قام ستيفن ب. كلينسكي، وهو مدير في شركة New Mountain Finance Corp (NASDAQ:NMFC)، مؤخراً بشراء كمية كبيرة من الأسهم العادية للشركة، وفقاً لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تمت المعاملات في 18 و19 نوفمبر، وتضمنت شراء 100,272 سهماً بأسعار تتراوح بين 11.5214 و11.6271 دولار للسهم، بإجمالي يبلغ حوالي 1,161,067 دولار.
تمت عمليات الشراء من خلال صناديق استئمانية مختلفة مرتبطة بكلينسكي، بما في ذلك صندوق Steven B. Klinsky 2008 Long Term Trust وصناديق Steven B. Klinsky 2024 Revocable Trusts، كما ورد في الإيداع. أدت عمليات الشراء هذه إلى زيادة ملكية كلينسكي غير المباشرة في الشركة، مما يعكس ثقته المستمرة في آفاق New Mountain Finance Corp.
وفقاً لأحدث المعاملات، تصل حيازات كلينسكي إلى حصص كبيرة عبر صناديق استئمانية مختلفة، حيث يبلغ إجمالي الأسهم المملوكة بعد هذه المعاملات أكثر من 4 ملايين سهم. غالباً ما يراقب المستثمرون عن كثب معاملات الداخليين مثل هذه، حيث يمكن أن تشير إلى وجهة نظر الداخلي حول الأداء المستقبلي للشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) عن أرباح قوية للربع الثالث، متجاوزة توزيعات الأرباح الخاصة بها بصافي دخل استثماري معدل بلغ 0.34 دولار للسهم. انخفضت صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بشكل طفيف إلى 12.62 دولار. تم إصدار توزيعات أرباح تكميلية بقيمة 0.01 دولار للسهم، ومن المقرر دفعها في ديسمبر. تستثمر الشركة بشكل أساسي في الأصول ذات الفائدة المتغيرة، والتي تعتبر مفيدة في مواجهة تغيرات أسعار الفائدة.
تظهر التطورات الأخيرة أن NMFC متفائلة بشأن سوق الإقراض المباشر وتتوقع زيادة في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في أوائل عام 2025. من المتوقع أن يخلق هذا فرصاً لنشر رأس المال وتحقيق دخل من الرسوم. تخطط الشركة أيضاً لتقليل التعرض للدفع العيني (PIK) في عام 2025 واستبدال سداد PIK بأصول جديدة موجهة نحو النقد.
يشير المحللون إلى أن الأداء الائتماني لـ NMFC لا يزال قوياً، حيث تم تصنيف 97.3% من المحفظة باللون الأخضر. ومع ذلك، شهدت صافي قيمة الأصول للسهم انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.9% إلى 12.62 دولار. انخفض متوسط العائد على المحفظة إلى 10.5%، ويرجع ذلك أساساً إلى تحول في منحنى SOFR. على الرغم من هذه التحديات، تؤكد NMFC من جديد التزامها باستراتيجيتها الاستثمارية وعوائد المساهمين.
رؤى InvestingPro
يتماشى شراء ستيفن ب. كلينسكي الأخير لكمية كبيرة من أسهم New Mountain Finance Corp (NASDAQ:NMFC) مع العديد من المؤشرات الإيجابية التي أبرزها InvestingPro. يدعم عائد توزيعات الأرباح الجذاب للشركة البالغ 11.8% إحدى نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن NMFC "تدفع توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين". قد يكون هذا العائد المرتفع عاملاً في قرار كلينسكي بزيادة حصته، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن NMFC "حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 14 عاماً متتالياً"، وفقاً لنصيحة أخرى من InvestingPro.
تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 10.67 إلى تقييم منخفض نسبياً مقارنة بالأرباح، مما قد يشير إلى قيمة محتملة للمستثمرين مثل كلينسكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ربحية NMFC على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، كما ذُكر في نصيحة InvestingPro، تعزز الاستقرار المالي للشركة.
في حين شهد سعر السهم انخفاضاً طفيفاً في الأشهر الأخيرة، مع عائد إجمالي لمدة 3 أشهر بلغ -2.53%، فإن نمو إيرادات الشركة بنسبة 4.95% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية يشير إلى توسع مستمر في الأعمال. يشير هذا النمو، إلى جانب هامش الربح الإجمالي للشركة البالغ 100%، إلى كفاءة العمليات وإمكانية خلق قيمة مستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. في الواقع، هناك 6 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ NMFC، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا