شهدت شركة MicroStrategy Inc. (NASDAQ:MSTR) نشاطاً كبيراً في تداول الأسهم من قبل المطلعين، حيث قام شاو وي-مينغ، نائب الرئيس التنفيذي الأول والمستشار العام للشركة، بتنفيذ العديد من المعاملات المتعلقة بأسهم الشركة العادية من الفئة أ. وفقاً لإيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، قام شاو بسلسلة من عمليات البيع والشراء في 13 و14 نوفمبر.
باع شاو ما مجموعه 20,252 سهماً على مدار يومين، بأسعار بيع تراوحت بين 322.45 دولار و368.49 دولار للسهم. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات البيع هذه حوالي 7,027,840 دولار. أدت هذه المعاملات إلى خفض حيازاته إلى 7,708 أسهم بعد عمليات البيع.
بالإضافة إلى عمليات البيع، اكتسب شاو 20,500 سهم من خلال ممارسة خيارات الأسهم واستحقاق وحدات الأسهم المقيدة، بقيمة إجمالية بلغت 315,000 دولار. تراوحت أسعار الاكتساب بين 0 دولار و17.5 دولار للسهم.
تعد هذه المعاملات جزءاً من خطة تداول معدة مسبقاً بموجب القاعدة 10b5-1، كما هو مذكور في الإيداع.
في أخبار أخرى حديثة، أفادت MicroStrategy، وهي داعم مؤسسي كبير للبيتكوين، عن انخفاض بنسبة 10% في إجمالي إيرادات البرمجيات في مكالمة أرباح الربع الثالث من عام 2024، بينما نمت خدمات الاشتراك لتشكل 24% من إجمالي الإيرادات. تخطط الشركة، التي لا تزال أكبر مالك مؤسسي للبيتكوين، لجمع 42 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لزيادة حيازاتها أكثر. في غضون ذلك، تكبد البائعون على المكشوف في قطاعي العملات المشفرة وتقنية البلوكتشين خسائر كبيرة تجاوزت 1.2 مليار دولار، بعد ارتفاع حاد في قيمة البيتكوين، وفقاً لما ذكرته شركة تحليل البيانات Ortex. تزامن هذا الارتفاع في سعر البيتكوين مع تفاؤل السوق حول اللوائح المحتملة الصديقة للعملات المشفرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
شهد سهم كوين بيز، وهو سهم مرتبط بالعملات المشفرة، ارتفاعاً بنسبة تقارب 16%، وتكبد المتداولون الذين يبيعون على المكشوف العديد من الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك كوين بيز و Riot Platforms و MARA Holdings، خسائر كبيرة. وصل البيتكوين نفسه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 82,000 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19% تقريباً منذ فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي. وأشارت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في Hargreaves Lansdown، إلى أن المضاربين على البيتكوين يتوقعون بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة تحت إدارة ترامب.
كما أدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مراقبة المستثمرين والمحللين عن كثب للتأثيرات المحتملة على السوق. يتوقع المحللون استجابة إيجابية لأسواق الأسهم إذا فاز ترامب، مستشهدين بوعوده بخفض الضرائب على الشركات وتقليل اللوائح. تشمل الأسهم المتوقع أن تتحرك بناءً على نتائج الانتخابات بنوك وول ستريت، وأسهم العملات المشفرة، وأسهم النفط والغاز، والأسهم المرتبطة بترامب، والشركات المشاركة في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التأثير الكبير للأحداث السياسية والبيئات التنظيمية على اتجاهات السوق واستراتيجيات المستثمرين.
رؤى InvestingPro
يأتي نشاط التداول الداخلي الأخير لشركة MicroStrategy وسط عام مميز لأداء أسهم الشركة. وفقاً لبيانات InvestingPro، حقق سهم MSTR عائداً إجمالياً مذهلاً بنسبة 547.63% على مدار العام الماضي، مع عائد بلغ 418.78% منذ بداية العام حتى الآن. يتماشى هذا النمو الاستثنائي مع توقيت معاملات المطلعين، مما قد يعكس الثقة في مسار الشركة.
على الرغم من الأداء المثير للإعجاب للأسهم، تواجه MicroStrategy بعض التحديات المالية. أبلغت الشركة عن هامش دخل تشغيلي سلبي بنسبة -187.94% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تكاليف تشغيلية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، كان نمو الإيرادات سلبياً، مع انخفاض بنسبة -7.35% خلال نفس الفترة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سعر سهم MicroStrategy قريب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ حالياً 88.85% من تلك الذروة. هذه النصيحة ذات صلة خاصة بالنظر إلى عمليات البيع الداخلية الأخيرة، والتي غالباً ما تحدث عندما يعتقد المديرون التنفيذيون أن السهم قد يكون مقيماً بالكامل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لشركة MicroStrategy وآفاقها المستقبلية، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول إمكانات الاستثمار في الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا