أعلنت شركة Impinj, Inc. (PI)، المزود الرائد والمبتكر لحلول RAIN RFID، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024. وتجاوزت إيرادات الشركة وربحيتها توقعات السوق، مع زيادة ملحوظة في الطلب على حلول السيليكون وحلول المؤسسات الخاصة بها، لا سيما في قطاعي الملابس بالتجزئة والبضائع العامة. كما عززت تسوية إمبنج الأخيرة مع شركة إن إكس بي بشأن نزاع على براءة اختراع من توقعاتها المالية، حيث قدمت دفعة مقدمة ورسوم ترخيص سنوية. ومع التحول الإيجابي في الهامش التشغيلي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الأفق، فإن إمبينج تهيئ نفسها لتحقيق نمو مستدام في الأرباع القادمة.
النتائج الرئيسية
- أعلنت Impinj عن زيادة بنسبة 9% في إيرادات الربع الأول لتصل إلى 76.8 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بأن تتراوح بين 96 مليون دولار أمريكي و99 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني.
- وقد شهدت الشركة طلبًا قويًا على منتجاتها من الدوائر المتكاملة لنقاط النهاية الخاصة بها، خاصة في قطاع البيع بالتجزئة.
- ويحقق اعتماد أحد متاجر التجزئة الأوروبية لحلول إمبينج الخاصة بالدفع الذاتي ومنع الخسارة أداءً جيداً، كما أن أحد متاجر التجزئة في أمريكا الشمالية يزيد من استخدامه لعلامات RAIN.
- تشعر Impinj بالتفاؤل بشأن اعتماد تقنيتها في قطاع الخدمات اللوجستية والتقدم في قطاع الأغذية.
- تركز الشركة على تحقيق الدخل من ملكيتها الفكرية وتوسيع نطاق خدماتها السحابية.
- تتوقع Impinj زيادة في إجمالي هوامش الربح في الربع الثاني، مدفوعة بمدفوعات الترخيص ذات الهامش المرتفع.
توقعات الشركة
- تتوقع إمبنج تحقيق إيرادات تتراوح بين 96 مليون دولار و99 مليون دولار للربع الثاني، باستثناء مدفوعات رسوم الترخيص من شركة NXP.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 23.9 مليون دولار و25.4 مليون دولار، مع صافي دخل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يتراوح بين 21.7 مليون دولار و23.2 مليون دولار.
- ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المخففة بالكامل للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 0.72 و0.77 دولار أمريكي.
- لا تزال الشركة واثقة من تحقيق أهداف هامش الربح الإجمالي.
أبرز الملامح الهبوطية
- التأثير الدقيق والتوقيت الدقيق لمساهمة M800 في هوامش الربح الإجمالية غير مؤكد حالياً.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع أن تؤدي التسوية مع NXP إلى زيادة إيرادات الترخيص ذات الهامش المرتفع.
- يمثل جواز سفر المنتج الرقمي (DPP) فرصة للنمو في صناعة المنسوجات الأوروبية، حيث تتطلب لوائح الاتحاد الأوروبي إمكانية التتبع بدءًا من عام 2027.
- يمكن أن يؤدي دمج تقنية RAIN RFID في الهواتف المحمولة إلى فتح فرص جديدة في السوق.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء مالية محددة للربع الأول.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي كريس ديوريو إمكانات جواز السفر الرقمي للمنتجات وفوائده في تتبع المستهلكين والاستدامة.
- أعرب ديوريو عن تفاؤله بإعادة تخزين الملابس بالتجزئة في النصف الثاني من العام.
- إن الشركة منفتحة على عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية التي تكمل منصتها، كما يتضح من الاستحواذ على شركة Voyantic.
- إن تأثير M800 على هوامش الربح الإجمالية إيجابي ولكنه لا يزال في المراحل الأولى من التكثيف.
في الختام، رسمت مكالمة أرباح إمبينج في الربع الأول من العام صورة لشركة لا تفي بالتوقعات المالية فحسب، بل تتجاوزها. ومع تركيزها الاستراتيجي على توسيع نطاق تقنياتها في قطاعات جديدة واستكشاف عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة، فإن Impinj في وضع جيد للاستفادة من فرص السوق الناشئة ومواصلة مسار نموها.
InvestingPro Insights
تخطو شركة إمبينج خطوات كبيرة في قطاع السوق، وهو ما ينعكس في الأداء المالي الأخير للشركة. ولتوفير فهم أعمق للصحة المالية للشركة وإمكاناتها الاستثمارية، إليك بعض الرؤى المستندة إلى بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro.
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية: 3.95 مليار دولار، مما يشير إلى حجم الشركة الكبير وحضورها الكبير في السوق.
- نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): -83.78 (معدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024)، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا في الأرباح المستقبلية على الرغم من عدم تحقيق الشركة أرباحًا خلال العام الماضي.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B): 39.0، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا، مما يعكس العلاوة التي يرغب المستثمرون في دفعها مقابل صافي أصول الشركة.
نصائح InvestingPro:
- تعمل شركة Impinj بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يمكن أن يكون علامة على نهج متوازن لتمويل عملياتها ونموها.
- ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة المتفائلة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية المخطط لها.
وتكتسب هذه المقاييس والنصائح أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين بالنظر إلى أداء الشركة وآفاقها المستقبلية. ينعكس النمو القوي لإيرادات شركة Impinj وموقعها الاستراتيجي في قطاع تحديد الهوية بموجات الراديو في تقييم السوق للشركة. في حين أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة تشير إلى تقييم ممتاز، فإن التحول المتوقع إلى الربحية ومستويات الدين المعتدلة توفر توازناً مع هذا المنظور.
للمزيد من نصائح InvestingPro التي يمكن أن تساعد في تشكيل إستراتيجيتك الاستثمارية لشركة Impinj, Inc.، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/PI. هناك نصائح إضافية متاحة، تقدم تحليلاً شاملاً للبيانات المالية للشركة وأداء السوق. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+، مما يثري مجموعة أدواتك الاستثمارية برؤى قيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.