أعلنت شركة إيني (ENI.MI)، شركة النفط والغاز الإيطالية متعددة الجنسيات، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024. فقد أعلنت الشركة عن أرباح مبدئية قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 4.1 مليار يورو وتدفق نقدي من العمليات بقيمة 3.9 مليار يورو. ومع زيادة بنسبة 5% في إنتاج المنبع والاستحواذ الاستراتيجي على شركتي نيبتون وإيثاكا للطاقة، فإن إيني تهيئ نفسها للنمو المستقبلي.
كما تقوم الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا، بما في ذلك إنشاء حاسوب عملاق، وتقوم بتوسيع برامجها للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS). على الرغم من ارتفاع صافي الدين بسبب عمليات الاستحواذ هذه، تتوقع إيني انخفاضاً في مستويات الدين مع تقدمها في عمليات التخلص من الأصول وإصدار رأس المال العامل.
النتائج الرئيسية
- حققت "إيني" أرباحاً مبدئية قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 4.1 مليار يورو وتدفقاً نقدياً من العمليات بقيمة 3.9 مليار يورو في الربع الأول من عام 2024.
- سجلت الشركة نمواً بنسبة 5% في إنتاج عمليات التنقيب والإنتاج.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية هي المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي.
- تم التصريح ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 3.5 مليار يورو.
- تتوقع إيني توزيع ما يصل إلى 60% من التدفق النقدي الإضافي على المساهمين.
- وقد زاد صافي الدين بسبب عمليات الاستحواذ، ولكن من المتوقع أن ينخفض مع عمليات الاستحواذ والتخلص من رأس المال العامل.
توقعات الشركة
- إن شركة إيني واثقة من استراتيجيتها لتخفيض صافي الدين من خلال عمليات الاستحواذ وإصدارات رأس المال العامل.
- وتركز الشركة على تأمين صفقات جيدة للتصرفات، مع إعطاء الأولوية للقيمة على السرعة في تخفيض الديون.
- يتم تسليط الضوء على استراتيجية إيني للأقمار الصناعية، بما في ذلك أصول مثل فار، كمجال نمو محتمل.
أبرز الملامح الهبوطية
- تُعد الزيادة في صافي الدين مصدر قلق، على الرغم من أن الشركة لديها خطة واضحة لمعالجته.
- لاحظت إيني تباطؤًا في نشاط الاستكشاف في مصر ولكنها تؤكد أن الأنشطة الإجمالية تسير كما هو مخطط لها.
أبرز الملامح الصعودية
- تتوقع "إيني" المزيد من التقلبات في السوق والفرص في أعمال الغاز والطاقة والطاقة المتجددة.
- ترى الشركة سوقًا متوازنة في أوروبا وتتوقع انتعاشًا في الطلب في آسيا، وخاصة الصين.
- سجلت طاقة إيني المتجددة ونشاط التجزئة في مجال الطاقة المتجددة نتائج إيجابية في الربع الأول.
- من المتوقع أن تزداد الهوامش في أوروبا في النصف الثاني من العام، مع توقع نمو الطلب بشكل كبير في الولايات المتحدة بحلول عام 2025.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء مالية محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تبلغ معدلات الاستخدام في جيلا والبندقية حوالي 94%، مع توقع معدل استخدام يتراوح بين 85-90% خلال العام.
- يرجع التغير في معدل الضريبة بشكل أساسي إلى مزيج من دول الإنتاج وتسعير الغاز.
- لا يزال توزيع الأرباح من الشركات الزميلة ثابتاً.
- ومن المتوقع أن تؤدي صفقة إيثاكا إلى زيادة التدفق النقدي وتتماشى مع سياسة التوزيع التي تتبعها إيني.
- تمضي "إيني" قدماً في رحلتها للتحول إلى شركة "فيرساليس"، حيث تهدف إلى تحقيق الحياد في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحلول عام 2025.
في الختام، اتسم الربع الأول من عام 2024 بأداء مالي قوي وتمركز استراتيجي للنمو المستقبلي. ويرسم تركيز الشركة على التقدم التكنولوجي والطاقة المتجددة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، إلى جانب خطة واضحة لخفض الديون وتوزيع القيمة على المساهمين، صورة إيجابية لمسارها في الأشهر المقبلة.
وفي ظل المشاريع الجارية وفرص الاستكشاف، لا سيما في ساحل العاج، من المقرر أن توسع إيني طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. ومن المتوقع أن تؤدي استراتيجية الشركة الشاملة وتميزها التشغيلي إلى تعزيز أدائها في سوق الطاقة الديناميكي والمتطور.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Eni S.p.A. أداءً ماليًا مرنًا في الربع الأول من عام 2024، مدعومًا بنتائج تشغيلية قوية ومبادرات استراتيجية. فيما يلي لمحة سريعة عن الصحة المالية للشركة وأداء السوق استنادًا إلى بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 52.06 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في وضعها في السوق وآفاقها المستقبلية.
- تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة Eni، استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، 9.77، مما قد يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بمتوسط الصناعة.
- تفتخر الشركة بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 4.2% اعتبارًا من منتصف أبريل 2024، مما يسلط الضوء على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
نصائح InvestingPro:
- قد يجد المستثمرون أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة Eni البالغة 0.92 جذابة بشكل خاص، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بأقل من صافي قيمة أصوله، مما قد يشير إلى فرصة شراء.
- يُظهر إجمالي العائد السعري للسنة الواحدة البالغ 13.35% الأداء القوي للشركة على مدار العام الماضي، مما قد يطمئن المستثمرين الذين يبحثون عن النمو في محفظتهم.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Eni، تتوفر رؤى إضافية على InvestingPro، بما في ذلك المزيد من التحليلات والنصائح المتعمقة التي يمكن أن توجه قراراتك الاستثمارية. هناك أكثر من 15 نصيحة إضافية متاحة على InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض حصري: استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. يمكن أن تكون هذه المعلومات الاستراتيجية هي المفتاح لإطلاق الإمكانات الكاملة لاستثمارك في شركة Eni S.p.A. مع استمرارها في التنقل في سوق الطاقة الديناميكي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.