وفقاً لملف حديث مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام جيفري ديل، وهو مدير في شركة Q2 Holdings, Inc. (NYSE:QTWO)، مؤخراً ببيع أسهم بقيمة تقارب 10.2 مليون دولار في صفقتين منفصلتين. تمت عمليات البيع في 11 و12 نوفمبر، حيث باع ديل ما مجموعه 100,000 سهم من الأسهم العادية للشركة.
تضمنت الصفقة الأولى بيع 50,693 سهماً بمتوسط سعر مرجح قدره 102.77 دولار. وفي اليوم التالي، باع ديل 49,307 سهماً إضافياً بمتوسط سعر 101.61 دولار. تراوح نطاق الأسعار لهذه المعاملات بين 101.61 و102.77 دولار.
بعد هذه المعاملات، يحتفظ ديل بـ 180,209 سهماً بشكل غير مباشر من خلال صناديق مختلفة. تم تنفيذ عمليات البيع نيابة عن الصناديق التي تديرها شركة Adams Street Partners, LLC، حيث يعمل ديل كشريك. تعد هذه المعاملات جزءاً من الإدارة المستمرة لديل لمحفظته الاستثمارية في Q2 Holdings.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Q2 Holdings محط اهتمام العديد من الشركات المالية بعد أدائها القوي في الربع الثالث. حافظت شركة Needham على تصنيف "شراء" لـ Q2 Holdings ورفعت السعر المستهدف للسهم إلى 120 دولار، مستشهدة بالنمو القوي في إيرادات الاشتراكات. كما رفعت مجموعة غولدمان ساكس إنك و Piper Sandler و Stephens أسعارها المستهدفة لـ Q2 Holdings إلى 103 دولار و93 دولار و100 دولار على التوالي، مسلطة الضوء على نمو إيرادات الشركة وأرباحها القوية.
أبلغت Q2 Holdings عن زيادات كبيرة على أساس سنوي في إيرادات الاشتراكات والإيرادات المتكررة السنوية (ARR)، مسجلة الربع الثالث على التوالي من التسارع لكلا المقياسين. كما أمنت الشركة ست صفقات جديدة مع عملاء من المستوى الأول والمؤسسات، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 30% تقريباً على أساس سنوي في الالتزامات المتبقية للأداء (RPO).
أعرب فريق الإدارة في Q2 Holdings عن ثقته في الأداء المستمر للشركة وقدم نظرة متفائلة للربع الرابع. كما قاموا بمراجعة التوجيهات للسنة المالية الكاملة 2024 نحو الأعلى وشاركوا نظرة أولية إيجابية للسنة المالية 2025، مدعومة ببيئة طلب قوية واستراتيجيات مبيعات فعالة.
ومع ذلك، حافظت DA Davidson على موقف محايد، مع الإبقاء على سعرها المستهدف عند 76 دولار. وسط هذه التطورات، من المقرر أن يخلف جوناثان برايس ديفيد ميهوك كمدير مالي في نوفمبر. هذه هي التطورات الأخيرة التي تشكل مسار Q2 Holdings.
رؤى InvestingPro
يأتي البيع الداخلي الأخير من قبل جيفري ديل في وقت تشهد فيه Q2 Holdings (NYSE:QTWO) زخماً كبيراً في السوق. وفقاً لبيانات InvestingPro، أظهر سهم الشركة عائداً إجمالياً ملحوظاً بنسبة 203.79% على مدار العام الماضي، مع زيادة بنسبة 65.7% في الأشهر الستة الماضية وحدها. ينعكس هذا الأداء القوي في تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، حيث يبلغ السعر الحالي 98.38% من تلك الذروة.
على الرغم من الأداء المثير للإعجاب للسهم، تجدر الإشارة إلى أن Q2 Holdings غير مربحة حالياً، مع دخل تشغيلي سلبي قدره 58.7 مليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ومع ذلك، تشير نصائح InvestingPro إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، ويتوقع المحللون أن تصبح الشركة مربحة في السنة المالية الحالية. يدعم هذا التفاؤل حقيقة أن 8 محللين قد راجعوا توقعات أرباحهم نحو الأعلى للفترة القادمة.
لا يزال نمو إيرادات الشركة قوياً، مع زيادة بنسبة 10.92% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إلى 675.54 مليون دولار. تحافظ Q2 Holdings أيضاً على هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 50.26%، مما يشير إلى كفاءة العمليات الأساسية على الرغم من تحديات الربحية الإجمالية.
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن الأداء الأخير للسهم قد دفع مقاييس التقييم الخاصة به إلى الارتفاع. يتم تداول الشركة بمضاعف سعر/قيمة دفترية مرتفع يبلغ 12.6 ومضاعف تقييم إيرادات كبير. قد يفسر هذا التقييم المرتفع، إلى جانب نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن مؤشر القوة النسبية يقترح أن السهم في منطقة ذروة الشراء، قرار المدير ببيع الأسهم في هذا الوقت.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 17 نصيحة إضافية لـ Q2 Holdings، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا