أعلنت شركة Evercore (EVR) عن زيادة معتدلة في صافي الإيرادات المعدلة في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، مع انخفاض طفيف في ربحية السهم المعدلة والدخل التشغيلي. لا تزال شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية متفائلة بشأن المستقبل، حيث تتوقع قوة الإيرادات في النصف الأخير من العام وحتى العام التالي، مدفوعة بزيادة نشاط المعاملات. كما سلطت الشركة الضوء على دورها الهام في تقديم المشورة بشأن خمس من أكبر 15 صفقة عالمية، وخطتها القوية للتوظيف، وتركيزها الاستراتيجي على تحسين نسب التعويضات والمصروفات غير التعويضية.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي الإيرادات المعدلة لشركة Evercore في الربع الأول من عام 2024 إلى 587 مليون دولار، بزيادة 2% على أساس سنوي.
- شهد الدخل التشغيلي المعدل انخفاضاً بنسبة 22% ليصل إلى 91 مليون دولار، في حين انخفضت الأرباح المعدلة للسهم الواحد بنسبة 1% لتصل إلى 2.13 دولار.
- قامت الشركة بتقديم المشورة في خمس من أكبر 15 صفقة عالمية، لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا والثالثة في الولايات المتحدة خلال هذا الربع.
- تتوقع Evercore نمو الإيرادات في النصف الثاني من عام 2024 وحتى عام 2025 مع زيادة نشاط المعاملات.
- بلغت السيولة النقدية والأوراق المالية الاستثمارية للشركة حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي اعتباراً من 31 مارس 2024.
- وتم إعادة ما مجموعه 309 مليون دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
توقعات الشركة
- تشعر شركة Evercore بالتفاؤل بشأن الزيادة في الإيرادات لكل شريك بسبب ارتفاع مستويات النشاط وظروف السوق المواتية.
- وتتوقع الشركة استمرار القوة في أعمال إعادة الهيكلة، مدفوعةً بإدارة الالتزامات.
- يتوقع المسؤولون التنفيذيون أن يكون للانتخابات القادمة تأثير ضئيل على سوق الاندماج.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهد كل من الدخل التشغيلي المعدل وربحية السهم انخفاضاً عن العام السابق.
- تقر الشركة بأن إيرادات الاستشارات قد لا يمكن التنبؤ بها وقد تشهد تقلبات.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفعت رسوم إدارة الأصول والرسوم الإدارية بنسبة 17% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الأصول المدارة (AUM).
- نمت تدفقات الإيرادات الأخرى مدعومة بارتفاع إيرادات الفوائد والمكاسب في محفظة صناديق الاستثمار.
- زادت إيرادات الاكتتاب بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى أداء قوي.
النفقات
- ارتفعت النفقات غير المتعلقة بالتعويضات بنسبة 14% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الرسوم المهنية وتكاليف السفر واستثمارات تكنولوجيا المعلومات.
- تواجه الشركة حالة من عدم اليقين في التوظيف، مع وجود مجموعة قوية من المرشحين ولكن لا يوجد ضمان للتعيينات الفعلية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أعرب المديرون التنفيذيون عن ثقتهم في الأعمال المتراكمة وقدرة الشركة على الأداء القوي في المستقبل.
- هناك اعتراف بالتباطؤ في عائدات الاستشارات والاكتتابات، ولكن لا يزال هناك تفاؤل بتزايد الإعلانات والإيرادات على مدار العام.
- وتركز الشركة على تحسين نسبة التعويضات مع الاستمرار في بناء وتعزيز الشركة.
تُظهر نتائج إيفركور في الربع الأول من العام مرونة وتفاؤل حذر في سوق متقلبة. ومن خلال التوظيف الاستراتيجي، والتركيز على الصفقات رفيعة المستوى، والنظرة الإيجابية لظروف السوق، فإن Evercore تضع نفسها في وضع يسمح لها بتحقيق نمو محتمل في الأشهر المقبلة. سيراقب المستثمرون ومراقبو السوق أداء الشركة عن كثب بينما تتنقل في المشهد الديناميكي للخدمات الاستشارية المصرفية الاستثمارية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Evercore (EVR) أداءً مرنًا في الربع الأول من عام 2024، وتسلط رؤى InvestingPro مزيدًا من الضوء على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. إن التزام الشركة بعوائد المساهمين واضح، كما يتضح من نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن Evercore قد رفعت أرباحها لمدة 17 عامًا متتالية، مما يشير إلى الثقة في استقرارها المالي وآفاقها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى أن Evercore قد تتفوق على التوقعات في المستقبل القريب.
تُقدم بيانات InvestingPro Data لمحة سريعة عن تقييم الشركة وربحيتها. تبلغ القيمة السوقية للشركة 7.21 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 28.34، ويتم تداول Evercore بعلاوة تعكس مركزها الراسخ في السوق. تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 5.13 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر أعلى لصافي أصول الشركة، ربما بسبب أدائها التاريخي القوي وقدراتها الاستشارية القوية. علاوة على ذلك، يوضح هامش الربح الإجمالي الكبير لشركة Evercore البالغ 93.88% قدرتها على الاحتفاظ بنسبة عالية من الإيرادات بعد احتساب تكلفة البضائع المباعة، وهو أمر بالغ الأهمية لصحتها المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة على https://www.investing.com/pro/EVR. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الوصول إلى ثروة من البيانات والمقاييس التي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.