أعلنت شركة دايموندباك إنرجي (Diamondback Energy, Inc.) (NASDAQ:FANG)، وهي شركة طاقة بقيمة سوقية تبلغ 51.67 مليار دولار وتتمتع بتصنيف صحة مالية قوي وفقًا لـInvestingPro، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2024 اليوم، مكشفة عن مزيج من المكاسب والخسائر في نشاط المشتقات واستقرار في أسعار السلع المحققة.
أفادت الشركة عن متوسط أسعار محققة غير متحوطة بلغت 69.48 دولار للبرميل من النفط، و0.48 دولار لكل Mcf من الغاز الطبيعي، و19.27 دولار لبرميل سوائل الغاز الطبيعي (NGLs). وعند احتساب أنشطة التحوط، تعدلت الأسعار قليلاً إلى 68.72 دولار للبرميل من النفط و0.82 دولار لكل Mcf من الغاز الطبيعي، مع بقاء سوائل الغاز الطبيعي دون تغيير. تحافظ الشركة على عائد توزيعات أرباح جذاب بنسبة 4.74٪ وتتداول بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 10.24. وفقًا لتحليل القيمة العادلة من InvestingPro، يبدو أن السهم مقيم بشكل عادل عند المستويات الحالية.
فيما يتعلق بنشاط المشتقات، تتوقع دايموندباك صافي خسارة في التسويات النقدية لأدوات المشتقات بقيمة 15 مليون دولار للربع. ومع ذلك، يتم تعويض ذلك بصافي مكاسب غير نقدية على أدوات المشتقات بقيمة 51 مليون دولار، مما يؤدي إلى صافي ربح قدره 36 مليون دولار. هذا الربح ناتج بشكل أساسي عن التحركات الإيجابية في عقود السلع، والتي يتم إلغاؤها جزئيًا بسبب الخسائر في مقايضات أسعار الفائدة والتزام محتمل متعلق بتسعير خام غرب تكساس الوسيط (WTI).
تسلط البيانات التطلعية لدايموندباك في التقرير الضوء على التوقعات للأداء المستقبلي، بما في ذلك خطط الحفر، وتخصيص رأس المال، وتنفيذ الاستراتيجية البيئية. ومع ذلك، تخضع هذه التوقعات لمخاطر وشكوك مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق، والتغييرات التنظيمية، والمخاطر التشغيلية.
تستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى بيان صحفي وتمثل لمحة عن الوضع المالي لشركة دايموندباك إنرجي اعتبارًا من اليوم الأخير من الربع الرابع من عام 2024. مع نمو في الإيرادات بنسبة 18.25٪ وسبع سنوات متتالية من مدفوعات توزيعات الأرباح، تظهر الشركة أداءً تشغيليًا قويًا.
للحصول على تحليل شامل للوضع المالي لدايموندباك إنرجي وآفاقها المستقبلية، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقارير بحثية مفصلة ورؤى إضافية من خلال InvestingPro، والذي يغطي أكثر من 1,400 سهم أمريكي مع تقارير بحثية Pro مفصلة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت دايموندباك إنرجي نشاطًا مكثفًا. قامت CFRA بترقية سهم الشركة من "احتفاظ" إلى "شراء"، وراجعت تقديرات ربحية السهم لعامي 2024 و2025. من المتوقع أن تعيد الشركة استثمار حوالي 44٪ من تدفقاتها النقدية التشغيلية المتوقعة في عام 2025، وهو أدنى مستوى بين نظرائها. كما يُتوقع أن تساهم عملية استحواذ دايموندباك إنرجي الأخيرة على Endeavor Energy في نمو إنتاج فوق المتوسط.
أكدت Roth/MKM تصنيفها "شراء"، مشيرة إلى مكانة دايموندباك إنرجي كمنتج منخفض التكلفة في حوض بيرميان. استأنفت مجموعة غولدمان ساكس إنك التغطية بتصنيف "شراء"، مشيرة إلى تخصيص رأس المال الاستراتيجي للشركة واندماجها الأخير مع Endeavor Energy. كما حافظت TD Cowen على تصنيف "شراء"، مؤكدة على مكاسب الكفاءة المستمرة للشركة وخطتها الاستراتيجية لتخفيض الديون على المدى المتوسط.
هذه تطورات حديثة. قام الرئيس التنفيذي لشركة دايموندباك إنرجي، ترافيس ستايس، مؤخرًا ببيع 3,000 سهم من أسهم الشركة، وهي معاملة من المحتمل أن تكون مرتبطة بوحدات الأسهم المقيدة أو وحدات الأسهم المرتبطة بالأداء.
أعلنت الشركة أيضًا عن خطوات استراتيجية لتعزيز كفاءة التكلفة وقيمة المساهمين، والتي تشمل خفض سعر التعادل للشركة إلى 37 دولارًا للبرميل وتقليص برنامج الحفر إلى 18 منصة بحلول عام 2025. أخيرًا، تستكشف دايموندباك إنرجي إيرادات إضافية من خلال الغاز الطبيعي والأراضي السطحية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا