أعلنت شركة كليفلاند-كليفز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF)، وهي شركة رائدة في مجال تعدين خام الحديد وتصنيع الصلب، عن برامج كبيرة لإعادة شراء الأسهم وانتعاش قوي في الربحية خلال مؤتمر الأرباح للربع الأول من عام 2024. وقد أعلن نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة، سيلسو غونسالفيس، عن إعادة شراء أكثر من 30 مليون سهم من أسهم CLF وطرح برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
أظهر أداء الشركة في الربع الأول من العام أرباحًا معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 414 مليون دولار، مما يشير إلى انتعاش عن الربع السابق. وانتقد الرئيس التنفيذي، لورينكو غونسالفيس، عملية مراجعة البدائل الاستراتيجية لشركة يو إس ستيل ورفض ادعاءات شركة نيبون ستيل بتفوقها التكنولوجي، مع التأكيد على التزام الشركة بإزالة الكربون والتركيز الانتقائي على العملاء في قطاع السيارات.
الوجبات الرئيسية
- أعادت كليفلاند-كليفز إعادة شراء أكثر من 30 مليون سهم باستخدام 608 مليون دولار من برنامج سابق لإعادة الشراء.
- تم طرح برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للربع الأول 414 مليون دولار، مما يمثل انتعاشًا في الربحية.
- وتهدف الشركة إلى تحقيق هدف الرافعة المالية الأكثر ملاءمة للمساهمين وهو 2.5 ضعف صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- تركز كليفلاند-كليفز على إزالة الكربون، مع توقع توفير 550 مليون دولار في التكاليف السنوية اعتبارًا من عام 2029.
- وانتقد الرئيس التنفيذي لورينكو غونسالفيس عملية مراجعة شركة يو إس ستيل ومحاولة استحواذ شركة نيبون ستيل.
- الشركة انتقائية في علاقاتها مع عملاء السيارات ولن تبيع بعد الآن لشركة فولكس فاجن في المكسيك.
توقعات الشركة
- تخطط كليفلاند-كليفز لإعطاء الأولوية لإعادة شراء الأسهم وقد تفكر في إعادة شراء السندات.
- تركز الشركة على خفض التكاليف، حيث من المتوقع أن تنخفض تكاليف الربع الثاني.
- ومن المقرر إنشاء منشأة جديدة في ميدلتاون، والتي ستكون جاهزة للعمل بالهيدروجين بحلول عام 2029.
- أعرب الرئيس التنفيذي عن توقعات صعودية طويلة الأجل لسوق الصلب.
أبرز الملامح الهبوطية
- انتقاد عملية مراجعة شركة يو إس ستيل الأمريكية ومحاولات استحواذ شركة نيبون ستيل.
- الاعتراف بوجود تحديات في الحفاظ على الأسعار عند 900 دولار للطن القصير بسبب المنافسة في السوق.
أبرز الملامح الصعودية
- أداء إيجابي في قطاع السيارات، خاصة مع السيارات الهجينة.
- الثقة في الحصول على منحة بقيمة 575 مليون دولار من وزارة الطاقة لجهود إزالة الكربون.
الإخفاقات
- تأخرت أعمال مراكز الخدمة ولكن من المتوقع أن تتحسن.
- لن تبيع الشركة الصلب لفولكس واجن في المكسيك، مما يشير إلى استراتيجية أكثر انتقائية للعملاء.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- توسعة NOES في زانسفيل قيد التشغيل وناجحة، مع التركيز على عملاء السيارات.
- يُنصح مراكز الخدمة بالحفاظ على المخزون لتجنب العواقب السلبية.
- لا تزال المفاوضات مع شركة كالفيرت بشأن اتفاقية توريد الألواح جارية، مع الاستعداد لتأمين عقد أفضل أو عدم وجود عقد على الإطلاق.
إن التزام كليفلاند-كليفز بإعادة شراء الأسهم الاستراتيجية وإدارة الديون، إلى جانب تركيزها على إزالة الكربون وتدابير توفير التكاليف، يؤكد على نهج الشركة الاستباقي لتعزيز قيمة المساهمين وتهيئة نفسها للاستدامة على المدى الطويل في صناعة الصلب. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه السوق والمنافسة، فإن الشركة تحافظ على نظرة مستقبلية قوية بناءً على أدائها في الربع الأول ومبادراتها الاستراتيجية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة كليفلاند-كليفز إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CLF) نهجًا استباقيًا لتعزيز قيمة المساهمين، كما يتضح من عمليات إعادة شراء الأسهم القوية الأخيرة وطرح برنامج إعادة شراء جديد كبير. ووفقًا لموقع InvestingPro Tips، فإن التزام الإدارة بإعادة القيمة للمساهمين يتجلى في ارتفاع عائدات المساهمين وأداء أسهم الشركة الأخير، مما يشير إلى أن السهم حاليًا في منطقة ذروة البيع.
من من منظور مالي، تبلغ القيمة السوقية للشركة 8.82 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في قطاع المعادن والتعدين. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة (P/E) للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 15.27، مما يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بمتوسط الصناعة. وعلاوة على ذلك، فإن العائد القوي للتدفق النقدي الحر للشركة يؤكده التقييم الذي يشير إلى توليد نقدي قوي، وفقًا لنصائح InvestingPro.
فيما يتعلق بالأداء، بلغت إيرادات كليفلاند-كليفز على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 21.9 مليار دولار، على الرغم من الانخفاض الطفيف في نمو الإيرادات بنسبة -1.92%. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 7.2%، وهو هامش ربح إجمالي للشركة، والذي على الرغم من اعتباره ضعيفًا، إلا أنه قد يتم تعويضه بمبادرات الشركة لتوفير التكاليف والتركيز الاستراتيجي على الربحية وإزالة الكربون.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة كليفلاند-كليفز وآفاقها المستقبلية العثور على رؤى ونصائح إضافية على InvestingPro، حيث تتوفر 10 نصائح أخرى من InvestingPro. بالنسبة للراغبين في الحصول على تحليل شامل، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، والذي يمكن أن يوفر فهمًا أكثر دقة لوضع الشركة في السوق ومسار أدائها.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.