توقعات محللي وول ستريت هذا الأسبوع: ابتعد عن هذه الأسهم

Investing.com - إليكم ملخص المحترفين لأهم ما قاله محللو وول ستريت خلال الأسبوع الماضي.

يحصل المشتركون في InvestingPro دائمًا على تعليقات محللي الذكاء الاصطناعي المحركة للسوق. قم بالترقية اليوم!

نتفليكس

ماذا حدث؟ يوم الاثنين، خفضت Loop Capital يوم الاثنين تصنيف Netflix (NASDAQ:NFLX) إلى الاحتفاظ بالسعر المستهدف 950 دولارًا.

*TLDR: نتفليكس تستعد للنمو؛ ولا تزال هناك مخاوف بشأن التقييم.

ما هي القصة الكاملة؟ لوب لخصت Loop أن Netflix في وضع جيد بشكل استثنائي، حيث تتوقع أكثر من 30 مليون مشترك جديد هذا العام، في المرتبة الثانية بعد الزيادة التي حققتها جائحة 2020. عادت الإيرادات إلى نمو متوسط، ومن المتوقع أن ترتفع الهوامش التشغيلية بمقدار 600 نقطة أساس في عام 2024، مع قيام الإدارة بترقية التوجيهات باستمرار على مدار الأرباع الأربعة الماضية. كان من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد المشتركين في الربع الرابع بسبب الأحداث رفيعة المستوى مثل مباراة بول وتايسون ومباريات عيد الميلاد في دوري كرة القدم الأمريكية التي شاركت فيها بيونسيه.

أعرب الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس عن تفاؤله القوي بشأن تشكيلة المحتوى لعام 2025، واصفاً إياها بأنها ربما تكون الأقوى منذ بدء البرمجة الأصلية. على الرغم من عدم رفع مستوى التسعير الأكثر شعبية في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، إلا أن نتفليكس لا تزال أسعارها تنافسية. ومع ذلك، نظرًا لمضاعفات التقييم المرتفعة تاريخيًا، خفضت Loop سعر Netflix إلى الاحتفاظ مشيرة إلى أن الأسهم قريبة من القيمة العادلة.

ويعني الاحتفاظ في Loop Capital أنه "من المتوقع أن يكون أداء السهم متماشيًا مع أداء السوق أو الأسهم النظيرة على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة."

تسلا

ماذا حدث؟ يوم الثلاثاء، قامت ميزوهو ترقية شركة Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) إلى Outperform مع سعر مستهدف قدره 515 دولارًا.

*TLDR: ميزوهو تقوم بترقية Tesla، وترى ارتفاعًا كبيرًا في التقييم. تم رفع السعر المستهدف إلى 515 دولارًا.

ما هي القصة الكاملة؟ تأتي ترقية ميزوهو على موجة من الرياح الخلفية المميزة على مدى السنوات الأربع المقبلة. تشير الشركة إلى أن الأطر التنظيمية المخففة للقيادة الذاتية توفر المزيد من الاتجاه الصعودي لتقييم FSD / Robotaxi، وسياسات إدارة ترامب الجديدة تضع تسلا في وضع أفضل مع هيكل تكلفة أقل للسيارات الكهربائية مقارنةً بنظيراتها، ومن المقرر أن تتفوق TSLA على إنتاج السيارات الخفيفة العالمية مع خارطة طريق أكثر ربحية للسيارات الكهربائية تتميز بالطراز Q / Cybercab منخفض التكلفة في 2026-2027.

وقد أشار تقييم ميزوهو SOTP لـ Mizuho إلى أن تقييم SOTP لـ Tesla قد بلغ حوالي 1.8 تريليون دولار، حيث بلغت قيمة السيارات الأساسية والطاقة والقطاعات الأخرى حوالي 711 مليار دولار، و FSD و Robotaxi بقيمة 614 مليار دولار مع إمكانية الوصول إلى 896 مليار دولار، والروبوتات البشرية بقيمة 472 مليار دولار مع إمكانية الوصول إلى 740 مليار دولار. وبالتالي، رفعت ميزوهو سعرها المستهدف إلى 515 دولارًا أمريكيًا من 230 دولارًا أمريكيًا، بما يتماشى مع تقييمها، مدفوعًا بإعادة المعايرة الإيجابية مع الإدارة الجديدة والتفاؤل بشأن FSD / Robotaxi، على الرغم من التحديات على المدى القريب من التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي وإلغاء ائتمان السيارات الكهربائية.

الأداء المتفوق يعني أنه "من المتوقع أن يتفوق العائد الإجمالي للسهم على العائد الإجمالي غير المرجح والمتوقع لعالم تغطية الصناعة للمحلل على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة. "

المواطنون الماليون

ماذا حدث؟ يوم الأربعاء، قام ريموند (NS:RYMD) جيمس بترقية مزدوجة لمجموعة Citizens Financial Group Inc (NYSE:CFG) إلى شراء قوي مع سعر مستهدف 55 دولارًا.

* TLDR: ريموند جيمس متفائل بشأن CFG، مما يعزز NIM / NII. من المتوقع أن ترتفع الأرباح.

ما هي القصة الكاملة؟ تشير تقارير ريموند جيمس إلى أنه من المتوقع أن تهدأ الرياح المعاكسة من المقايضات الثابتة المستلمة، مما يعزز صافي هامش الفائدة (NIM) وصافي دخل الفائدة (NII). وتتوقع الشركة زيادة في رسوم أسواق رأس المال، متفوقة بذلك على التوقعات الحالية حيث أصبحت البيئة أكثر ملاءمة لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وجمع رأس المال. من المتوقع أن تشهد مبادرة الخدمات المصرفية الخاصة تسارعاً في الربحية، في حين تبدو المخاوف الائتمانية حميدة مع احتمال تحسن المقاييس بسبب معدلات الانكماش وتراجع مساهمة محفظة التصفية.

نتيجة لذلك، فإن المحللين متفائلون بشكل متزايد على أسهم مجموعة CFG، مشيرين إلى أن التقييم المخفض يمثل نقطة دخول جذابة لبنك في وضع جيد لتحسين ربحيته ونمو ربحية السهم في المستقبل.

يعني الشراء القوي لدى ريموند جيمس أنه "من المتوقع أن يرتفع السهم ويحقق عائدًا إجماليًا لا يقل عن 15% ويتفوق على مؤشر S&P/TSX المركب على مدار الستة أشهر إلى 12 شهرًا القادمة. "

شركة أوكلو

ماذا حدث؟ يوم الخميس ، بدأت Wedbush شركة Oklo Inc (NYSE:OKLO) في Outperform مع سعر مستهدف 26 دولارًا.

*TLDR: سلطت Wedbush الضوء على مركز Oklo القوي. الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي يعزز آفاق أوكلو.

ما هي القصة الكاملة؟ أشارت Wedbush إلى أن شركة Oklo، وهي شركة تصنيع المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها سانتا كلارا تأسست في عام 2013، تهدف إلى تطوير أول مفاعلها المعياري الصغير بحلول عام 2027. وبدعم من سام ألتمان، سيعمل مفاعل أورورا الصغير من شركة أوكلو، القابل للتطوير إلى 100 ميجاوات، لأكثر من 10 سنوات قبل إعادة التزود بالوقود.

كان خط أنابيب مشاريع أوكلو متقدمًا بنسبة 93% على خطة النشر لعام 2027، حيث تمثل مراكز البيانات جزءًا كبيرًا من طاقتها بموجب خطابات النوايا.

وسلط المحللون الضوء على نموذج أعمال أوكلو الفريد من نوعه في البناء والامتلاك والتشغيل، حيث تبيع الطاقة مباشرة للعملاء بموجب عقود طويلة الأجل لتحقيق إيرادات متكررة وتبسيط الإجراءات التنظيمية. على الرغم من كونها في مرحلة ما قبل تحقيق الإيرادات، خططت أوكلو لتسريع تدفقات الإيرادات الإضافية، بما في ذلك إعادة التدوير، بعد استحواذها على شركة Atomic Alchemy.

وقد وضعت ثورة الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة شركة أوكلو في وضع قوي للاستفادة من هذا الطلب المتزايد.

يعني الأداء المتفوق في Wedbush: "توقع أن يتفوق إجمالي عائد السهم على متوسط إجمالي العائد في عالم تغطية المحلل (أو فريق المحلل) على مدى الأشهر 6-12 القادمة.

ارتفع سهم أوكلو بأكثر من 100% في 2024.. هل تثق بهذا التحليل؟

قبل اتخاذك لأي قرار شراء عليك أن تجري تحليلك الشخصي للسهم بالنظر لقيمته العادلة وبيانات أرباحه السابقة والأداء المالي للشركة وموقعها في مقارنة النظراء.

لا تضيع الوقت الآن بالغوص في بحر البيانات التي قد لا تكون واضحة تمامًا واستخدم InvestingPro اليوم بالذكاء الاصطناعي لتحليل القيمة العادلة ومركز الشركة المالي ومدى سلامتها وتاريخ أداء تقارير الأرباح.

اليوم فرصتك الأخيرة للحصول على خصم 55%.. اشترك ولا تضيع فرصة تحليل أي سهم عالمي أو محلي.. اضغط هنا

PBF Energy

ماذا حدث؟ يوم الجمعة، خفضت TD Cowen يوم الجمعة تصنيف PBF Energy Inc (NYSE:PBF) إلى البيع مع سعر مستهدف قدره 20 دولارًا.

*TLDR: أشار TD Cowen إلى ضعف أداء PBF في مجال التكرير. ويُنظر إلى التعرض للساحل الغربي على أنه ضار.

ما هي القصة الكاملة؟ أشار TD كوين إلى أن PBF أظهرت نتائج تكرير منخفضة للبرميل الواحد على مدار السنوات الـ 1.5 الماضية، بسبب نظام التكرير عالي التكلفة وضعف الفروق الخفيفة/الثقيلة. أشار المحللون إلى أن انكشاف PBF الكبير على الساحل الغربي قد يكون ضارًا حتى عام 2025، نظرًا لزيادة واردات الديزل المتجددة واستمرار تدمير الطلب على البنزين. تقوم شركة TDC بتقييم PBF على أساس 50/50 من صافي القيمة الحالية لصافي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء عند 6 أضعاف، مع اعتبار عام 2026 عام منتصف الدورة في نهاية المطاف.

تضمن التقييم شقوقًا أقل بدولار واحد للبرميل من قطاع النفط في عام 2025، ودولار واحد للبرميل في عام 2026، وفوارق طبيعية بين الثقيل والخفيف. كما سلطت TD Cowen الضوء على أن PBF يتم تداولها حاليًا عند 5.5 أضعاف EV/EBITDA في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في هيكل رأس المال، بما يتوافق مع نطاق التداول التاريخي، على الرغم من محدودية توليد التدفقات النقدية.

البيع في TD Cowen يعني "من المتوقع أن يحقق السهم عائدًا إجماليًا بنسبة -10% أو أقل على مدار الـ 12 شهرًا القادمة."