والثام، ماساتشوستس - أعلنت شركة ريفيتي (القيمة السوقية: 14.16 مليار دولار)، وهي شركة مقرها ماساتشوستس متخصصة في أجهزة التحليل المخبرية، اليوم عن حصولها على تسهيل ائتماني متجدد غير مضمون بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي سيكون متاحًا حتى 7 يناير 2030. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحتفظ الشركة بسيولة قوية مع نسبة تداول تبلغ 3.56، مما يشير إلى صحة مالية قوية. يحل الاتفاق مع مجموعة بنك أوف أمريكا كوكيل إداري، إلى جانب مقرضين آخرين، محل اتفاقية الائتمان السابقة المؤرخة في 24 أغسطس 2021.
يوفر التسهيل الائتماني الجديد لريفيتي وشركتها التابعة، ريفيتي هيلث ساينسز إنك، مرونة مالية متزايدة من خلال تمديد تاريخ الاستحقاق من 24 أغسطس 2026 إلى 7 يناير 2030. يتضمن الترتيب العديد من المؤسسات المالية الكبرى التي تعمل كوكلاء للتجميع ومرتبين رئيسيين مشتركين، بما في ذلك جي بي مورغان تشيس وشركاه، مجموعة غولدمان ساكس إنك، بنك PNC الوطني، وبنك ويلز فارغو الوطني.
تسمح شروط التسهيل الائتماني لريفيتي بالاقتراض إما بسعر أساسي أو بمعدل SOFR لأجل، بالإضافة إلى هامش يتغير مع التصنيف الائتماني للشركة. يتضمن الاتفاق أيضًا تعهدات وحالات تقصير معتادة، مع شروط محددة تتعلق بنسبة الدين إلى رأس المال لريفيتي، شريطة أن يحتفظ دينها بتصنيف استثماري. إذا لم يتم الحفاظ على هذا التصنيف، ستدخل حيز التنفيذ تعهدات نسبة الرافعة المالية ونسبة تغطية الفائدة.
حتى اليوم، أفادت ريفيتي بعدم وجود اقتراضات بموجب التسهيل الائتماني الجديد ولكن لديها 4.2 مليون دولار في خطابات اعتماد قائمة. من المقرر استخدام عائدات التسهيل لأغراض مؤسسية متنوعة، بما في ذلك رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية، وإعادة شراء الأسهم، وتوزيعات الأرباح، والاستحواذات، ودفع النفقات المتعلقة بالاتفاقية الجديدة وإنهاء الاتفاقية السابقة. مع نسبة دين إلى حقوق الملكية معتدلة تبلغ 0.42 وإجمالي دين يبلغ 3.32 مليار دولار، يكشف تحليل InvestingPro أن الشركة حافظت على مستويات رافعة مالية حكيمة أثناء سعيها لتحقيق فرص النمو.
بالتزامن مع إنشاء التسهيل الائتماني الجديد، قامت ريفيتي بإنهاء اتفاقية الائتمان السابقة، والتي لم يكن هناك اقتراضات بموجبها و4.2 مليون دولار من خطابات الاعتماد القائمة في وقت إنهائها.
كانت العلاقات المالية بين ريفيتي والأطراف المشاركة في كل من اتفاقيات الائتمان المنتهية والمنشأة حديثًا مستمرة. تم تفصيل هذه الخطوة المالية الاستراتيجية في إيداع 8-K لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، استنادًا إلى بيان صحفي من الشركة. مع تداول السهم بالقرب من 116.60 دولار وقريبًا من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 129.50 دولار، يشير تحليل القيمة العادلة من InvestingPro إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأعلى من قيمته الحقيقية قليلاً عند المستويات الحالية. يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية وآفاق النمو لريفيتي الوصول إلى تقرير البحث الشامل من Pro، المتاح حصريًا على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 لريفيتي أداءً قويًا، مع إجمالي إيرادات معدلة بلغت 684 مليون دولار، مسجلة نموًا عضويًا بنسبة 2%. أدت الكفاءة التشغيلية للشركة إلى ارتفاع بمقدار 80 نقطة أساس في هوامش التشغيل المعدلة، لتصل إلى 28.3%، وولدت تدفقًا نقديًا حرًا كبيرًا بلغ 135 مليون دولار. تجاوزت ربحية السهم لريفيتي التوقعات، مما أدى إلى زيادة في التوجيهات للعام الكامل لربحية السهم المعدلة. كما تم الكشف عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1 مليار دولار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا