بلغت 160 نقطة أساس تقريبًا.
وقد أثّر هذا التعديل على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث اقترب عائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر عند 4.3094%. وكان عائد السندات لأجل عامين ثابتًا عند 4.6474%. من المهم ملاحظة أن عائدات السندات تتحرك عكسياً مع الأسعار.
وفي سوق السلع، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 90.91 دولار للبرميل، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر يوم الخميس السابق. كما شهد النفط الخام الأمريكي أيضًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.12% ليصل إلى 86.69 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار الذهب من مستوى قياسي مرتفع، حيث انخفضت بنسبة 0.73% إلى 2,272.63 دولار للأونصة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.