انهيار العملة المشفرة في الصين، وأرباح مبيعات التجزئة، والتضخم العالمي - ما الذي يحرك الأسواق
بقلم جيفري سميث
Investing.com – يؤدي تشديد الضغط مؤخرًا من جانب الصين إلى تراجع العملات المشفرة. يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع سياسته الأخير. هذا وتظهر بيانات التضخم من جميع أنحاء العالم تسارع مكاسب الأسعار ؛ سلطت كل من تارغت وتي جيه إكس ولوز مزيدًا من الضوء على قوة قطاع التجزئة المحلي، وهبوط أسعار النفط على خلفية تقارير عن إحراز تقدم في محاولات إيران لرفع العقوبات. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن الأسواق المالية يوم الأربعاء، 19 مايو.
تشديد الضغط من جانب الصين يحطم العملات الرقمية
قام البنك المركزي الصيني بتحديث الحظر على تداول العملات المشفرة، مع تدابير جديدة مصممة لسد الثغرات التي أصبحت شائعة بشكل متزايد بين الجمهور الصيني.
في خطوة منسقة، أصدرت الجمعيات المالية الرائدة في الصين توجيهات جديدة لأعضائها بعدم تقديم خدمات التشفير بما في ذلك الوصول إلى البورصات والمقاصة والتسوية. كما حثت على تعزيز مراقبة تدفقات الأموال المشتبه في ارتباطها بتداول العملات المشفرة.
أدت هذه الإعلانات إلى انهيار العملات المشفرة، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 40,000 دولار قبل أن يرتد إلى 40,333 دولارًا بحلول الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1015 بتوقيت جرينتش). يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 10٪ في اليوم الذي أدى إلى انخفاض أكبر الأصول الرقمية بنسبة تزيد عن 35٪ عن ذروتها. لم يستثنى الدوجكوين DOGE/USD والإيثريوم ETH/USD من التقهقر، وكلاهما خسر أكثر من 14٪.
اقرأ: عاجل: الصين توجه صفعة قوية لسوق العملات الرقمية، وبتكوين تهوي
محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي والتضخم في كل مكان
ظلل الإجراء الذي تم اتخاذه تجاه التشفير على فقدان القيمة بمعدل أكثر ثباتًا من قبل العملات التقليدية.
قد يتغير ذلك مع إصدار محضر اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر أبريل في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي، على الرغم من أنه من الصعب التنبؤ ما يمكن أن يضيفه إلى ما قيل خلال الأسبوع الماضي من قبل أعضاء مجلس الإدارة ريتشارد كلاريدا ولايل برينارد، حيث أظهرا التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسته الحالية على الرغم مما يتوقعا أن يكون ارتفاعًا "مؤقتًا" في الأسعار هذا العام.
انتشرت ظاهرة ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم أثناء الليل، حيث ارتفعت أسعار المنتجين في المملكة المتحدة بأسرع معدل لها منذ تسعة أعوام، على الرغم من أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.5٪ فقط على مدار العام، فإنها لا تزال أقل من الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. جاءت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أقل من التوقعات، بينما تجاوزت جنوب أفريقيا ذلك. وكانت كندا، أول دولة في مجموعة السبع تبدأ في تشديد السياسة النقدية منذ الوباء، قد أصدرت مؤشر أسعار المستهلكين في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
اقرأ: مؤشر الدولار يضرب الجميع، وينتظر محضر الفيدرالي
ضبط الأسهم للافتتاح على مستويات منخفضة مع تفاقم التوتر حيال العملات المشفرة
من المقرر أن تفتتح الأسهم الأمريكية تعاملاتها على مستويات منخفضة مرة أخرى في وقت لاحق، مدفوعة بالخوف من عمليات البيع المتجددة في الأصول المشفرة والارتفاع الجديد في عوائد السندات الأمريكية.
تزيد الشعبية المتزايدة للأصول المشفرة لدى مستثمري التجزئة - حيث بلغت القيمة السوقية لعالم التشفير أكثر من 2 تريليون دولار في بداية الأسبوع - من خطر البيع القسري وزيادة النفور من المخاطرة فيما يتعلق بفئات الأصول الأخرى.
بحلول الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 240 نقطة، أو 0.7٪، عند أدنى مستوى لها في أسبوع واحد، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.9٪، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3٪. في غضون ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.66٪.
أرباح التجزئة تسلط الضوء على قوة تسعير السلاسل
تمثل مصدر نوبة التضخم الأخيرة يوم الثلاثاء في الأرباح القوية من تجار التجزئة وول مارت (بورصة نيويورك: WMT) وهوم ديبوت (بورصة نيويورك: HD)، مما يشير إلى أن كلاهما لم يحاولا تقديم أسعار أعلى لعملائهم.
يسلط ذلك الضوء على أرباح تجار التجزئة المنافسين التي تم الإعلان عنها في وقت لاحق:تارغت كورب (NYSE:TGT) وشركات تي جيه إكس إنك (NYSE:TJX)، وLoews Corp (NYSE:L) والتي قدمت جميعها التقارير قبل الافتتاح ومن المتوقع أن تتمتع جميعها بنفس الارتفاع من عمليات التحفيز و التخفيف التدريجي للقواعد الخاصة بفتح المتاجر. هذا وأصدرت إل براندز، مالك فيكتوريا سيكريتس، تقاريرها بعد الإغلاق.
وتشمل تقارير الأرباح الأخرى التي ستظهر في وقت لاحق شركة شركة سيسكو سيستمز (NASDAQ:CSCO).
هبوط أسعار النفط بفعل أنباء عن إحراز تقدم في محادثات إيران
انخفضت أسعار نفط برنت والنفط الخام الأمريكي بشكل حاد تعزيز النغمة العامة عن المخاطرة من خلال التقارير التي تفيد بأن إيران وشركائها المفاوضين قد أحرزوا "تقدمًا كبيرًا" نحو استعادة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية، وهو أمر من شأنه أن يسير جنبًا إلى جنب مع رفع العقوبات الأمريكية.
تراجع بعد ذلك السلك الدبلوماسي الروسي الذي كان مصدر تلك القصة عن تعليقاته، لكنهم أعادوا بالفعل تركيز الانتباه على الزيادة المطردة لصادرات الخام الإيراني هذا العام، حتى بدون اتفاق رسمي.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كالمعتاد. هذا وقد أعلن معهد البترول الأمريكي عن زيادة طفيفة في المخزونات عما كان متوقعا يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت المخزونات في محطة التصدير الرئيسية في الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة بشكل طفيف.
وتراجعت عقود نفط برنت بقوة.
اقرأ: شركات التكرير الهندية تتجه لخفض المشتريات الفورية لإفساح مجال لنفط إيران
ومع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي تراجع سعر الذهب صباح اليوم، مع صعود قوي لعوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات.
وتتراجع الليرة التركية في ظل مخاوف التضخم.
اقرأ: عاجل: الليرة تقترب من قاع 2021، رحلة التأرجح لم تنتهي بعد