أعلنت مجموعة الصناعات الجوية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AIRI)، وهي لاعب رئيسي في قطاع صناعة الطيران والدفاع، عن زيادة كبيرة في الطلبات والأرباح للربع الرابع والعام 2023 بأكمله. وقد حققت الشركة أعلى صافي مبيعات ودخل تشغيلي لهذا العام، إلى جانب تحقيقها لأعلى أرباح فصلية معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. وبفضل نسبة الدفاتر إلى الفواتير القوية وتراكم كبير في الطلبات الممولة، تستعد الصناعات الجوية لتحقيق نمو محتمل في السنوات القادمة. على الرغم من تحديات سلسلة التوريد، لا تزال الشركة واثقة من قدرتها على تجاوز هذه المشكلات والاستفادة من الفرص المتزايدة.
النتائج الرئيسية
- حجزت مجموعة الصناعات الجوية طلبيات بقيمة 62.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 55% عن العام السابق.
- تحسنت نسبة دفاتر الشركة إلى الفواتير إلى 1.2 إلى 1، مما يشير إلى نمو محتمل في عامي 2024 و2025.
- وبلغت قيمة العقود المتراكمة الممولة 98.3 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي قيم العقود الممنوحة 191.1 مليون دولار أمريكي.
- كان صافي المبيعات الموحدة للربع الرابع من عام 2023 هو الأعلى في العام حيث بلغ 13.5 مليون دولار، مع إجمالي ربح بنسبة 14.4% ودخل تشغيلي قدره 587,000 دولار.
- وأنهت الشركة العام بمبلغ 346,000 دولار أمريكي نقداً وخفضت إجمالي المديونية بحوالي 1.95 مليون دولار أمريكي عن العام السابق.
- تعتزم الصناعات الجوية التفاوض على تمديد أو إعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية وستقدم نموذج 12B-25 للحصول على وقت إضافي لاستكمال التقييمات الداخلية.
توقعات الشركة
- تبدي الصناعات الجوية تفاؤلاً بشأن آفاق نموها لعام 2024، وتتوقع أن يبلغ صافي مبيعاتها 50 مليون دولار أمريكي على الأقل وتحسن الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- وتخدم الشركة قاعدة إيرادات متنوعة، بما في ذلك RTX، ولوكهيد مارتن، وبوينغ، والحكومة الأمريكية.
- هناك خطط موضوعة لاستكشاف الفرص التجارية دون الحاجة إلى نفقات رأسمالية إضافية كبيرة، بناءً على الاستثمارات السابقة في تحديث المعدات.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 2.7 مليون دولار في عام 2023 من 3.5 مليون دولار في عام 2022.
- ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 1.9 مليون دولار في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.
أبرز الملامح الصعودية
- أعلنت الشركة عن صافي دخلها الصافي في الربع الأول خلال الأرباع الثمانية الماضية بقيمة 181,000 دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023.
- قامت شركة Air Industries بحل مشكلة كبيرة في سلسلة التوريد إلى حد كبير وهي واثقة من التعامل مع التحديات المستقبلية.
الأخطاء
- أظهرت مستويات الحسابات المستحقة القبض والمخزون انخفاضًا عن العام السابق، حيث بلغت 7.9 مليون دولار و29.9 مليون دولار على التوالي.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش لوتشيانو ميلوزو خطط نمو الشركة، بما في ذلك الاستفادة من القدرات الحالية وتوسيع العروض التجارية.
- يتوقع سكوت غلاسمان الحفاظ على هامش الربح الإجمالي البالغ 16% من الربع الرابع أو تحسينه في عام 2024، رهناً بمزيج المنتجات وتوافر المواد.
وقد أظهرت مجموعة الصناعات الجوية مرونة في ظل تحديات سلسلة التوريد، كما أنها وضعت نفسها في موقع استراتيجي للنمو في أسواق الطيران والدفاع. وبفضل دفتر الطلبات القوي والتركيز على الكفاءة التشغيلية، فإن الشركة مستعدة لتجاوز السنة المالية القادمة بثقة. يمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة توقع تحديثات مستقبلية حول التقدم الذي تحرزه شركة Air Industries مع استمرار الشركة في تعزيز ميزانيتها العمومية واستكشاف فرص جديدة في السوق.
InvestingPro Insights
أظهرت مجموعة Air Industries Group (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AIRI) مؤخرًا أداءً ملحوظًا قد يجده المستثمرون مثيرًا للاهتمام. وفقًا لبيانات الوقت الحقيقي من InvestingPro، بلغت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 1.07 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى أن السهم مُقيّم بشكل معقول من حيث صافي قيمة أصوله. علاوة على ذلك، يعكس العائد القوي للشركة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 45.37%، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في ثقة المستثمرين، وهو ما يتماشى مع النظرة الإيجابية للشركة والزيادة الأخيرة في الطلبات.
تُسلط نصائح InvestingPro الخاصة بشركة AIRI الضوء على أن تقييم الشركة ينطوي على عائد قوي للتدفق النقدي الحر، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات المدرة للنقد. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأصول السائلة لشركة AIRI تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة سليم قد يدعم الاحتياجات التشغيلية للشركة ومبادرات النمو.
ومع ذلك، هناك أيضًا مجالات مثيرة للقلق يجب الانتباه إليها. تعاني شركة AIRI من ضعف هوامش الربح الإجمالي، حيث تُظهر البيانات هامش ربح إجمالي بنسبة 11.53% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وقد يؤثر ذلك على الربحية ويستدعي اهتمام المستثمرين عن كثب. علاوة على ذلك، لم تحقق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ولا تدفع أرباحًا للمساهمين، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار، خاصةً لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق دخل منتظم.
للراغبين في إجراء تحليل أعمق، تقدم InvestingPro رؤى إضافية مع ما مجموعه 9 نصائح InvestingPro لشركة AIRI، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصتهم. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ للحصول على رؤى وتحليلات استثمارية شاملة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.