أعلنت شركة Forge Global, Inc. (FRGE) عن زيادة في إيرادات الربع الرابع ونمو كبير في رسوم إدارة الحفظ الأمين لعام 2023 بأكمله. كما شهدت الشركة، التي تستثمر في التكنولوجيا وتوسيع نطاق ريادتها في السوق، زيادة في الأصول تحت الحفظ إلى 15.6 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذه المكاسب، فقد شهدت Forge Global خسارة صافية، على الرغم من أنها كانت تحسناً عن العام السابق. لا تزال الشركة متفائلة بشأن الأسواق الخاصة وتهدف إلى خفض الاحتراق النقدي في عام 2024 مع الحفاظ على التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية وإدارة التكاليف.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت إيرادات الربع الرابع إلى 18.9 مليون دولار، بزيادة 3% عن الربع السابق.
- بلغت إيرادات العام بأكمله 69.4 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق.
- نمت رسوم إدارة الحفظ الأمين بنسبة 53% لتصل إلى 44 مليون دولار في عام 2023.
- ارتفعت الأصول تحت الحفظ بنسبة 5% لتصل إلى 15.6 مليار دولار.
- تحسّن صافي الخسارة للسنة إلى 91.5 مليون دولار من 111.9 مليون دولار.
- بلغت خسارة الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 48.8 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ 46.9 مليون دولار في عام 2022.
- تحسن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية إلى 41.5 مليون دولار من 68.8 مليون دولار.
- أطلقت الشركة شركتي Forge Pro وForge Europe وطرحت مؤشر Forge للسوق الخاصة.
- أكد الرئيس التنفيذي كيلي رودريكس على الحد من الحرق والتركيز على نمو الأرباح لعام 2024.
توقعات الشركة
- تتوقع Forge Global تعافي السوق بشكل ملموس وتخطط لتقليل الاحتراق النقدي في عام 2024.
- الشركة متفائلة بشأن الأسواق الخاصة التي تظهر عليها علامات التعافي.
- تهدف Forge Global إلى إدارة النفقات مع الاستثمار في فرص النمو مثل Forge Pro و Forge Europe.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الأرصدة النقدية المودعة إلى 505 مليون دولار من 635 مليون دولار.
- أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 91.5 مليون دولار لهذا العام.
- زادت خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بشكل طفيف عن العام السابق.
النقاط البارزة الصاعدة
- شهدت رسوم إدارة الحفظ وإجمالي حسابات الحفظ نمواً كبيراً.
- ارتفعت الأصول تحت الحفظ إلى 15.6 مليار دولار.
- تحوّل مؤشر Forge للسوق الخاص إلى إيجابي وارتفع بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه.
- تركز الشركة على العلاقات مع العملاء من المؤسسات للتأثير على أعمال السوق بشكل إيجابي.
الأخطاء
- رفضت الشركة تقديم أرقام محددة فيما يتعلق بأحجام التداول والنفقات.
- كانت هناك زيادة في النفقات القانونية المتراكمة وخسارة متعلقة بالتغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي كيلي رودريكس والمدير المالي مارك لي تركيز الشركة على تقليل النفقات وإدارة التكاليف.
- وأشارا إلى إمكانية النمو غير العضوي من خلال الاندماج.
- تعطي الشركة الأولوية للحصة السوقية لأعمالها في مجال البيانات، مع التركيز على الاعتماد على الإيرادات على المدى القريب.
- تستهدف استراتيجية عمليات الاندماج والاستحواذ الجهات الفاعلة المتمايزة مع التركيز على العلاقات المؤسسية والبيانات المملوكة.
إن التزام Forge Global بالتطوير التكنولوجي والبيانات وريادة الفئات، إلى جانب التعيينات الاستراتيجية والانضباط في التكاليف، يضع الشركة في موقع يتيح لها الاستفادة من الانتعاش المتوقع في السوق. يمكن أن يساهم تركيز الشركة على العلاقات المؤسسية والعروض المبتكرة مثل Forge Pro في نمو الإيرادات في المستقبل، على الرغم من التحديات الحالية التي تنعكس في صافي الخسارة وأرقام الاحتراق النقدي.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Forge Global, Inc. (FRGE) مرونة مع زيادة أصولها تحت الحفظ ورسوم الحفظ. ومع ذلك، تعكس البيانات المالية للشركة بيئة صعبة. فيما يلي بعض الأفكار الرئيسية بناءً على أحدث البيانات من InvestingPro.
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية (معدلة): 464.47 مليون دولار، مما يشير إلى التقييم الحالي للشركة في السوق.
- نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) لآخر اثني عشر شهرًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023: -5.21، مما يدل على أن الشركة ليست مربحة حاليًا.
- نمو الإيرادات (ربع السنوية) للربع الثالث من عام 2023: 16.75%، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في الإيرادات ربع السنوية.
نصائح InvestingPro:
- شهد سهم Forge Global عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي مع زيادة بنسبة 29.27%، وهو ما قد يثير اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن مكاسب قصيرة الأجل.
- يُنظر إلى السهم حاليًا على أنه في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمقياس مؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى أنه قد يكون من المقرر أن يتراجع على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro ل Forge Global، هناك 12 نصيحة إضافية متاحة على https://www.investing.com/pro/FRGE. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتساب رؤى يمكن أن تساعد في التنقل في الطبيعة المتقلبة لسهم Forge Global.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.