أعلنت شركة لوجان ريدج للتمويل (LRFC)، وهي شركة تطوير أعمال، عن تحقيقها لعام قياسي في مكالمة أرباح الربع الرابع والعام بأكمله لعام 2023. سجلت الشركة أعلى صافي دخل استثماري سنوي لها منذ أن بدأت إدارة الشركة في منتصف عام 2021. والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قد وافق على زيادة بنسبة 7% في التوزيعات الفصلية للربع الأول من عام 2024.
وهذا يمثل الزيادة الرابعة على التوالي في التوزيعات الفصلية. بلغ صافي الدخل الاستثماري للشركة لهذا العام 3.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً عن صافي الخسارة الاستثمارية التي بلغت 1.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما طرحت لوغان ريدج برنامجاً جديداً لإعادة شراء الأسهم، وتخطط لزيادة رافعتها المالية على مدار العام للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة لوغان ريدج للتمويل أعلى صافي دخل استثماري سنوي لها منذ يوليو 2021.
- مجلس الإدارة يوافق على زيادة بنسبة 7% في التوزيعات الفصلية للربع الأول من عام 2024، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.
- بلغ صافي دخل الاستثمار 3.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بصافي خسارة استثمارية قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- تم الإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم.
- وصلت القيمة العادلة لمحفظة الشركة إلى حوالي 189.7 مليون دولار أمريكي، باستثمارات في 60 شركة.
- انخفض صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد بنسبة 4.1%، مع انخفاض صافي القيمة العادلة الإجمالية بنسبة 4.3% للربع الرابع من عام 2023.
توقعات الشركة
- تهدف Logan Ridge إلى زيادة الرافعة المالية على مدار العام لتعزيز صافي دخل الاستثمار ومعدلات التوزيع.
- وقد تحسنت بيئة الاستثمار، مع تقلص هوامش الائتمان وإعادة فتح سوق القروض المشتركة.
- لدى الشركة خط أنابيب من الاستثمارات الجديدة وتتوقع أن تستفيد التقييمات من فروق الأسعار الأكثر إحكاماً.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض صافي صافي قيمة الأصول في لوغان ريدج بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2023، مع انخفاض في صافي قيمة السهم الواحد بنسبة 4.1%.
- ويُعزى الانخفاض في صافي قيمة الأصول الصافية في المقام الأول إلى صافي الخسائر المحققة وغير المحققة في المحفظة.
- وعلى أساس سنوي، انخفض صافي القيمة الصافية لصافي قيمة الأصول على أساس سنوي بمقدار 5.8 مليون دولار أو 6.1%، مع انخفاض للسهم الواحد بمقدار 1.70 دولار أو 4.9%.
أبرز الملامح الصعودية
- مثلت محفظة استثمارات الشركة في الديون 82% من إجمالي المحفظة بالقيمة العادلة، محققةً عائدًا يبلغ متوسطه 11.1% تقريبًا.
- حققت لوغان ريدج 20.2 مليون دولار من دخل الاستثمار لهذا العام، بزيادة قدرها 5.3 مليون دولار عن العام السابق.
- وعلى الرغم من انخفاض صافي صافي قيمة الأصول، فقد حققت الشركة أرباحاً تفوق أرباحها واستفادت من برنامج إعادة شراء الأسهم.
الخسائر
- ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لعام 2023 إلى 16.3 مليون دولار.
- ويعزى انخفاض صافي قيمة الأصول جزئياً إلى صافي الخسائر المحققة وغير المحققة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة تأثير تضييق هوامش الائتمان على تقييم المحفظة.
- ومن المتوقع أن يزداد نشاط السداد، الذي كان منخفضاً.
- تركز شركة لوجان ريدج على الخروج من المراكز القديمة وتمديد وتعديل الائتمانات القديمة، مما يؤدي إلى زيادة فروق الأسعار والرسوم.
وفي الختام، أظهرت شركة لوجان ريدج فاينانس كوربوريشن تحولاً مالياً قوياً وهي تهيئ نفسها لتحقيق المزيد من النمو من خلال الاستفادة من تحسن ظروف السوق. من المقرر إجراء مكالمة الأرباح التالية في مايو 2024، حيث ستعلن الشركة عن نتائج الربع الأول من العام.
InvestingPro Insights
سلط إعلان أرباح شركة لوجان ريدج للتمويل (LRFC) الأخير الضوء على أرباحها التي حققت أرقامًا قياسية خلال العام والتحركات الاستراتيجية للنمو المستقبلي. ولإضافة المزيد من السياق إلى هذه التطورات، دعونا نلقي نظرة على بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro.
تكشف مقاييسبيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة LRFC تبلغ 60.23 مليون دولار أمريكي. بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 20.18 مليون دولار، مما يدل على نمو كبير على أساس سنوي بنسبة 35.17%. على الرغم من هذا النمو المثير للإعجاب في الإيرادات، فإن نسبة السعر إلى الربحية للشركة حاليًا سلبية عند -24.42، مما يعكس افتقارها إلى الربحية خلال هذه الفترة.
تُشير نصيحة InvestingPro إلى أن سهم LRFC يتداول بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، وهو ما قد يكون علامة على ثقة المستثمرين في الأداء الثابت للشركة واستراتيجيات الإدارة. ومع ذلك، تشير نصيحة أخرى إلى أن التقييم يشير إلى ضعف عائد التدفق النقدي الحر، وهو ما قد يرغب المستثمرون في أخذه بعين الاعتبار عند تقييم الصحة المالية للشركة.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول LRFC. من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/LRFC، يمكن للقراء الوصول إلى هذه الرؤى. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على ثروة من المعلومات لتوجيه قراراتهم الاستثمارية.
مع مكالمة الأرباح التالية المقرر عقدها في مايو 2024، سيحرص أصحاب المصلحة والمستثمرون المحتملون على معرفة كيف ستؤثر مبادرات Logan Ridge الاستراتيجية، مثل زيادة الرافعة المالية وبرنامج إعادة شراء الأسهم، على مسارها المالي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.