مكالمة الأرباح: أسيك تعلن عن نتائج متباينة وسط تركيزها على العقارات

أعلنت الشركة الأمريكية للاستثمارات الاستراتيجية (ASIC)، وهي شركة استثمار عقاري، عن نتائجها المالية للربع الرابع ونهاية عام 2023. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة خلال العام مع خسارة صافية بلغت 105.9 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض كبير في القيمة غير النقدية، إلا أن الشركة أظهرت مرونة من خلال مبادرات التأجير الاستراتيجي ومبادرات التحكم في التكاليف.

استكملت الشركة 15 عقد إيجار جديد، مما أدى إلى زيادة نسبة الإشغال إلى 86.7% وبيع مصنع هيت فاكتوري غير المشغول، مما عزز السيولة. شهدت إيرادات الشركة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق، إلا أنها لا تزال ملتزمة بتعزيز محفظتها مع التركيز على عقارات مثل 9 تايمز سكوير و123 شارع ويليامز ستريت التي تحمل قيمة كبيرة من الأسهم.

النتائج الرئيسية

• أنهت أسيك عام 2023 بخسارة صافية قدرها 105.9 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض غير نقدي بقيمة 66.1 مليون دولار أمريكي.
• بلغت إيرادات العام 62.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 64 مليون دولار أمريكي في عام 2022.
• تحسنت معدلات الإشغال إلى 86.7% بعد استكمال 15 عقد إيجار جديد.
• قامت الشركة ببيع مصنع هيت فاكتوري، مما أدى إلى عائدات نقدية بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي وخفض تكاليف التشغيل السنوية بمقدار 300,000 دولار أمريكي.
• يبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية لمحفظة الشركة العقارية في مانهاتن 6.5 سنوات.
• أما المستأجرون العشرة الأوائل فهم في معظمهم من الدرجة الاستثمارية بمتوسط فترة إيجار مرجحة تبلغ 8.6 سنوات.
• وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.9 مليون دولار أمريكي وبلغ صافي الدخل غير المُستحق نقداً 27.3 مليون دولار أمريكي.
• وبلغ صافي الدين في نهاية الربع الرابع 394.2 مليون دولار أمريكي بمتوسط مدة دين متبقية تبلغ 3.2 سنوات.
• سلط مايكل أندرسون الضوء على إمكانات 9 تايمز سكوير و123 شارع ويليامز سكوير، ورحب بمايكل ليسانتو كمدير مالي جديد.

توقعات الشركة

• تهدف شركة ASIC إلى مواصلة جهود التأجير واستهداف المستأجرين في الصناعات المرنة.
• وتضع الشركة خططاً لتعزيز المحفظة والسعي وراء الاستثمارات المدرة للدخل.

أبرز الملامح الهبوطية

• سجلت الشركة خسارة صافية كبيرة بسبب انخفاض القيمة غير النقدية.
• انخفضت الإيرادات على أساس سنوي بشكل طفيف.

أبرز الملامح الصعودية

• نشاط تأجير إيجابي مع توقيع 15 عقد إيجار جديد.
• أضاف بيع أصل مصنع هيت فاكتوري إلى سيولة الشركة.
• ارتفعت معدلات الإشغال، ولا تزال المحفظة ترتكز على مستأجرين من الدرجة الاستثمارية.

الإخفاقات

• على الرغم من الخطوات الإيجابية، لا يمكن التغاضي عن صافي الخسارة الإجمالية وانخفاض الإيرادات مقارنة بالعام السابق.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش مايكل أندرسون تقدم التأجير وإمكانات 9 تايمز سكوير، مشيراً إلى موقعه المرغوب فيه وزيادة معدلات التأجير.
• كما تم تسليط الضوء على مشروع 123 شارع ويليام وشقق التجزئة في البستان لقيمتها الكبيرة في الأسهم.
• أعربت الشركة الأمريكية للاستثمارات الاستراتيجية عن تفاؤلها بالمستقبل وقدمت رسمياً مايكل ليسانتو كمدير مالي جديد.

اجتازت الشركة الأمريكية للاستثمارات الاستراتيجية (رمزها: ASIC) عاماً صعباً من خلال صفقات عقارية استراتيجية وتركيز واضح على تعزيز محفظتها العقارية. وقد ظهرت مثابرة الشركة في التأجير والتحكم في التكاليف من خلال تحسن معدلات الإشغال وبيع الأصول غير الأساسية. ومع وجود عقارات رئيسية في مانهاتن مثل 9 تايمز سكوير و123 شارع ويليامز في محفظتها، فإن الشركة تهيئ نفسها للنمو المستقبلي والاستفادة من القيمة الجوهرية لأصولها. ويمثل انتقال القيادة فصلاً جديداً للشركة مع استمرارها في التكيف مع سوق العقارات المتطور.

InvestingPro Insights

واجهت الشركة الأمريكية للاستثمار الاستراتيجي (ASIC) مشهداً مالياً مليئاً بالتحديات، كما يتضح من مقاييس الأداء الأخيرة للشركة. ترسم بيانات InvestingPro صورة مفصلة للوضع المالي الحالي لشركة ASIC:

• تبلغ القيمة السوقية للشركة 15.46 مليون دولار أمريكي متواضعة، مما يشير إلى حجم صغير نسبيًا في السوق المالية.

• مع نسبة مكرر الربحية السالبة (المعدلة) البالغة -0.39 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، لا تحقق ASIC حاليًا أرباحًا لدعم سعر السوق لأسهمها، وهو ما يمثل مصدر قلق للمستثمرين المحتملين.

• تبلغ نسبة السعر إلى الدفتر اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023 0.07، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقاعدة أصول الشركة، مما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على القيمة.

تسلط نصائح InvestingPro لشركة ASIC الضوء على بعض التحديات والفرص التي قد تواجهها الشركة:

• تعمل شركة ASIC بأعباء ديون كبيرة وقد تواجه صعوبة في سداد مدفوعات الفائدة على ديونها، مما قد يشكل مخاطر على الاستدامة على المدى الطويل.

• يتم تداول الشركة بمضاعف سعر/دفتري منخفض، مما قد يشير إلى أن السوق لم يدرك تماماً القيمة المحتملة لأصول شركة أسيك.

يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً لشركة ASIC، بما في ذلك رؤى إضافية، العثور على ما مجموعه 15 نصيحة من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/ASIC. بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في الإمكانات الاستثمارية لشركة ASIC، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. يمكن لهذا العرض أن يزود المستثمرين بمعلومات قيّمة للمساعدة في التغلب على تعقيدات الاستثمار العقاري في سوق اليوم.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.