أعلنت شركة لام للأبحاث (LRCX) عن نتائج مالية قوية للربع الأول من شهر مارس 2024، متجاوزةً بذلك توجيهاتها مع تحقيقها إيرادات وربحية وأرباح كبيرة للسهم الواحد. بلغت إيرادات الشركة 3.79 مليار دولار، وبلغت أرباح السهم المخففة 7.79 دولار.
كما تتوقع لام ريسيرش أيضًا توقعات إيجابية للإنفاق على معدات تصنيع الرقاقات في الصناعة في عام 2024، مدفوعًا بشحنات الطباعة الحجرية الإضافية إلى الصين.
وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق على العقدة الناضجة خارج الصين، إلا أن الشركة تشهد نمواً في الإنفاق على DRAM ومنطق المسبك. من المتوقع أن تؤدي استثمارات الشركة الاستراتيجية في التعاون مع العملاء وقدرات التوأمة الرقمية إلى تعزيز التقدم التكنولوجي وتقليل وقت التطوير والتكاليف.
النتائج الرئيسية
- بلغت إيرادات لام ريسيرتش (NASDAQ:LRCX) في الربع الأول 3.79 مليار دولار، وبلغت أرباح السهم الواحد 7.79 دولار.
- من المتوقع أن يتراوح الإنفاق على معدات تصنيع الرقاقات في الصناعة لعام 2024 بين 90 مليار دولار أمريكي.
- الإنفاق على DRAM ومنطق المسبك قوي، بينما ينخفض الإنفاق على العقدة الناضجة خارج الصين.
- تستثمر الشركة في التعاون مع العملاء والحلول شبه المتنوعة لتعزيز تطوير التكنولوجيا.
- تم تحقيق أعلى نسبة هامش إجمالي للربح منذ الاندماج مع شركة Novellus، وتم توليد تدفق نقدي حر قوي.
- بلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم 860 مليون دولار، وبلغت توزيعات الأرباح المدفوعة 263 مليون دولار في الربع الأول.
- وساهمت منطقة الصين بنسبة 42% من إجمالي الإيرادات، حيث حققت مجموعة أعمال دعم العملاء 1.4 مليار دولار.
توقعات الشركة
- حافظت لام للأبحاث على إجمالي إيراداتها لعام 2024.
- تتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من انتشار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.
- من المتوقع أن تبلغ الإيرادات لربع يونيو 2024 3.8 مليار دولار، بهامش إجمالي قدره 47.5% وهوامش تشغيلية بنسبة 29.5%.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت إيرادات النظام في ربع مارس بسبب ضعف العقدة الناضجة.
- انخفضت إيرادات أنظمة Reliant، وتتوقع الشركة أن تكون أعمال مجموعة CSPG ثابتة هذا العام.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع أن يشهد سوق NAND نموًا سنويًا في الإنفاق على WFE على أساس سنوي في عام 2024 مع إعداد قوي لعام 2025.
- تتوقع الشركة نموًا في شحناتها المتعلقة بـ HBM والعقد الشاملة للبوابة.
- من المتوقع تحقيق إيرادات تزيد عن مليار دولار من معدات التغليف المتقدمة هذا العام.
الأخطاء
- فاتت لام بعض التحولات في السوق الصينية، لا سيما في مجال الطباعة الحجرية، مما أثر على توقعاتها الخاصة بالطباعة الحجرية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش تيموثي آرتشر توقعات النمو في معدات التغليف المتقدمة وتقنيات التغليف المتطور والبوابات الشاملة.
- تتوقع الشركة الحصول على نسبة مئوية أعلى من إنفاق WFE في دورة كثيفة الترقية لـ NAND في عام 2025.
- وتشير مضاعفة عائدات قطع الغيار إلى تحسن استخدام السوق، وهي علامة إيجابية لتعافي تقنية NAND.
- ومن المتوقع أن يتم شحن ما يقرب من مليار دولار أمريكي من المنتجات الخاصة بالعقد المحيطة بالبوابة في عام 2024، مما يوسع من فرص السوق المتاحة التي تخدمها لام.
يشير الأداء القوي لشركة لام ريسيرتش في ربع مارس، إلى جانب مبادراتها الاستراتيجية وموقعها في السوق، إلى مسار إيجابي لمستقبل الشركة. كما أن تركيز الشركة على الابتكار والتعاون مع العملاء، إلى جانب اتجاهات السوق المواتية في DRAM وNAND وNAND وFoundry Logic، يضعها في موقع يؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.
على الرغم من بعض التحديات في قطاع العُقد الناضجة والحاجة إلى التكيف مع التحولات في السوق الصينية، تظل توقعات شركة Lam Research قوية مع استمرارها في التنقل في مشهد صناعة أشباه الموصلات الديناميكي.
InvestingPro Insights
لم تتفوق شركة لام للأبحاث (LRCX) على توقعاتها الخاصة هذا الربع فحسب، بل أظهرت أيضًا مكانة قوية في صناعة أشباه الموصلات. وتنعكس استثمارات الشركة الاستراتيجية وتركيزها على الابتكار في المقاييس المالية وبيانات أداء السوق التي تقدمها InvestingPro.
وتتضمن أبرز بيانات InvestingPro القيمة السوقية القوية التي بلغت 118.05 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على الحضور الكبير للشركة في السوق. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 33.19، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في إمكانات أرباح الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) البالغة 14.67 تشير إلى أن السوق يقدّر أصول الشركة بشكل كبير بالنسبة إلى حقوق المساهمين، وهو ما يمكن أن يكون علامة على جودة الشركة مع آفاق نمو قوية.
ومن بين النصائح التي يقدمها InvestingPro التي تتوافق مع محتوى المقال، تاريخ الشركة الثابت في نمو توزيعات الأرباح، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية، ومكانتها كلاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. تشير هذه العوامل إلى الاستقرار المالي والمكانة الصناعية لشركة Lam Research، وهي عوامل حاسمة بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم الشركة.
بالنسبة للقراء الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، هناك أكثر من 15 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة والتي تتعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Lam Research ووضع السوق. يتضمن ذلك رؤى حول توقعات المبيعات وتوقعات صافي الدخل ومضاعفات التقييم. لاستكشاف هذه الأمور بشكل أكبر، يمكن للقراء زيارة https://www.investing.com/pro/LRCX.
للحصول على إمكانية الوصول الكامل إلى هذه الرؤى، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ في InvestingPro. يوفر هذا العرض فرصة للمستثمرين لاتخاذ قرارات أكثر استنارة مع إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء.
يؤكد التزام شركة لام للأبحاث بتوزيعات الأرباح، والمكانة القوية في الصناعة، والتقييم الإيجابي للسوق على قدرة الشركة على النمو والربحية المستمرة. ومن خلال التركيز الاستراتيجي على التعاون مع العملاء والتقدم التكنولوجي، فإن الشركة مجهزة تجهيزًا جيدًا للتنقل في مشهد أشباه الموصلات الديناميكي والاستفادة من فرص التوسع والابتكار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.