أعلنت شركة CION Investment Corp (NYSE:CION)، وهي شركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليون دولار وتتمتع بصحة مالية قوية وفقًا لتحليل InvestingPro، عن تمديد اتفاقية إعادة الشراء مع UBS AG، مما يوفر راحة قصيرة لشركتها التابعة للتمويل، Murray Hill Funding, LLC. تم تمديد الاتفاقية، التي كان من المقرر أن تنتهي في 15 يناير 2025، إلى 14 فبراير 2025.
يتعلق هذا التمديد بالسندات من الفئة A-1 والسندات من الفئة A-R المباعة لـ UBS بموجب التسهيل. يأتي قرار تمديد تاريخ إعادة الشراء في الوقت الذي يعمل فيه الطرفان على تعديل أوسع لتسهيل UBS. لم يتم إجراء تغييرات كبيرة على الشروط المادية للاتفاقية الأصلية، باستثناء تمديد تاريخ إعادة الشراء. تحافظ الشركة على وضع مالي صحي مع نسبة تداول حالية تبلغ 5.09، مما يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
اتفاقية إعادة الشراء هي ترتيب مالي شائع حيث يتم بيع الأوراق المالية وإعادة شرائها لاحقًا بسعر وتاريخ محددين مسبقًا. غالبًا ما تستخدمها شركات مثل CION Investment Corp لإدارة احتياجات التمويل قصيرة الأجل. يشير التمديد إلى استمرار المفاوضات والعلاقة المستمرة بين CION و UBS.
تعمل شركة CION Investment Corp، ومقرها نيويورك، من خلال شركتها التابعة للتمويل ذات الغرض الخاص، Murray Hill Funding, LLC. تعد تعاملات الشركة مع UBS AG جزءًا من استراتيجيتها المالية الأوسع لإدارة رأس المال والسيولة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من ممارسات الإدارة المالية لـ CION، وسيراقب السوق نتائج مناقشات التعديل الأوسع. تتداول الشركة بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 8.04 وتقدم عائد توزيعات أرباح كبير يبلغ 13.9٪، وتبدو CION مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقًا لتحليل InvestingPro، والذي يوفر مقاييس تقييم شاملة ورؤى إضافية من خلال تقرير البحث المفصل الخاص به.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة CION Investment Corp عن ربع ثالث قوي في عام 2024، مع صافي دخل استثماري قدره 0.40 دولار للسهم، متجاوزًا توزيعات الأرباح المحددة عند 0.36 دولار. كما قامت الشركة بإعادة تمويل الديون الاستراتيجية لتعزيز وضعها المالي. ومع ذلك، شهدت CION انخفاضًا طفيفًا في صافي قيمة أصولها، حيث انخفضت من 16.08 دولار إلى 15.73 دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعديلات التقييم في محفظة الأسهم الخاصة بها.
بالإضافة إلى أرباحها، مددت شركة CION Investment Corp اتفاقية تمويل رئيسية مع UBS AG، وحددت موعدًا نهائيًا جديدًا في 15 يناير 2025. يعد تاريخ إعادة الشراء الممدد بمثابة جسر لشركة Murray Hill Funding و UBS AG للتفاوض على تعديل أكثر شمولاً لتسهيلهما الحالي.
كما حققت شركة CION Investment Corp نجاحًا في طرح سندات عامة صغيرة، والتي تم الاكتتاب فيها بأكثر من ثلاثة أضعاف، مما يمثل رقمًا قياسيًا في مجال شركات تطوير الأعمال. على الرغم من زيادة المستحقات غير المتراكمة من 1.36٪ إلى 1.85٪، تظل الشركة متفائلة بشأن الاستفادة من ميزانيتها العمومية المرنة لفرص الاستثمار المستقبلية، مع 85٪ من محفظتها في استثمارات الرهن الأول و98٪ مصنفة 3 أو أفضل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا