أعلنت شركة Stadium Capital Management LLC، مع الشركات التابعة لها، عن سلسلة من عمليات شراء الأسهم في شركة Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR)، بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار. وقد تم الكشف عن هذه الاستحواذات في إيداع حديث، حيث تمت على مدار ثلاثة أيام متتالية من 11 إلى 13 نوفمبر.
تضمنت المعاملات شراء 77,185 سهمًا من الأسهم العادية لشركة Sleep Number. تم الاستحواذ على الأسهم بمتوسط سعر مرجح يتراوح بين 13.8625 و14.9046 دولار للسهم. وعقب هذه المعاملات، أصبحت Stadium Capital Management والشركات التابعة لها تمتلك الآن ما مجموعه 2,171,860 سهمًا بشكل غير مباشر من خلال Stadium Capital Partners, L.P.
تسلط عمليات الشراء هذه الضوء على الاهتمام المستمر لشركة Stadium Capital Management بـ Sleep Number، حيث لا تزال الشركة مساهمًا كبيرًا في الشركة. يتم الاحتفاظ بالأسهم بشكل غير مباشر، مما يعكس الهيكل المعقد للملكية بين الكيانات المبلغة، بما في ذلك Stadium Capital Management GP, L.P.، و Stadium Special Opportunity I, L.P.، وغيرها، مع Alexander M. Seaver كمدير رئيسي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Sleep Number Corporation عن انخفاض بنسبة 10٪ في صافي المبيعات على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 427 مليون دولار. وعلى الرغم من ذلك، حافظت الشركة على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة عند مستوى ثابت قدره 28 مليون دولار. كما أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة Sleep Number، Shelly Ibach، عن تقاعدها الوشيك، المقرر أن يحدث بحلول اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025.
شهدت الشركة تحسنًا في هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 60.8٪ وتمكنت من خفض النفقات التشغيلية. تم تقديم إضافة جديدة إلى مجموعة منتجاتهم، وهي سرير ClimateCool الذكي، وسط هذه التطورات. تم تعديل توجيهات الشركة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة الكاملة نحو الانخفاض، مع نطاق جديد يتراوح بين 115 مليون دولار و125 مليون دولار.
تشير هذه التطورات الأخيرة إلى تركيز Sleep Number على الحفاظ على المرونة المالية وتوليد التدفق النقدي في بيئة تجزئة صعبة. تتوقع الشركة انخفاض صافي المبيعات السنوية بنحو 10٪ وتركز على تحسين التدفق النقدي. على الرغم من التحديات المستمرة في الطلب، تخطط Sleep Number للحفاظ على الامتثال لشروط الديون المشددة من خلال تغييرات في هيكل التكلفة وتحسينات في هامش الربح الإجمالي.
رؤى InvestingPro
يأتي استثمار Stadium Capital Management الأخير البالغ 1.1 مليون دولار في شركة Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR) في وقت تواجه فيه الشركة العديد من التحديات، كما كشفت بيانات InvestingPro. انخفض نمو إيرادات Sleep Number بنسبة 11.28٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع توقع المحللين لمزيد من الانخفاض في المبيعات في العام الحالي. يتماشى هذا الاتجاه مع انخفاض الإيرادات الفصلية الأخيرة للشركة بنسبة 9.74٪.
على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، تحافظ Sleep Number على هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 58.8٪، كما أبرزته إحدى نصائح InvestingPro. قد تكون هذه القوة في الهوامش عاملاً في قرار Stadium Capital بزيادة حصتها، حيث ترى قيمة محتملة في نموذج الأعمال الأساسي للشركة.
كان أداء السهم مؤخرًا متقلبًا، حيث تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا بنسبة 7.56٪ خلال الأسبوع الماضي، ولكن مع ارتفاع بنسبة 37.51٪ خلال العام الماضي. يتوافق هذا التقلب مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن السهم يتداول عمومًا بتقلبات سعرية عالية، مما قد يقدم كلاً من المخاطر والفرص للمستثمرين مثل Stadium Capital.
من الجدير بالذكر أن Sleep Number تعمل بعبء ديون كبير، وفقًا لنصيحة أخرى من InvestingPro. قد يكون هذا الهيكل المالي مؤثرًا على أداء الشركة وشعور المستثمرين.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Sleep Number Corp، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا