أعلنت شركة Texas Instruments Incorporated (TI)، وهي شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات، عن انخفاض الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 3.7 مليار دولار. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تخفيض العملاء لمستويات مخزونهم في مختلف الأسواق. كما شهد صافي دخل الشركة أيضًا انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ 1.1 مليار دولار، أو 1.20 دولار للسهم الواحد. على الرغم من الانكماش في السوق، لا تزال TI تركز على استراتيجيتها طويلة الأجل للقيمة والمزايا التنافسية. وتتوقع الشركة أن تتراوح الإيرادات المتوقعة للربع الثاني من العام بين 3.65 مليار دولار و3.95 مليار دولار، مع توقع أن تتراوح أرباح السهم الواحد بين 1.05 و1.25 دولار.
الوجبات السريعة الرئيسية
- بلغت عائدات تكساس إنسترومنتس في الربع الأول 3.7 مليار دولار، بانخفاض 16% على أساس سنوي.
- انخفضت الإيرادات التناظرية بنسبة 14%، وانخفضت إيرادات قطاع المعالجة المدمجة بنسبة 22%، وانخفضت إيرادات قطاع المنتجات الأخرى بنسبة 33%.
- انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 57% من الإيرادات، بانخفاض قدره 820 نقطة أساس.
- بلغت الأرباح التشغيلية 1.3 مليار دولار، بانخفاض 34% عن العام السابق.
- حققت الشركة تدفقات نقدية من العمليات بقيمة مليار دولار أمريكي و940 مليون دولار أمريكي من التدفقات النقدية الحرة.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 3.65 مليار دولار و3.95 مليار دولار، مع أرباح للسهم الواحد تتراوح بين 1.05 و1.25 دولار.
توقعات الشركة
- تركز TI على القيمة طويلة الأجل مع نقاط القوة في التصنيع والتكنولوجيا ومحفظة المنتجات والمراكز السوقية.
- تواصل الشركة المنافسة في الصين والأسواق الأخرى، بهدف الحفاظ على حصتها في السوق واكتسابها.
- يظل النمو طويل الأجل في التدفق النقدي الحر لكل سهم هدفًا رئيسيًا.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت أسواق مثل الصناعة، والسيارات، والإلكترونيات الشخصية، ومعدات الاتصالات، وأنظمة المؤسسات انخفاضًا.
- شهدت الإلكترونيات الشخصية انخفاضًا بنسبة مئوية في منتصف العشرات، بينما انخفضت معدات الاتصالات بنسبة 25% تقريبًا.
أبرز الملامح الصعودية
- تُعد TI الشركة الوحيدة التي قامت بتوسيع نطاق عملياتها خارج الصين وتايوان، مما أكسبها اهتمام العملاء.
- زادت الحجوزات في كل شهر من الربع، بما يتماشى مع توقعات الربع الأول.
- تُظهر بعض القطاعات الصناعية علامات التعافي أو الاستقرار.
الأخطاء
- لم تقدم الشركة تفاصيل محددة حول القطاعات الصناعية التي تتعافى.
- لا يزال هناك احتمال حدوث تصحيحات دورية قصيرة الأجل في القطاع الصناعي.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تتمثل استراتيجية تكساس إنسترومنتس في تقديم أفضل المنتجات ذات الأداء المتفوق والدعم والتوافر والتكلفة.
- ستستمر استثمارات البحث والتطوير في التركيز على الأسواق الصناعية وأسواق السيارات نظرًا لنموها العلماني المتوقع.
لا تزال شركة Texas Instruments (رمزها: TXN) ملتزمة بتجاوز تقلبات السوق مع الاستعداد للفرص المستقبلية. يهدف تركيز الشركة على الاستثمارات الاستراتيجية والتسعير التنافسي إلى تأمين مكانتها في صناعة أشباه الموصلات العالمية. على الرغم من الانكماش الحالي، فإن فريق إدارة TI متفائل بشأن قدرة الشركة على التكيف والازدهار على المدى الطويل.
InvestingPro Insights
لقد أظهرت شركة Texas Instruments (رمزها: TXN) تاريخًا قويًا من الانضباط المالي وعوائد المساهمين، وهو ما ينعكس في بيانات ونصائح InvestingPro. فاعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2024، تمتلك الشركة رسملة سوقية كبيرة تبلغ 150.54 مليار دولار، مما يؤكد مكانتها في صناعة أشباه الموصلات. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 23.36 ملحوظة، والتي ترتفع إلى 26.12 عند النظر في الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى استعداد المستثمرين لدفع علاوة على أرباح الشركة.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن شركة Texas Instruments قد رفعت أرباحها بشكل مثير للإعجاب لمدة 20 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويتأكد هذا الأمر أكثر من خلال حفاظ الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. يعتبر عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أوائل عام 2024 قويًا عند 3.14%، إلى جانب نمو توزيعات الأرباح بنسبة 4.84% في الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي للشركة قويًا عند 61.01%، على الرغم من تحديات الإيرادات، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف ونموذج الأعمال المرن. وتماشيًا مع ذلك، تُشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن شركة Texas Instruments تعمل بمستوى معتدل من الديون وأن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى ميزانية عمومية سليمة يمكنها أن تتغلب على حالات عدم اليقين الاقتصادي.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية والآفاق المستقبلية لشركة Texas Instruments، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة. تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/TXN لاستكشاف ما مجموعه 12 نصيحة إضافية يمكن أن توفر مزيدًا من الرؤى حول أداء الشركة واستراتيجياتها. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يوفر قيمة أكبر أثناء التنقل في المشهد الاستثماري.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.