أعلنت شركة أطلس كوبكو، المجموعة الصناعية الرائدة، عن أرباحها للربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت أرباحًا تشغيلية قوية على الرغم من مواجهة تراجع الطلب في الصين. بلغ إجمالي الطلبيات التي تلقتها الشركة 45 مليار كرونة سويدية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4% ولكنها لا تزال تحقق ثاني أفضل ربع سنوي على الإطلاق.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 43 مليار كرونة سويدية، مع مساهمات كبيرة من قطاعات تقنيات الضواغط والتقنيات الصناعية وتقنيات الطاقة. وبلغت الأرباح التشغيلية 9.3 مليار كرونة سويدية محققة هامش ربح قوي بلغ 21.8%. كما سلطت شركة أطلس كوبكو الضوء على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإطلاق منتج جديد تحت العلامة التجارية شيكاغو هوائي خلال هذا الربع.
النتائج الرئيسية
- بلغت الطلبات المستلمة 45 مليار كرونة سويدية، بانخفاض طفيف عن العام السابق.
- نمت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 43 مليار كرونة سويدية، مع مساهمات إيجابية من قطاعات الأعمال الرئيسية.
- كانت الأرباح التشغيلية قوية حيث بلغت 9.3 مليار كرونة سويدية بهامش تشغيلي بلغ 21.8%.
- شهدت أعمال تقنية الطاقة انخفاضًا بسبب انخفاض الطلبات من شركات التأجير الأمريكية.
- أغلقت شركة أطلس كوبكو عملية الاستحواذ على شركة كراخت وقدمت ضاغط شيكاغو هوائي جديد.
- بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 9.4 مليار كرونة سويدية مع تحقيق أرباح للفترة المذكورة بلغت 7.2 مليار كرونة سويدية.
- وقد عكست الميزانية العمومية النمو، مع زيادة في إجمالي الأصول، لا سيما في الأصول غير الملموسة وتأجير المعدات.
- وتحسن التدفق النقدي إلى 6.7 مليار كرونة سويدية، وظلت الاستثمارات في تأجير المعدات مستقرة.
- تشير التوقعات على المدى القريب إلى زيادة مستويات النشاط، خاصة في أوروبا، مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق الصينية.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة أطلس كوبكو الحفاظ على مستويات الأداء الحالية.
- تظهر مؤشرات إيجابية في مستويات النشاط بين العملاء، خاصة في أوروبا.
- تستمر حالة عدم اليقين في السوق الصينية، مما يؤثر على قطاعات البطاريات والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.
أبرز المؤشرات الهبوطية
- ضعف الطلب في الصين، لا سيما في قطاعي البطاريات والطاقة الشمسية.
- انخفاض في الحجم والذمم الدائنة بسبب انخفاض المشتريات من الموردين.
- قد يؤثر التردد في السوق الصينية على الاستثمار المستقبلي في قطاع السيارات الكهربائية.
أبرز الملامح الصعودية
- خط الطلبات القوي والنمو المتوقع في سوق السيارات الكهربائية، على الرغم من التردد الحالي.
- تحسن التدفق النقدي وقوة الميزانية العمومية.
- الهامش الإجمالي السليم، الذي تحسن منذ حقبة ما قبل COVID.
الأخطاء
- شهدت الشركة انخفاضاً في الطلبات من شركات التأجير الأمريكية في مجال تقنيات الطاقة.
- انخفاض طفيف في قوة التسعير مقارنةً بالعام السابق، وإن كان لا يزال إيجابيًا.
أبرز النتائج
- لا تزال الضواغط قوية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، خاصة في قطاع النفط والغاز.
- طلبيات الغاز والمعالجة قوية، مع وجود طلبيات قوية قيد الإعداد.
- لا تزال قوة التسعير على حالها، مع قدرة الشركة على تعويض الزيادات في التكلفة من خلال رفع الأسعار.
- بعض التحسن في معدلات استخدام أشباه الموصلات، ولكن من غير المؤكد حدوث ارتفاع كبير في توقيت الطلب.
- يُنظر إلى حالات تأجيل تسليم المعدات على أنها مشاكل في التوقيت وليس الإلغاء.
أظهرت شركة أطلس كوبكو (رمزها: ATCO-A.ST) مرونة في أرباحها للربع الأول من عام 2024، مع أرباح تشغيلية قوية وعمليات استحواذ استراتيجية تشير إلى استمرار النمو. وقد ساعدت محفظة الشركة المتنوعة والأداء الإيجابي في مختلف القطاعات في التخفيف من تأثير ضعف الطلب في الصين.
في حين أن التوقعات على المدى القريب حذرة بسبب الشكوك في السوق الصينية، إلا أن الصحة المالية العامة لشركة أطلس كوبكو وتحسن التدفق النقدي يضعان الشركة في وضع يمكنها من تجاوز التحديات المقبلة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة أطلس كوبكو (رمزها: ATLKY) أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2024، كما هو موضح في المقال. ولتقديم المزيد من السياق لهذه النتائج، إليك بعض الرؤى المستندة إلى بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 74.13 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشير إلى حضور قوي للشركة في هذه الصناعة.
- يتم تداول سهم أطلس كوبكو حاليًا عند نسبة سعر/الأرباح (P/E) مرتفعة تبلغ 28.82، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون نموًا مرتفعًا في الأرباح المستقبلية. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية (PEG Ratio)، والتي تبلغ 1.51 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تشير إلى أن نسبة السعر إلى الربحية مرتفعة بالنسبة إلى معدل نمو الأرباح على المدى القريب.
- بلغ نمو الإيرادات للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 نسبة 22.18%، مما يدل على قدرة الشركة على زيادة إيراداتها بشكل كبير.
من حيث نصائح InvestingPro، من الجدير بالذكر أن شركة Atlas Copco:
1. تعتبر لاعبًا بارزًا في صناعة الآلات، مما قد يوفر بعض الاستقرار والميزة التنافسية.
2. حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 45 عامًا متتالية، مما يسلط الضوء على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
يقدم موقع InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية لشركة Atlas Copco، بما في ذلك 15 نصيحة أخرى من نصائح InvestingPro التي يمكن أن توفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. بالنسبة للمهتمين بالاستفادة من هذه الرؤى، يدعو InvestingPro المستخدمين إلى استكشاف المزيد والاستفادة من خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ مع رمز القسيمة PRONEWS24.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.