كشفت شركة EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)، وهي لاعب بارز في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي بقيمة سوقية تبلغ 75.2 مليار دولار، في إيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها تلقت تدفقًا نقديًا صافيًا قدره 19 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024 من تسوية عقود مشتقات السلع المالية المختلفة.
يعد هذا النشاط المالي جزءًا من استراتيجية الشركة لتأمين الإيرادات والتدفقات النقدية المستقبلية ضد تقلبات السوق. وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ EOG على صحة مالية قوية مع درجة "ممتازة" بشكل عام، مدعومة بتدفقات نقدية قوية تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة.
تستخدم الشركة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، والتي تعمل تحت التصنيف الصناعي للنفط الخام والغاز الطبيعي، أدوات مالية مثل المقايضات والخيارات والعقود الآجلة لإدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بإنتاجها. يتم احتساب هذه الأدوات باستخدام طريقة التقييم وفقًا لسعر السوق، والتي تعكس القيمة العادلة للمشتقات بناءً على ظروف السوق الحالية.
خلال الربع المذكور، بلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) 70.28 دولار للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي في هنري هاب 2.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومع ذلك، فإن الأسعار الفعلية التي حققتها EOG للنفط الخام والغاز الطبيعي تختلف عن هذه الأرقام المرجعية بسبب عوامل مثل موقع التسليم واختلافات الجودة وتعديلات الإيرادات. كما تتأثر عائدات سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) بأسعار السوق للمكونات الفردية مثل الإيثان والبروبان والبوتان والغازولين الطبيعي.
ساهمت العمليات الفعالة للشركة في تحقيق هامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 61.6٪ وتوليد 5.9 مليار دولار من التدفق النقدي الحر المرفوع على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى مقاييس مالية مفصلة و8 نصائح إضافية حول أداء EOG.
تشير البيانات التطلعية للشركة في الإيداع إلى التركيز على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية. لم تبدأ EOG في التسليمات بموجب اتفاقية المبيعات المرتبطة بخام برنت، والتي يتم احتسابها أيضًا باستخدام طريقة التقييم وفقًا لسعر السوق، مع توقع بدء التسليمات في يناير 2027.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت EOG Resources عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ صافي الدخل المعدل والتدفق النقدي الحر 1.6 مليار دولار و1.5 مليار دولار على التوالي. كما أعادت الشركة 1.3 مليار دولار إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مع زيادة توزيعات الأرباح العادية بنسبة 7٪ وزيادة تفويض إعادة شراء الأسهم بمقدار 5 مليارات دولار.
وضعت EOG Resources خطة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الوشيكة وزيادة إجمالي الديون إلى حوالي 5-6 مليارات دولار، وهي استراتيجية تم استقبالها بشكل إيجابي من قبل محللي Mizuho و RBC Capital.
تم تعديل تصنيف سهم الشركة إلى محايد من قبل BofA Securities، بعد فترة من الأداء المتفوق في النصف الثاني من عام 2024. على الرغم من خفض التصنيف، لا تزال EOG Resources مفضلة لميزانيتها العمومية القوية ومخزونها الواسع في حوض بيرميان وسمعتها الطويلة في التميز التشغيلي في حقول النفط. رفعت Mizuho السعر المستهدف لـ EOG Resources إلى 156 دولارًا من 148 دولارًا، بينما حافظت RBC Capital على تصنيف أداء القطاع وسعر مستهدف قدره 150 دولارًا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا