أعلنت شركة inTEST Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: INTT)، وهي مورد عالمي للحلول المصممة بدقة للاستخدام في التصنيع والاختبار عبر مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك قطاعات أشباه الموصلات والسيارات والفضاء، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023.
وقد حققت الشركة عائدات سنوية قياسية بلغت 123.3 مليون دولار أمريكي وصافي دخل بلغ 9.3 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمن. ويمكن أن يُعزى هذا النجاح إلى التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها المكونة من 5 نقاط، والتي تشمل الابتكار واختراق السوق والتوسع الجغرافي واكتساب المواهب. وعلى الرغم من ضعف السوق شبه الضعيف، شهدت inTEST نمواً في أسواق الدفاع/الطيران، والصناعة، والسيارات/المركبات الكهربائية، وأنشأت مركزاً جديداً للتميز في ماليزيا.
النتائج الرئيسية
- عائدات سنوية قياسية بلغت 123.3 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل بلغ 9.3 مليون دولار أمريكي.
- ساهمت الأسواق غير شبه الصناعية بنسبة 47% من إيرادات 2023.
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 7% ليصل إلى 57 مليون دولار، على الرغم من انخفاض قدره 2.5 مليون دولار في الربع الرابع.
- ارتفعت النفقات التشغيلية بمقدار 3.8 مليون دولار بسبب ارتفاع تكاليف التطوير المؤسسي.
- تدفقات نقدية تشغيلية قوية بلغت 16.2 مليون دولار أمريكي، منهيةً العام بسيولة نقدية قدرها 45.3 مليون دولار أمريكي.
- بلغ حجم الأعمال المتراكمة في نهاية العام 40.1 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات 2024 بين 145 مليون دولار و155 مليون دولار، بهامش إجمالي يتراوح بين 45% و46%.
- من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية من 1% إلى 2% من المبيعات.
- استحواذ استراتيجي على شركة Alfamation لتعزيز التواجد في أسواق السيارات/السيارات الكهربائية وعلوم الحياة.
- ما يقرب من 2 مليون دولار من الإيرادات المؤجلة، مع توقع تحقيق 40% منها في الأشهر ال 12 المقبلة.
توقعات الشركة
- تتراوح الإيرادات المتوقعة لعام 2024 من 145 مليون دولار إلى 155 مليون دولار.
- الهامش الإجمالي المتوقع لعام 2024 حوالي 45% إلى 46%.
- النفقات الرأسمالية المخطط لها أن تتراوح بين 1% إلى 2% من المبيعات.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفاض في الطلبات في الربع الرابع، لا سيما في الأعمال الأمنية.
- انخفض إجمالي الربح للربع الرابع بمقدار 2.5 مليون دولار على أساس سنوي.
أبرز الملامح الصعودية
- النمو في أسواق الدفاع/الطيران، والصناعة، والسيارات/المركبات الكهربائية.
- تنويع تدفقات الإيرادات مع أداء قوي في الأسواق غير شبه الجزئية.
- إنشاء مركز امتياز جديد في ماليزيا لتعزيز خدمة العملاء في جنوب شرق آسيا.
- طلب قوي في أسواق الدفاع/الفضاء والأسواق الصناعية.
الإخفاق
- ضعف في سوق المنتجات شبه المعدنية.
- زيادة في النفقات التشغيلية بسبب ارتفاع تكاليف التطوير المؤسسي.
أبرز الملامح الرئيسية
- إيرادات مؤجلة بقيمة 2 مليون دولار تقريباً سيتم تحقيقها خلال الـ 12 شهراً القادمة وما بعدها.
- نمو القطاع الصناعي بسبب التطبيقات المستهدفة وطرح منتجات جديدة.
- الثقة في انتعاش أعمال الأمن في عام 2024 على الرغم من انخفاض الطلبات الأخيرة.
- المشاركة في مؤتمر "إل دي مايكرو 2024" الدعائي.
في الختام، أعلنت شركة inTEST Corporation عن أداء مالي قوي لعام 2023، مع تحقيق إيرادات وصافي دخل قياسي. وقد أدت المبادرات الاستراتيجية للشركة إلى تحقيق نمو كبير في مختلف قطاعات السوق وساعدت على تعويض التحديات في سوق أشباه الموصلات. ومع التوقعات الإيجابية لعام 2024، تستعد شركة inTEST لمواصلة مسار نموها وتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية.
رؤى InvestingPro
في ضوء الأداء المالي القوي لشركة inTEST Corporation وموقعها الاستراتيجي، توفر بيانات InvestingPro رؤى إضافية حول تقييم الشركة وأداء السوق. مع نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) البالغة 11.03 اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يتم تداول inTEST بمضاعف يشير إلى أنه قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية نظرًا لنمو أرباحه على المدى القريب. ويدعم ذلك أيضًا انخفاض نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (المعدل) إلى 0.12 خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن السهم قد يكون خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون إلى النمو بسعر معقول.
من وجهة نظر السيولة، تبدو الميزانية العمومية لشركة inTEST قوية، حيث تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون، وهي علامة مطمئنة للمستثمرين القلقين بشأن الاستقرار المالي. علاوة على ذلك، شهد سهم الشركة عائدًا كبيرًا على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 18.09%، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية على المدى القصير.
ومن النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في InvestingPro هي تقلبات السهم؛ فقد كانت تحركات أسعار سهم inTEST متقلبة للغاية، مما قد يوفر فرصًا للمتداولين الذين لديهم القدرة على إدارة مثل هذه التقلبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم الشركة ينطوي على عائد قوي للتدفق النقدي الحر، وهو ما قد يكون ميزة جذابة للمستثمرين الذين يركزون على القيمة.
بالنسبة للمهتمين باستكشاف المزيد عن شركة inTEST Corporation، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، بما في ذلك رؤى حول الربحية وسياسة توزيع الأرباح وتوقعات المحللين. في الواقع، هناك 9 نصائح أخرى من InvestingPro يمكن الوصول إليها من خلال زيارة الصفحة المخصصة لـ inTEST على https://www.investing.com/pro/INTT. لإثراء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك بشكل أكبر، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.