مكالمة الأرباح: نوفارتيس تعلن عن أداء قوي في الربع الأول مع ترقية توجيهاتها للعام بأكمله

حققت شركة نوفارتيس إيه جي (NOVN) أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2024، والذي تميز بنمو المبيعات من رقمين وتوسع كبير في الهامش الأساسي. في مكالمة الأرباح الأخيرة، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 11% في المبيعات وارتفاع بنسبة 22% في الدخل التشغيلي الأساسي، وكلاهما مقيس بالعملات الثابتة. أرجع الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس فاس ناراسيمهان هذا النجاح إلى تركيز الشركة الاستراتيجي على المجالات العلاجية والمنتجات الرئيسية، مما أدى إلى نمو قوي في جميع المناطق الجغرافية. كما رفعت نوفارتيس أيضًا توجيهاتها للعام بأكمله، حيث تتوقع الآن نموًا أعلى في صافي المبيعات والدخل التشغيلي الأساسي مما كان متوقعًا في السابق.

النتائج الرئيسية

• ارتفعت مبيعات نوفارتيس في الربع الأول بنسبة 11% بالعملات الثابتة؛ وارتفع الدخل التشغيلي الأساسي بنسبة 22%.
• ارتفع هامش الربح الأساسي إلى 38.4%، مع هدف متوسط الأجل بنسبة 40% فأكثر بحلول عام 2027.
• تمت ترقية التوجيهات لكامل العام إلى نمو المبيعات من رقم واحد إلى رقمين منخفضين؛ ونمو الدخل التشغيلي الأساسي من رقمين إلى رقمين إلى منتصف العشرات.
• نمت محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك "إنتريستو" و"كوسنتيكس" و"كيسيمبتا" و"كيسكالي" و"بلوفيكتو"، بنسبة 41%.
• كان للعملات الأجنبية تأثير سلبي بنسبة 1% على المبيعات وتأثير سلبي بنسبة 6% على الدخل التشغيلي الأساسي في الربع الأول.
• تخطط الشركة لمعالجة IgAN بثلاثة أدوية وترى منافسة محتملة في مجال مكافحة IgAN.
• لا تزال نوفارتيس واعية بالتكاليف، مع توقع نمو محدود في التكاليف العمومية والإدارية.

توقعات الشركة

• تتوقع نوفارتيس نمو المبيعات بالعملة الثابتة بنسبة 5٪ من 2023 إلى 2028.
• وتتوقع الشركة تحقيق هامش دخل تشغيلي أساسي بنسبة 40% أو أكثر بحلول عام 2027.
• تشمل الأحداث القادمة للمستثمرين حدثًا شخصيًا في ASCO، وحدثًا افتراضيًا حول خط أنابيب الكلى، والاجتماع السنوي لإدارة نوفارتيس في لندن.

أبرز الملامح الهبوطية

• لوحظ تأثير سلبي من تقلبات العملة، وإن كان أقل مما كان عليه في عام 2023.
• من المتوقع دخول دواء Entresto العام في الولايات المتحدة في منتصف عام 2025 تقريبًا، على أن تتبعه أسواق أخرى.

أبرز الملامح الصعودية

• أداء قوي عبر العلامات التجارية الرئيسية في السوق والمناطق الجغرافية.
• نتائج إيجابية من دراسات Pluvicto وLeqvio وScemblix و Fabhalta و APPLAUSE-IgAN.
• إعادة تنظيم الشركة والتركيز على المجالات الرئيسية التي أدت إلى تحسينات الأداء الأخيرة.

الفوائـــد

• ظلت التكاليف العامة والعمومية والإدارية ثابتة، مع زيادة طفيفة في نفقات البحث والتطوير.

أبرز الملامح الرئيسية

• مساهمة كيسكالي في أرباح العام ليست كبيرة.
• توجيهات ذروة المبيعات المحدثة المحتملة لـ Scemblix قيد الدراسة.
• يركز مثبط BTK الخاص بالشركة على مؤشرات علم المناعة، مع اتباع نهج تدريجي يستند إلى توجيهات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

تواصل نوفارتيس إظهار صحة مالية قوية وبصيرة استراتيجية في عملياتها. وبفضل التوجيهات المحدثة والتركيز الواضح على الابتكار والتوسع في السوق، تستعد الشركة لتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن التحديات مثل تقلبات أسعار العملات والمنافسة الجنيسة القادمة هي جزء من المشهد الذي تتعامل معه نوفارتيس بثقة واضحة.

InvestingPro Insights

لم يُظهر أداء شركة Novartis AG (NVS) في الربع الأول من عام 2024 نموًا مثيرًا للإعجاب في المبيعات والدخل التشغيلي الأساسي فحسب، بل عكس أيضًا مركزًا ماليًا قويًا عند النظر في أحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro. مع رسملة سوقية جيدة تبلغ 215.71 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 13.78، تُظهر نوفارتيس تقييمًا يتماشى مع أرباحها القوية. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 17.99، مما يشير إلى اعتراف السوق بإمكانيات أرباح الشركة المستقبلية.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أن نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) لشركة Novartis البالغة 0.19 للفترة نفسها تُشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على نمو أرباحه. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى توجيهات الشركة التي تمت ترقيتها للعام بأكمله ومحركات النمو القوية. بالإضافة إلى ذلك، مع تحقيق عائد على الأصول (ROA) بنسبة 14.76%، تُظهر نوفارتيس إدارة فعالة لأصولها لتحقيق الأرباح.

تتضمن مقاييس بيانات InvestingPro الرئيسية التي يجب على المستثمرين ملاحظتها ما يلي:

• نمو الإيرادات: شهدت شركة Novartis نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 7.36% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يسلط الضوء على توسع الشركة الناجح في مجالاتها العلاجية الرئيسية.

• هامش الربح الإجمالي: يؤكد هامش الربح الإجمالي الكبير الذي بلغ 74.24% للفترة نفسها على قدرة نوفارتس على الحفاظ على الربحية على الرغم من تحديات السوق.

• عائد توزيعات الأرباح: يبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة 2.5%، مع نمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 12.46%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة Novartis وغيرها من الشركات، مما يوفر نظرة شاملة على صحتها المالية وإمكاناتها الاستثمارية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واحصل على مجموعة كاملة من الرؤى التي تقدمها InvestingPro. مع وجود العديد من النصائح الإضافية المدرجة في InvestingPro، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة مدعومة بالبيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.