Investing.com - ركز المحللون على مؤشر سهم كدلالة على دخول الاقتصاد في حالة ركود، إلا أن البعض ركز في توزيعات محفظة الملياردير العجوز، وارن بافيت، رئيس بيركشاير هاثواي.
وارن بافيت..قاعدة النقد هو الملك
كشفت بيانات الربع الثاني لشركة الملياردير وارن بافيت، بيركشاير هاثواي، عن بيع بافيت لما قيمته 75.5 مليار دولار من أصول على هيئة استثمارات في أسهم. ويكشف هذا البيع أن الشركة باعت في الربع الأخير أكبر قيمة من الأسهم مقارنة بأي ربع منذ تأسيسها.
ولدى الشركة في الوقت الحالي نقد (كاش) بقيمة 277 مليار دولار وهو ما اعتبره الجميع إشارة إلى اعتبار بافيت أن سوق الأسهم وصل إلى مرحلة تشبع وبلغ قمته وما يأتي سيكون تراجع.
ويذكر أن 85% من هذه الأموال الحرة في شكل سندات وتحقق ربح سنوي 5% أي قرابة الـ 11.7 مليار دولار، بوتيرة 975 مليون دولار شهريًا.
ولوضع ذلك في منظوره الصحيح، تمتلك شركة بيركشاير هاثاواي الآن حوالي 4% من جميع أذون الخزانة المُصدرة للجمهور.
حتى أنها تمتلك سندات الخزانة أكثر من 195 مليار دولار في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.
عندما يمتلك وارن بافيت سندات الخزانة أكثر من الاحتياطي الفيدرالي نفسه، فهذا يكشف عن حالة من الخوف تتملك الملياردير المخضرم.
قاعدة سهم..دلالة الركود الأبرز
بعد تسجيل معدل البطالة 4.3% عن شهر يوليو. وقاعدة سهم لاستقراء الركود بسيطة وتقول أن الاقتصاد يكون في حالة ركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة المتحرك لمدة 3 شهور بنسبة 0.5% من أدنى مستوى ه في 12 شهر، وهو أمر واقع حاليًا.
إغلاقات الأسهم والمؤشرات نهاية الأسبوع الماضي
تراجعت الأسهم بشكل حاد يوم الجمعة بعد تقرير أضعف بكثير من المتوقع بشأن الوظائف لشهر يوليو، مما أثار مخاوف من أن الاقتصاد قد يكون في طريقه للانكماش.
انخفض مؤشر السوق الواسع بنسبة 1.84% لينتهي عند 5,346.56. وفقد مؤشر ناسداك المركب 2.43% ليغلق عند 16,776.16، مما جعل الانخفاض في المؤشر الثقيل بالتكنولوجيا من أعلى مستوى له على الإطلاق يتجاوز 10%. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 610.71 نقطة، أو 1.51%، ليغلق عند 39,737.26. في أدنى مستوى للجلسة، كان المؤشر المكون من 30 سهمًا قد انخفض بمقدار 989 نقطة.
تراجعت الأسهم بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يوليو أكثر من المتوقع، في حين ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. نما عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 114,000 فقط الشهر الماضي، وفقًا لتقرير وزارة العمل، وهو تباطؤ من 179,000 وظيفة أضيفت في يونيو وأقل من الـ185,000 التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع داو جونز. ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر حيث تدفق المستثمرون إلى السندات للسلامة بسبب الخوف من أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد ارتكب خطأً هذا الأسبوع بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
شهدت بعض الأسماء الكبيرة خسائر حادة خلال اليوم، حيث أثارت نتائج الربع الثاني من أمازون (AMZN) مخاوف المستثمرين بشأن مستويات الإنفاق الكبيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في شركات التكنولوجيا الكبرى. انخفضت أسهم شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 8.8% بعد أن فاتت تقديرات الإيرادات وأصدرت توقعات مخيبة للآمال. وفي الوقت نفسه، انهارت أسهم إنتل (INTC) بنسبة 26% بعد الإعلان عن توجيهات ضعيفة وتسريح للعمال. وفقدت إنفيديا 1.8% بعد خسارة بنسبة 6% في اليوم السابق.
يعتبر ناسداك أول المؤشرات الرئيسية الثلاثة التي تدخل منطقة التصحيح، حيث انخفض بأكثر من 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان مؤشر S&P 500 وداو جونز أدنى من أعلى مستوياتها على الإطلاق بنسبة 5.7% و3.9% على التوالي.
كانت هذه أسبوعًا متقلبًا حيث تحرك مؤشر S&P 500 بأكثر من 1% في كل من الجلسات الثلاث الأخيرة. شهد سوق الأسهم ارتفاعًا يوم الأربعاء عندما أشار الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى أن خفض الفائدة قد يأتي في اجتماعه المقبل في سبتمبر. بعد الأرقام الضعيفة للوظائف يوم الجمعة، بدأ العديد من المستثمرين يعتقدون أن البنك المركزي كان يجب أن يتخذ إجراءً يوم الأربعاء.
