أبلغت مجموعة Gambling.com (NASDAQ: GAMB) عن أداء قياسي لكل من الربع الرابع والعام الكامل لعام 2023، وفقًا لأحدث مكالمة أرباحها. شهدت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 52% على أساس سنوي في الإيرادات للربع الرابع وزيادة بنسبة 42% في إيرادات العام بأكمله. كان النمو القوي مدفوعًا بشكل أساسي بإطلاق ولايات جديدة في أوهايو وماساتشوستس وكنتاكي بالإضافة إلى مبادرات الشراكة الإعلامية القوية في أمريكا الشمالية.
واستشرافاً للمستقبل، تتوقع مجموعة Gambling.com استمرار التوسع في سوق أمريكا الشمالية، حيث من المتوقع أن يساهم إدخال المراهنات الرياضية عبر الإنترنت في ولاية كارولينا الشمالية بشكل كبير في النمو في عام 2024. كما سلطت الشركة أيضًا الضوء على استحواذها مؤخرًا على موقع Freebets.com وأصول الكازينو الأوروبية المرتبطة به، والتي من المتوقع أن تعزز وجودها في المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا.
الوجبات السريعة الرئيسية
- نمو قياسي في الإيرادات في الربع الرابع وكامل عام 2023، مع زيادة بنسبة 52% و42% على أساس سنوي على التوالي.
- نمت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله بنسبة 53% وزاد التدفق النقدي الحر بنسبة 71% مقارنة بعام 2022.
- النمو مدفوعًا بإطلاق ولايات جديدة وزيادة الحصة السوقية في أمريكا الشمالية.
- الاستحواذ على موقع Freebets.com لتعزيز حضور المملكة المتحدة وأيرلندا والسوق الأوروبية.
- تم تحديد توجيهات الإيرادات لعام 2024 ما بين 129 مليون دولار أمريكي إلى 133 مليون دولار أمريكي، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 44 مليون دولار أمريكي إلى 48 مليون دولار أمريكي.
- شهد الربع الرابع أعلى نسبة من العملاء المودعين الجدد، حيث بلغ صافي الدخل 6.8 مليون دولار.
- الشركة حذرة بشأن السوق البرازيلية ولكنها منفتحة على الفرص.
- لا يوجد تحول كبير في حصة الإيرادات في أمريكا الشمالية؛ الرياضات الخيالية ليست مساهماً رئيسياً في الإيرادات.
- من المتوقع أن يكون لإضافات ولاية iGaming في الولايات المتحدة تأثير كبير على الأعمال.
توقعات الشركة
- النمو المتوقع في أمريكا الشمالية في عام 2024، مع زيادة الحصة السوقية والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في ولاية كارولينا الشمالية.
- التوجيهات لعام 2024: من المتوقع أن تتراوح الإيرادات من 129 مليون دولار إلى 133 مليون دولار؛ ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات من 44 مليون دولار إلى 48 مليون دولار.
- من المتوقع نمو الإيرادات من رقمين في المملكة المتحدة وأيرلندا، بما في ذلك المساهمات من الاستحواذ على Freebets.com.
أبرز الملامح الهبوطية
- بقيت حصة الإيرادات في أمريكا الشمالية دون تغيير تقريباً.
- يعتبر قطاع الرياضات الخيالية جزءًا صغيرًا من الأعمال.
- التعامل مع السوق البرازيلية بحذر.
أبرز الملامح الصعودية
- إطلاق الولايات الجديدة والشراكات الإعلامية التي تقود النمو في أمريكا الشمالية.
- من المتوقع أن يساهم الاستحواذ على موقع Freebets.com بمبلغ 10 ملايين دولار في الإيرادات و 5 ملايين دولار في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- قد تؤثر تشريعات iGaming في الولايات المتحدة بشكل كبير على أعمال الشركة.
يخطئ
- يقر الرئيس التنفيذي بأن النمو سيكون معتدلاً بسبب قلة إطلاق الولايات الجديدة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أوضح الرئيس التنفيذي أنه لا يوجد تحول كبير في حصة الإيرادات في أمريكا الشمالية؛ ويعزى الانخفاض في الربع الرابع إلى وضع خاص مع ESPN.
- تراقب الشركة جورجيا وميسوري بحثًا عن فرص محتملة للمراهنات الرياضية في العام الحالي.
- تشكل الانتخابات الرئاسية تحديًا بالنسبة لـ iGaming، مع توقع أن تنتعش المبادرات في عام 2025.
- سيتم الإعلان عن نتائج الربع الأول في مايو.
كان أداء الشركة في الربع الرابع قويًا بشكل خاص، مع أعلى نسبة من العملاء المودعين الجدد ربع السنوي حتى الآن. وبلغت تكلفة المبيعات للربع الرابع 5.1 مليون دولار أمريكي، ويُعزى ذلك إلى زيادة الإيرادات من الشراكات الإعلامية، في حين شهدت النفقات التشغيلية انخفاضاً قدره 1.8 مليون دولار أمريكي عن العام السابق، بعد تعديلها لمراعاة تحركات القيمة العادلة للمقابل الطارئ. أنهت مجموعة Gambling.com الربع بصافي دخل بلغ 6.8 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن العام السابق بقيمة 600,000 دولار، وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 10.6 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشاً بنسبة 32%.
وشملت الاستثمارات 6.4 مليون دولار في نطاقات الكازينو والمواقع الإلكترونية، إلى جانب إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليون دولار. وارتفعت إيرادات العام بأكمله إلى 108.7 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الدخل المعدل 26.3 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات 36.7 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للسنة القادمة، وضعت الشركة نصب أعينها تحقيق المزيد من النمو، مع عدم وجود عمليات إطلاق إضافية في الولايات الأمريكية خارج ولاية كارولينا الشمالية في التوجيهات.
تناول الرئيس التنفيذي للشركة، تشارلز غيليسبي، مواضيع مختلفة خلال مكالمة الأرباح. وطمأن بأن الانخفاض في حصة الإيرادات في أمريكا الشمالية خلال الربع الرابع كان بسبب وضع محدد مع ESPN وليس اتجاهًا شاملاً. كما قلل غيليسبي أيضاً من أهمية الرياضات الخيالية في تدفق إيرادات الشركة وأعرب عن اهتمام حذر بالسوق البرازيلية. ويُنظر إلى الإضافة المحتملة لولايات iGaming في الولايات المتحدة على أنها ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجموعة Gambling.com، حيث أشار الرئيس التنفيذي إلى أن جورجيا وميسوري على رادارهم لفرص المراهنات الرياضية هذا العام.
في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في أمريكا الشمالية بسبب انخفاض عدد الولايات الجديدة التي تم إطلاقها في الولايات، إلا أن الشركة لا تزال تتوقع نمواً إجمالياً، مقدرة أن الشراكات الإعلامية ستساهم بحوالي 15% من الإيرادات في عام 2024. ومع ذلك، نصح الرئيس التنفيذي بعدم استخدام الربع الرابع كمعيار لاتجاه العام بأكمله. اختُتمت المكالمة بالإعلان عن أن نتائج الربع الأول من العام الحالي ستتم مشاركتها في مايو.
InvestingPro Insights
سلط تقرير الأرباح الأخير لمجموعة Gambling.com (رمزها: GAMB) الضوء على النمو الكبير وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما يضع نغمة إيجابية لآفاق الشركة المستقبلية. ولتقديم المزيد من السياق لهذه التطورات، إليك بعض الرؤى الرئيسية المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro ونصائح InvestingPro الحصرية:
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية (معدلة): 342.78 مليون دولار أمريكي
- نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023: 18.0
- نمو الإيرادات في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث 2023: 48.93%
نصائح InvestingPro:
- تحتفظ GAMB بسيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يكون علامة على الاستقرار المالي والإدارة الحكيمة.
- ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية التي تمت مشاركتها في مكالمة الأرباح الأخيرة.
هذه المقاييس والنصائح ذات أهمية خاصة للمستثمرين بالنظر إلى المركز المالي لمجموعة Gambling.com ومسار نموها. يؤكد النمو القوي لإيرادات الشركة وتوقعات المحللين للربحية على المعنويات الإيجابية التي تم التعبير عنها في تقرير الأرباح. وعلاوة على ذلك، فإن الاستقرار المالي الذي يُشير إليه معدل النقد إلى الدين لدى الشركة قد يُطمئن المستثمرين بشأن قدرتها على الحفاظ على النمو وتجاوز تقلبات السوق.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليلات أكثر تفصيلاً ونصائح إضافية، تقدم InvestingPro مجموعة شاملة من الأدوات والرؤى. من خلال ما مجموعه 9 نصائح من InvestingPro متاحة لمجموعة Gambling.com، يمكن للمستثمرين اكتساب فهم أعمق لإمكانات الشركة. للوصول إلى هذه الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ على https://www.investing.com/pro/GAMB.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.