أعلنت شركة Equinor (EQNR) عن نتائج مالية قوية للربع الأول من العام مدعومة بأداء تشغيلي قوي وارتفاع في الإنتاج. وقد بلغ صافي الدخل المعدل للشركة 2.7 مليار دولار، بينما بلغ الدخل التشغيلي المعدل قبل الضرائب 7.5 مليار دولار. وقد ساهمت مناورات Equinor الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على تراخيص إنتاج جديدة ومبادرات لخفض الانبعاثات، في هذا الأداء.
وعلاوة على ذلك، أبرمت الشركة صفقة مع شركة EQT لتعزيز مركزها في مجال الغاز البري في الولايات المتحدة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج والربحية. وفي قطاع الطاقة المتجددة، تتقدم Equinor نحو اتخاذ قرار استثماري لمشروع Empire Wind 1 في نيويورك، مع التزامها بالاستثمار الذي يركز على القيمة والانضباط.
ومن المقرر أيضاً أن تحافظ الشركة على توزيعات قوية لرأس المال، حيث تقترح توزيع أرباح نقدية عادية بقيمة 0.35 دولار أمريكي للسهم الواحد مصحوبة ببرنامج لإعادة شراء الأسهم لمدة عامين. وعلى الرغم من حادثة المروحية المميتة التي وقعت في فبراير/شباط، لا تزال السلامة هي الشغل الشاغل.
وشهد الإنتاج ارتفاعاً بنسبة 2% بفضل كفاءة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية في المرافق الرئيسية. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Equinor توزيع رأس مال إجمالي قدره 14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وتحافظ على وضع مالي قوي مع وجود أكثر من 37 مليار دولار أمريكي من النقد وما يعادله.
النتائج الرئيسية
- بلغ صافي الدخل المعدل لشركة Equinor في الربع الأول 2.7 مليار دولار؛ وبلغ الدخل التشغيلي المعدل قبل الضرائب 7.5 مليار دولار.
- تحرز الشركة تقدمًا في محفظة أعمالها، بما في ذلك التراخيص الجديدة في الجرف القاري النرويجي وخفض الانبعاثات.
- تهدف الصفقة مع شركة EQT إلى ترقية مركز الغاز البري في الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج والربحية.
- ويجري العمل على اتخاذ قرار الاستثمار وتمويل مشروع إمباير ويند 1 في نيويورك.
- تخطط Equinor لمواصلة توزيع رأس المال القوي، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية عادية وبرنامج إعادة شراء الأسهم.
- أدت كفاءة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية في يوهان سفيردروب وبريدابليك إلى زيادة الإنتاج بنسبة 2%.
- وتتوقع الشركة توزيع رأس مال إجمالي بقيمة 14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أن لديها مركزاً نقدياً قوياً.
توقعات الشركة
- تتوقع Equinor استمرار الأداء التشغيلي القوي وتوزيع رأس المال.
- تركز الشركة على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما مشروع إمباير ويند 1.
- تحافظ Equinor على مركز مالي قوي، مع وجود سيولة نقدية ونقدية كبيرة.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت تقلبات الغاز الطبيعي، مما أثر على نتائج الشركة.
- تواجه الشركة مخاطر محتملة على مشاريع النفط في بحر الشمال بالمملكة المتحدة مع التغيرات السياسية.
- شهد تحرير رأس المال العامل انخفاضًا قدره 3.2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الغاز والكميات المباعة.
أبرز الملامح الصعودية
- لا تزال تجارة الغاز هي المساهم الأكبر في أرباح Equinor.
- يعود التحول في سوق الغاز الأوروبي نحو تسعير الغاز الطبيعي المسال بالفائدة على عقود Equinor الحالية.
- المشاريع الكبيرة مثل يوهان كاستبرج وباكالهاو وروزبانك ورايا وسبارتا تتقدم بشكل جيد.
الفقد
- لا توجد خطط كبيرة لتوسيع أعمال الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز الوضع الحالي.
- لا توجد تحديثات للتوجيهات بشأن أداء MMP.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي تورغريم ريتان على أهمية إدارة المياه بالنسبة لقيمة يوهان سفيردروب وتعافيها.
- ليس لدى الشركة خطط لتوسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال ولكنها ستستفيد من التحول إلى تسعير الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.
- أدى العقد الجديد لمشروع إمباير ويند مع ولاية نيويورك إلى تحسين اقتصاديات المشروع.
- ستركز Equinor على تعميق وجودها في البرازيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتحسين عملياتها في أنغولا والجزائر.
- وقد تخارجت الشركة من نيجيريا وأذربيجان لإعادة تخصيص رأس المال بشكل أكثر فعالية.
واستعرضت Equinor في مكالمة أرباح الربع الأول من العام الجاري، بقيادة الرئيس التنفيذي تورغريم ريتان، تركيز الشركة الاستراتيجي على تعزيز كفاءتها التشغيلية، وتطوير محفظة الطاقة المتجددة، والحفاظ على توزيع قوي لرأس المال. من خلال سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والربحية، تعمل Equinor على التعامل مع تعقيدات سوق الطاقة العالمي مع الاستعداد للنمو والاستدامة في المستقبل.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Equinor (EQNR) مزيجًا قويًا من التميز التشغيلي والبصيرة الاستراتيجية في أحدث نتائجها الفصلية. تؤكد بيانات InvestingPro على الصحة المالية للشركة، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 81.04 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) المقنعة البالغة 7.05، والتي يتم تعديلها إلى 6.55 أكثر جاذبية عند النظر في الاثني عشر شهرًا الأخيرة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
هذا التقييم مدعوم بإيرادات قوية بلغت 106.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة انخفاض الإيرادات بنسبة 28.29% على أساس سنوي، مما يعكس التقلبات المتأصلة في قطاع الطاقة.
يتجلى التزام الشركة بعوائد المساهمين في عائد توزيعات الأرباح الكبير الذي يبلغ 10.94%، وهو ما يدل على قدرتها على توليد الثروة وتوزيعها باستمرار. يتماشى ذلك مع إحدى نصائح InvestingPro التي تسلط الضوء على تاريخ Equinor في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 23 عامًا متتالية، وهي سلسلة من الأرباح المتتالية التي يقدرها المستثمرون تقديرًا كبيرًا في الاستثمار طويل الأجل.
وتكشف نصائح InvestingPro أيضًا أن Equinor تحتفظ بنقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهي علامة مطمئنة على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر. هذا الموقف المالي الحصيف، إلى جانب التقلبات المنخفضة في أسعار الشركة، يجعل من Equinor خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن أداء ثابت في قطاع الطاقة المضطرب.
للراغبين في التعمق أكثر في آفاق Equinor وأدائها، تقدم InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك 11 نصيحة أخرى من InvestingPro يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/EQNR. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك ثروة من المعلومات لتوجيه قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.