أعلنت شركة UPS (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UPS) عن انخفاض في أرباحها للربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت الإيرادات المجمعة بنسبة 5.3% لتصل إلى 21.7 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 31.5% لتصل إلى 1.7 مليار دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف العمالة من عقد Teamster.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل شركة UPS على تنفيذ استراتيجية النمو "الأفضل والأكثر جرأة" الخاصة بها وقد حصلت على عقد مهم مع خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS) لتصبح المزود الرئيسي للشحن الجوي، والذي من المتوقع أن يساهم في نمو أرباح الشركة وهوامشها التشغيلية. لا تزال شركة UPS واثقة من تحقيق أهدافها المالية لعام 2024، حيث من المتوقع أن تتراوح إيراداتها بين 92 مليار دولار و94.5 مليار دولار وهامش تشغيلي يتراوح بين 10% و10.6% تقريباً.
النتائج الرئيسية
- سجلت UPS انخفاضًا بنسبة 5.3% في الإيرادات الموحدة للربع الأول من عام 2024، بإجمالي 21.7 مليار دولار.
- وانخفضت الأرباح التشغيلية إلى 1.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 31.5% عن العام السابق.
- أعادت الشركة التأكيد على أهدافها المالية لعام 2024، متوقعةً تحقيق إيرادات تتراوح بين 92 مليار دولار و94.5 مليار دولار وهامش تشغيلي يتراوح بين 10% و10.6%.
- حصلت UPS على عقد مع USPS كمزود رئيسي للشحن الجوي، والذي سيكون هامش الربح والعائد على السهم من العام الأول.
- وتتوقع الشركة نمو الإيرادات إلى ما بين 108 مليار دولار و114 مليار دولار بحلول عام 2026، مع هامش تشغيلي يزيد عن 13%.
توقعات الشركة
- أعادت UPS تأكيد أهداف الإيرادات والهامش التشغيلي لعام 2024.
- كما أعادت الشركة التأكيد على أهدافها لنمو الإيرادات على مدار ثلاث سنوات، مستهدفةً الوصول إلى 108 مليار دولار إلى 114 مليار دولار بحلول عام 2026، مع هامش تشغيلي يزيد عن 13%.
أبرز الملامح الهبوطية
- كان هناك انخفاض ملحوظ في متوسط حجم التداول اليومي للقطاع المحلي في الولايات المتحدة بنسبة 3.2% على أساس سنوي.
- شهد القطاع الدولي انخفاضًا بنسبة 5.8% في إجمالي متوسط الحجم اليومي.
- شهدت حلول سلسلة التوريد انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
- ساهم انخفاض الطلب الدولي في انخفاض الهوامش الدولية.
أبرز المؤشرات الإيجابية
- من المتوقع أن يكون عقد USPS تراكمي الهامش ويؤثر إيجاباً على ربحية السهم من السنة الأولى.
- الزخم الإيجابي في الحجم وبعض تداول التكاليف فاق التوقعات في الربع الأول.
- تتوقع شركة UPS نموًا في الإيرادات لكل قطعة (RPP) في النصف الأخير من العام بسبب أسعار الوقود ورسوم الوقود الإضافية ورسوم الطلب الإضافية القوية.
الأخطاء
- انخفضت ربحية السهم المخففة (EPS) بنسبة 35% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، حيث بلغت 1.43 دولار.
- تتوقع الشركة انخفاضًا سلبيًا في الأرباح بنسبة 20% إلى 30% في النصف الأول من العام.
أبرز الملامح الرئيسية للأسئلة والأجوبة
- ناقش المسؤولون التنفيذيون في UPS مزيج الحجم، والذي يشمل الحجم التجاري وحجم المؤسسات، والذي يختلف عن الربع الأول.
- من المتوقع أن تنخفض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بين 10% و30% في الربع الثاني.
- تحرز الشركة تقدماً طفيفاً في مبادراتها الإنتاجية قبل الخطة بقليل.
- تدرس UPS خيارات مختلفة لاستراتيجية مساهمة المعاشات التقاعدية وستقدم تحديثات في وقت لاحق من العام.
باختصار، تجتاز شركة UPS فترة صعبة تتسم بانخفاض الأحجام وزيادة تكاليف العمالة. ومع ذلك، توفر المبادرات الاستراتيجية مثل نهج "الأفضل والأكثر جرأة" وعقد USPS الجديد، إلى جانب التركيز على الكفاءة والنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خارطة طريق للتعافي والتوسع. يشير التزام UPS بأهدافها المالية وإمكانية تحسن الأداء في النصف الثاني من العام إلى تفاؤل حذر بمستقبل الشركة.
InvestingPro Insights
تُظهر شركة UPS (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UPS) مرونة على الرغم من الرياح المعاكسة التي واجهتها في الربع الأول من عام 2024. في ضوء البيانات المالية الأخيرة، دعونا نتعمق في بعض المقاييس الرئيسية من InvestingPro و InvestingPro Tips التي يمكن أن توفر فهمًا أعمق لوضع الشركة الحالي وإمكاناتها المستقبلية.
تشمل أبرز بيانات InvestingPro InvestingPro القيمة السوقية البالغة 127.01 مليار دولار، مما يشير إلى حجم الشركة الكبير في السوق. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 21.04، مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 16.79، مما يشير إلى تقييم أكثر جاذبية عند النظر في أرباح الشركة خلال العام الماضي. علاوة على ذلك، تفتخر UPS بعائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من فبراير 2024 بنسبة 4.38%، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
من بين نصائح InvestingPro، من الجدير بالذكر أن UPS قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 14 عامًا متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية، مما يسلط الضوء على سجل حافل من عوائد المساهمين. علاوة على ذلك، قام 11 محللاً بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يعكس شعورًا إيجابيًا بشأن أرباح الشركة المحتملة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً ورؤى إضافية، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول UPS، بما في ذلك مكانتها كلاعب بارز في صناعة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية ومستوى ديونها المعتدل. للوصول إلى هذه الرؤى، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. في المجموع، هناك 8 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لشركة UPS، والتي يمكن أن توفر معلومات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.