أعلنت شركة JBS S.A. (JBSAY)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأغذية، عن نتائجها المالية للربع الرابع والعام بأكمله لعام 2023. أعلنت الشركة عن صافي إيرادات بلغت 19.4 مليار دولار للربع الرابع و73 مليار دولار للعام. وعلى الرغم من تحقيق أرباح صافية قدرها 16.7 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع، إلا أن JBS شهدت خسارة صافية قدرها 200 مليون دولار أمريكي على مدار العام بأكمله. وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات 1 مليار دولار للربع و3.5 مليار دولار للعام. وتمكنت الشركة من توليد 875 مليون دولار من التدفق النقدي الحر في الربع الرابع، بإجمالي سنوي قدره 448 مليون دولار.
والجدير بالذكر أن شركة JBS خفضت إجمالي ديونها بمقدار 1.6 مليار دولار في الربع الرابع، منهيةً العام بصافي دين قدره 15.3 مليار دولار وانخفاض نسبة المديونية إلى 4.42 ضعف. وقد أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، جيلبرتو تومازوني عن تفاؤله على المدى المتوسط، لا سيما بالنسبة لأسواق لحوم الأبقار في البرازيل وأستراليا، وقسم سيارا، وأعمال الدجاج ولحم الخنزير في الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا.
النتائج الرئيسية
- سجلت JBS إيرادات صافية قدرها 19.4 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع، وبلغ إجمالي إيراداتها للعام بأكمله 73 مليار دولار أمريكي.
- حققت الشركة أرباحًا صافية بلغت 16.7 مليون دولار في الربع الرابع، ولكن صافي الخسارة بلغ 200 مليون دولار للعام بأكمله.
- وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مليار دولار في الربع الرابع، بإجمالي 3.5 مليار دولار للعام بأكمله.
- وبلغت التدفقات النقدية الحرة 875 مليون دولار للربع الرابع و448 مليون دولار للسنة.
- انخفض إجمالي الدين بمقدار 1.6 مليار دولار في الربع الرابع، وبلغ صافي الدين 15.3 مليار دولار في نهاية العام.
- وانخفضت نسبة الرافعة المالية إلى 4.42 ضعفاً، مع هدف أقل من 3.25 ضعفاً بحلول نهاية عام 2024.
- الشركة متفائلة بشأن عام 2024، لا سيما في مجال لحوم البقر في البرازيل وأستراليا، ووحدة أعمال Seara.
توقعات الشركة
- تتوقع JBS هوامش من رقمين لوحدة أعمال Seara في الربع الأول من عام 2024.
- النمو المتوقع في العمليات الأسترالية والبرازيلية.
- التحسينات المتوقعة في أعمال الدجاج ولحم الخنزير.
- من المقرر أن تكتمل منشأة البروتين المزروع في إسبانيا في عام 2024.
- تتابع الشركة عملية الإدراج المزدوج وقامت بتحديث طلبات التسجيل.
أبرز الملامح الهبوطية
- تمت معالجة التحديات في أعمال لحوم الأبقار الأمريكية وشركات سيارا من خلال التميز التشغيلي.
- تتوقع الشركة حرقًا نقديًا في الربع الأول من عام 2024 ولكنها تهدف إلى تحسين توليد النقد على أساس سنوي.
- تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 200 مليون دولار للعام بأكمله.
أبرز الملامح الصعودية
- أظهرت JBS القوة المالية من خلال خفض إجمالي الدين وخفض نسبة الرافعة المالية.
- تشمل الاستراتيجية طويلة الأجل الاستثمار في العلامات التجارية القوية والمنتجات ذات القيمة المضافة والشراكات الاستراتيجية.
- تفاؤل بالتوقعات على المدى المتوسط، خاصة في وحدات الأعمال الرئيسية.
الخسائر
- أثرت خسائر التحوط على قطاع لحوم البقر في أمريكا الشمالية في الربع الرابع، ولكن من المتوقع أن تتحسن الربحية في الربع الأول من عام 2024.
- خسارة صافية قدرها 200 مليون دولار للعام بأكمله على الرغم من الأرباح الفصلية الإيجابية.
أبرز الملامح الرئيسية
- تقوم الشركة بتوريد الماشية من مناطق مختلفة، بما في ذلك تكساس ونبراسكا وكولورادو وكندا.
- علامات طفيفة على احتفاظ الأبقار بالماشية والظروف الجوية الواعدة قد تحسن سوق الماشية في الولايات المتحدة.
- سيتم استخدام السيولة النقدية الزائدة لمواصلة خفض الديون في الربع الثاني، بما في ذلك سداد سندات سوق رأس المال.
باختصار، اجتازت شركة JBS S.A. عامًا مليئًا بالتحديات مع التركيز على التميز التشغيلي والاستثمارات الاستراتيجية. لا تزال الشركة متفائلة بشأن أدائها المستقبلي، مدفوعة بالاتجاهات الإيجابية في الأسواق الرئيسية والالتزام بالحصافة المالية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة JBS ش.م.م. (JBSAY) مرونة في سوق صعبة، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى مشهد مالي متباين. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة JBSAY 9.77 مليار دولار، مما يعكس حجم عملياتها في صناعة الأغذية العالمية. وعلى الرغم من العام المليء بالتحديات، فقد تم تعديل نسبة السعر إلى الربحية للشركة إلى 38.93، وهو ما قد يثير اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الراسخة التي تتمتع بإمكانية النمو في المستقبل.
تبرز نصائح InvestingPro أن سهم JBSAY يدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين، بعائد حالي يبلغ 8.45%، وهو ما قد يكون جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بسجل حافل في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، مما يؤكد التزامها بإعادة القيمة إلى مساهميها. ويدعم هذه الأرباح الموزعة حقيقة أن الأصول السائلة لشركة JBSAY تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة جيد.
يجب على المستثمرين أيضًا ملاحظة أنه على الرغم من أن JBSAY تعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالي، التي تبلغ حاليًا 10.9%، إلا أنها لا تزال لاعبًا بارزًا في صناعة المنتجات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداولها عند مضاعف تقييم منخفض للإيرادات، مما قد يشير إلى أن سهم الشركة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بإيراداتها.
للراغبين في التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة JBSAY، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى تحليلات ورؤى شاملة يمكن أن تزيد من قرارات الاستثمار. هناك 11 نصيحة أخرى متاحة على موقع InvestingPro يمكن أن توفر رؤية أكثر دقة لإمكانات JBSAY.
في الختام، على الرغم من أن سهم JBSAY قد واجه نصيبه من التحديات، إلا أن قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات أرباح قوية ومكانتها كلاعب رئيسي في الصناعة قد توفر بعض الطمأنينة للمستثمرين. سيكون تاريخ الأرباح القادمة للشركة في 14 مايو 2024 حدثًا مهمًا للمستثمرين لمتابعة المزيد من المؤشرات على مسار أداء JBSAY.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.