أعلنت شركة "ديسكتوب ميتال" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DM)، الشركة الرائدة في مجال تقنيات التصنيع المضافة، عن أداء مالي قوي للربع الرابع والعام الكامل لعام 2023. وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 29% في الإيرادات المتكررة وتحسن كبير في هوامش الربح الإجمالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، والتي ارتفعت إلى 34% في الربع الرابع من 21.9% في الربع الثالث.
وبالنسبة للسنة بأكملها، بلغ إجمالي الهوامش الإجمالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 27%، مسجلاً تحسناً بمقدار 450 نقطة أساس. حققت Desktop Metal إيرادات بقيمة 190 مليون دولار أمريكي لهذا العام، بما يتماشى مع توقعات السوق. وتتفاءل الشركة بالوصول إلى أرباح معدلة إيجابية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النصف الثاني من عام 2024، مع إيرادات متوقعة تتراوح بين 175 مليون دولار و215 مليون دولار.
النتائج الرئيسية
- سجلت Desktop Metal زيادة بنسبة 29% في الإيرادات المتكررة لهذا العام.
- تحسنت الهوامش الإجمالية للشركة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بشكل ملحوظ لتصل إلى 34% في الربع الرابع من عام 2023.
- حققت إيرادات العام بأكمله التوقعات عند 190 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بوصولها إلى 175 مليون دولار أمريكي إلى 215 مليون دولار أمريكي لعام 2024.
- تتوقع شركة Desktop Metal تحقيق أرباح إيجابية معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النصف الثاني من عام 2024.
- تركز الشركة على خطوط الإنتاج المربحة وتقلل من التركيز على بعض المجموعات الفرعية للأعمال.
توقعات الشركة
- تعطي Desktop Metal الأولوية لخطوط إنتاجها الأكثر ربحية وتستكشف النمو في قطاعات الدفاع والفضاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات.
- تستحوذ الشركة على حصة سوقية مهيمنة في مجال المسبوكات المطبوعة وتعمل على توسيع وجودها في الأسواق العالمية الرئيسية.
- وتساهم الشراكة مع شركة Align Technologies في مجال طب الأسنان الرقمي في النمو القوي للشركة.
أبرز الملامح الهبوطية
- بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الرابع من عام 2023 سالب 9.2 مليون دولار، على الرغم من تحسنها بمقدار 11.9 مليون دولار عن العام السابق.
أبرز الملامح الصعودية
- حققت Desktop Metal تقدمًا كبيرًا في الحد من الخسائر وهي في طريقها لتحقيق الأرباح.
- وتمتلك الشركة محفظة قوية من الملكية الفكرية ومراكز رائدة في السوق في تطبيقات النفث الموثق والرعاية الصحية.
- هناك فرص نمو كبيرة على المدى القريب، خاصة في برامج الدفاع.
الإخفاقات
- لم يصبح خط إنتاج P-50 بعد جزءًا مهمًا من إيرادات الشركة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي ريك فولوب إمكانات الشركة في قطاع التصنيع، مستشهداً بقاعدة عملاء لا تتجاوز نسبة انتشارها 3% ودورة إنفاق رأسمالي متوقعة بقيمة 20 مليار دولار على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة.
- سلط فولوب الضوء على الحصة السوقية المهيمنة للشركة وخططها التوسعية في سوق أمريكا اللاتينية.
في مكالمة الأرباح، أعرب الرئيس التنفيذي ريك فولوب عن ثقته في مسار الشركة نحو الربحية وريادتها في مجال التصنيع المضاف. وأشار فولوب إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من قاعدة عملائهم المحتملين يستخدمون آلاتهم حاليًا، مما يشير إلى وجود فرصة كبيرة للنمو. كما ذكر أيضاً أن Desktop Metal هو نظام المسحوق الناعم الأعلى أداءً في السوق من خلال خط إنتاج P-50، على الرغم من أنه ليس مساهماً كبيراً في الإيرادات حتى الآن. وتسعى الشركة بنشاط إلى تحسين توزيع منتجاتها من البوليمر الضوئي وهي منفتحة على الشراكات لتعزيز نمو الأعمال. ومع التركيز على خفض النفقات التشغيلية وعملية المراجعة الاستراتيجية الجارية، تستعد شركة Desktop Metal للاستفادة من مكانتها القوية في السوق وتقنياتها المبتكرة للاستفادة من نمو الصناعة في المستقبل.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Desktop Metal، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DM) تطورات واعدة في أدائها المالي، ومع ذلك من المهم للمستثمرين النظر في نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. فيما يلي بعض الأفكار الهامة من InvestingPro التي قد تهم المستثمرين:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 214.26 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تقييم السوق للشركة بعد نشاط التداول الأخير.
- تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لشركة Desktop Metal سالبة عند -0.65، وقد انخفض هذا المقياس إلى -1.17 عند تعديله للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أن الشركة لا تحقق أرباحًا حاليًا مقارنة بسعر سهمها.
- على الرغم من التحسينات في هوامش الربح الإجمالية كما تم الإبلاغ عنها، لا تزال شركة Desktop Metal تعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالية بشكل عام، حيث بلغ الرقم 11.11% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023. يُعد هذا اعتبارًا مهمًا بالنسبة للمستثمرين، حيث يشير إلى النسبة المئوية للإيرادات التي تتجاوز تكلفة البضائع المباعة والتي يمكن استخدامها لدفع نفقات التشغيل والتكاليف الأخرى.
كما تكشف نصائح InvestingPro أيضًا أن المحللين قد قاموا مؤخرًا بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة، ومن غير المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، شهد السهم تقلبًا كبيرًا في الأسعار، وهو ما قد يكون مصدر قلق للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك 14 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على ملف تعريف المعادن المكتبية على https://www.investing.com/pro/DM. يمكن أن توفر هذه النصائح مزيدًا من الإرشادات حول المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بالاستثمار في Desktop Metal.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الأفكار والوصول إلى مجموعة شاملة من التحليلات المالية الاستفادة من عرض خاص. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ في InvestingPro. يمكن أن يوفر هذا العرض بيانات وتحليلات قيّمة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.