أعلنت شركة Exagen Inc. (XGN) عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسلطةً الضوء على تحقيق إيرادات قياسية للعام بأكمله بلغت 52.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق. كما أعلنت الشركة أيضًا عن تحسن كبير في هوامش الربح الإجمالية، حيث حققت 56% للعام بأكمله وتجاوزت 59% في الربع الرابع.
مع التركيز على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية، قدمت Exagen 137,000 اختبار AVISE CTD في عام 2023 وهي في طريقها لتجاوز مليون اختبار في وقت لاحق من هذا العام. واستشرافاً للمستقبل، تخطط الشركة لإطلاق علامات جديدة للخلايا التائية لتعزيز منصة AVISE CTD وتهدف إلى تحقيق التعادل في التدفق النقدي مع إيرادات مستهدفة تبلغ حوالي 75 مليون دولار.
الوجبات السريعة الرئيسية
- سجلت شركة Exagen زيادة بنسبة 15% في إيرادات العام بأكمله، لتصل إلى 52.5 مليون دولار.
- بلغ إجمالي هامش الربح للعام بأكمله 56%، وبلغت نسبة هامش الربح في الربع الرابع 59.2%.
- خفضت الشركة النفقات التشغيلية إلى 52.3 مليون دولار من 67.4 مليون دولار في عام 2022.
- تحسن صافي الخسارة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 5.6 مليون دولار من 14.4 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022.
- وتتوقع إكساجين أن تكون الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أفضل من 20 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
- تم الإبلاغ عن النقد والنقد المعادل بحوالي 36.5 مليون دولار.
- تم تحديد توجيه الإيرادات لعام 2024 بحوالي 54 مليون دولار.
- تم إطلاق ثلاثة علامات جديدة للخلايا التائية، مرخصة من Allegheny، في الربع الرابع من عام 2023.
توقعات الشركة
- تتوقع Exagen تجاوز مليون اختبار AVISE CTD في وقت لاحق من العام.
- تخطط لإطلاق علامات جديدة للخلايا التائية المسجلة الملكية في الربع الرابع من عام 2024 لتحسين حساسية اختبار الذئبة.
- من المتوقع أن تبلغ توجيهات الإيرادات لعام 2024 حوالي 54 مليون دولار.
- تتوقع الشركة تحقيق تعادل في التدفق النقدي مع إيرادات بقيمة 75 مليون دولار أمريكي وهوامش إجمالية بنسبة 60%.
أبرز الملامح الهبوطية
- بلغت الخسارة الصافية 5.6 مليون دولار للربع الرابع من عام 2023.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الرابع من عام 2023 سالب 3.9 مليون دولار.
- تخطط الشركة لعقد مطالبات في النصف الأول من عام 2024، مما سيزيد من الحسابات المستحقة القبض ويقلل من النقد.
أبرز الملامح الصعودية
- اقترب هامش الربح الإجمالي للعام 2023 بأكمله من الهدف المحدد بنسبة 60%.
- انخفضت نفقات التشغيل بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
- من المتوقع أن تحافظ الإدارة النقدية على الشركة حتى عام 2026.
خسائر
- على الرغم من تحسن صافي الخسارة للربع الرابع من عام 2023، إلا أنه ظل عند 5.6 مليون دولار.
- لا تزال الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للربع الرابع 2023 سلبية عند 3.9 مليون دولار.
أبرز الملامح الرئيسية
- تعمل الشركة على تحسين الوقت اللازم لتحصيل الفحوصات القديمة من أجل تحصيل أفضل للفترة السابقة.
- تركز Exagen على تقليل الاحتراق وتتوقع أن تتوازن النقدية والحسابات المدينة على مدار العام.
- لا يزال عدد موظفي المبيعات مستقرًا، مع إجراء تقييمات مستمرة لربحية الأراضي لإدارة نفقات التشغيل.
أظهرت شركة Exagen أداءً قوياً في عام 2023، مع نمو كبير في الإيرادات وتحسن المقاييس المالية. إن تركيز الشركة الاستراتيجي على تعزيز منصة AVISE CTD الخاصة بها مع علامات جديدة للخلايا التائية وتحقيق التعادل في التدفق النقدي يضعها في وضع يمكنها من تحقيق نمو مستقبلي محتمل. تهدف Exagen إلى مواصلة مسارها نحو الربحية من خلال الإدارة النقدية الدقيقة والتحسينات التشغيلية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Exagen Inc. (XGN) نموًا جديرًا بالثناء في الإيرادات، ولكن من المهم للمستثمرين النظر في نظرة شاملة للصحة المالية للشركة وتقييم السوق. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 30.17 مليون دولار، وهو ما يعكس تقييم السوق الحالي لقيمة الشركة. على الرغم من الزيادة المُبلغ عنها في الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، والتي بلغت 51.62 مليون دولار، يتم تداول الشركة بمضاعف تقييم منخفض للإيرادات. قد يشير هذا إلى أن السوق يقوم بتسعير الشركة بشكل متحفظ بالنسبة لمبيعاتها.
تكشف المزيد من التحليلات أن هامش الربح الإجمالي لشركة Exagen للفترة نفسها يبلغ 53.93%، وهو ما يتماشى مع التحسن الذي أبلغت عنه الشركة في إجمالي هوامش الربح. ومع ذلك، فإن الشركة تعمل بهامش دخل تشغيلي سلبي كبير يبلغ -51.68%، مما يشير إلى أنه على الرغم من ارتفاع إجمالي الأرباح، إلا أن نفقات الشركة التشغيلية لا تزال مرتفعة مقارنة بإيراداتها.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Exagen تستنزف السيولة النقدية بسرعة، ولا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. تنعكس هذه المخاوف في أداء سهم الشركة على مدار الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري -17.29%. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقييم Exagen إلى ضعف عائد التدفق النقدي الحر، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون في قدرة الشركة على توليد النقد بعد تمويل عملياتها ونفقاتها الرأسمالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Exagen وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح إضافية، بما في ذلك وضع السيولة لدى الشركة، ومستويات الديون، والربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. في الوقت الحالي، هناك 6 نصائح أخرى متاحة من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/XGN. وللحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro أو Pro+، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24.
يمكن أن تساعد هذه الرؤى والنصائح من InvestingPro المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال توفير رؤية شاملة للمركز المالي لشركة Exagen وأداء السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.