أعلنت مجموعة CME (CME) عن أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، حيث حققت أرقامًا قياسية في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) والإيرادات. وقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي للشركة 24.6 مليون عقد، وهو ثالث أعلى مستوى في تاريخها، حيث وصلت سندات الخزانة وعقود الخيارات إلى مستويات غير مسبوقة. كما سجلت
كما سجلت ADV أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا عند 7.4 مليون عقد، مدعومًا بالنمو في الطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن. وارتفعت الإيرادات إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% عن الربع من العام السابق. كان صافي الدخل المعدل لمجموعة CME Group هو الأعلى في تاريخها حيث بلغ 911 مليون دولار أمريكي و2.50 دولار أمريكي على التوالي. وتواصل الشركة تركيزها على توفير منتجات إدارة المخاطر ودفع نمو الأرباح.
الوجبات السريعة الرئيسية
- وصلت قيمة ADV لمجموعة CME Group للربع الأول من عام 2024 إلى 24.6 مليون عقد، مع وصول سندات الخزانة والخيارات إلى مستويات قياسية.
- كما سجلت عقود ADV خارج الولايات المتحدة مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 7.4 مليون عقد، مدفوعة بالطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن.
- بلغت إيرادات الربع حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 30% على أساس سنوي.
- سجلت الشركة أعلى صافي دخل ربع سنوي معدل وأرباح السهم الواحد في تاريخها.
- تواصل مجموعة CME إعطاء الأولوية لمنتجات إدارة المخاطر ونمو الأرباح.
توقعات الشركة
- تتقدم الشركة بطلب للحصول على مقاصة الخزانة الأمريكية، وتتوقع مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الربع الرابع، على أن يسري التفويض في عام 2026.
- وتتوقع الشركة استمرار النمو والحاجة إلى التحوط في أسواق الائتمان، مع وجود سوق يمكن معالجتها بحوالي 90 مليار دولار أمريكي من القيمة المُضافة.
- تخطط مجموعة CME Group لتقديم كفاءات الهامش بين العقود الآجلة للخزانة الأمريكية والعقود الآجلة للائتمان وكذلك مقابل معايير الأسهم للعائد المرتفع.
- تُثمن الشركة تصنيفها الاستثماري وتهدف إلى الحفاظ على مستوى مستهدف للرافعة المالية يبلغ مرة واحدة.
أبرز الملامح الهبوطية
- سيتم الاقتراب من إعادة تمويل الديون القادمة في مارس 2025 على أساس أسعار السوق الحالية.
- لا تزال الطرق المحددة لتسويق عروض البيانات السحابية وتوليد الإيرادات قيد الدراسة.
أبرز الملامح الصعودية
- نمو قياسي في نشاط المعادن، لا سيما الذهب والمعادن الأساسية، بسبب تغير التوقعات ومشاركة العملاء.
- نمو قوي في الإيرادات في خدمات البيانات، مع التعاون المستمر مع Google بشأن طرق توصيل البيانات.
- من المتوقع أن يوفر إطلاق العقود الآجلة للائتمان إمكانات السوق وكفاءة الهامش.
- وقد أدت اتفاقيات هوامش المحفظة مع شركة DTC إلى نمو حجم العقود الآجلة للخزينة.
- وظلت حصة سوق الطاقة مستقرة، مع نمو في عملاء جانب الشراء والعملاء التجاريين وحجم قياسي في عقود الخيارات.
الأخطاء
- لم تقدم الشركة أرقامًا محددة للشركات التي توفر السيولة في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- لا تسعى مجموعة CME بنشاط إلى عمليات الاندماج والاستحواذ ولكنها منفتحة على الفرص القيمة.
- تمتلك الشركة عرضًا قويًا مع كفاءات رأسمالية للمنافسة بفعالية في السوق.
- تمت مناقشة إرشادات النفقات والتقدم المحرز في ترحيل سحابة جوجل.
- تخطط مجموعة CME لمواصلة تطوير منصة البيانات الخاصة بها، بما في ذلك بيانات السوق التاريخية ومعلومات المخاطر.
أظهر الربع الأول من عام 2024 لمجموعة CME إنجازات كبيرة في مختلف فئات الأصول والمبادرات. يتجلى تركيز الشركة على منتجات إدارة المخاطر ونمو الأرباح في أرقام ADV والإيرادات التي سجلت أرقامًا قياسية. في حين أن مجموعة CME لا تسعى بنشاط إلى عمليات الاندماج والاستحواذ، إلا أنها لا تزال منفتحة على الفرص التي من شأنها أن تفيد العملاء والمساهمين. ويُبرز الإطلاق القادم للعقود الائتمانية الآجلة وتعاون الشركة مع جوجل التزامها بالابتكار والكفاءة. كما أن التوقعات الإيجابية لمجموعة CME Group مدعومة بأدائها القوي في قطاع الطاقة وتركيزها الاستراتيجي على خدمات البيانات والترحيل السحابي. على الرغم من تحديات تسويق العروض الجديدة والحفاظ على حصتها السوقية، فإن قيادة الشركة متفائلة بشأن المستقبل والحاجة المستمرة لحلول إدارة المخاطر المتطورة بين قاعدة عملائها الآخذة في التوسع.
InvestingPro Insights
يتجلى الأداء المثير للإعجاب لمجموعة CME Group في الربع الأول من عام 2024 من خلال المقاييس المالية الرئيسية ورؤى السوق من InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 76.54 مليار دولار أمريكي، يعكس تقييم الشركة حضورها الكبير في الأسواق المالية. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 24.04، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أرباح CME، ربما بسبب الربحية الثابتة للشركة وآفاق نموها.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على سجل مجموعة CME Group الحافل بالاستقرار المالي ومكافأة المساهمين. فقد رفعت الشركة توزيعات أرباحها لمدة خمس سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 22 عامًا، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة لمستثمريها. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تحافظ CME على ربحيتها هذا العام، وهو ما يتماشى مع الأداء التاريخي للشركة، بما في ذلك الربحية على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية.
لا يزال نمو الإيرادات أيضًا نقطة قوية بالنسبة لشركة CME، مع زيادة بنسبة 11.19% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويدعم مسار النمو هذا مبادرات الشركة الاستراتيجية وقدرتها على الاستفادة من اتجاهات السوق.
بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في الصحة المالية لمجموعة CME Group وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. يتوفر المزيد من نصائح InvestingPro على https://www.investing.com/pro/CME، بما في ذلك العائد المرتفع للشركة على مدار العقد الماضي. وللوصول إلى هذه الرؤى، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.