كشفت مجموعة SJW (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SJW) عن أدائها المالي للربع الأول من عام 2024، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 149.4 مليون دولار أمريكي وزيادة في صافي الدخل بنسبة 1% ليصل إلى 11.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وحافظت الشركة على توجيهاتها لعام 2024 بشأن صافي الدخل لكل سهم مخفف ومعدل النمو على المدى الطويل، مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية لمرافق المياه والصرف الصحي ومعالجة الغازات السائلة المشبعة بالفلوروالين. على الرغم من مواجهة ظروف الجفاف في ولاية تكساس، تدير مجموعة SJW بنشاط الموارد وتتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات السنوية بعد الموافقة على رسوم تحسين النظام.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت إيرادات الربع الأول من عام 2024 بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 149.4 مليون دولار.
- شهد صافي الدخل زيادة طفيفة بنسبة 1% عن الربع الأول من عام 2023، ليصل إلى 11.7 مليون دولار.
- استثمار 69 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية لمرافق المياه والصرف الصحي.
- وفورات متوقعة بقيمة 1.5 مليون دولار من خلال خفض التكاليف وتجنبها.
- إعادة تأكيد توجيهات صافي الدخل لكل سهم مخفف لعام 2024 عند 2.68 دولار إلى 2.78 دولار.
- الحفاظ على معدل النمو على المدى الطويل عند 5% إلى 7%.
- تم تقدير مبلغ 230 مليون دولار أمريكي للإضافات الرأسمالية لمعالجة السلفونات المشبعة بالفلوروالأحماض الدهنية المشبعة بالفلوروالأحماض الدهنية.
- من المتوقع أن تزيد الإيرادات السنوية بمقدار 1.6 مليار دولار بسبب رسوم تحسين النظام المعتمدة في تكساس.
- من المتوقع أن يتراوح إصدار الأسهم بين 55 مليون دولار و65 مليون دولار لدعم الاستثمارات الرأسمالية.
- تبلغ توقعات الاستثمارات الرأسمالية لمدة خمس سنوات 1.6 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك معالجة السلفونات المشبعة بالفلوروالثيون.
توقعات الشركة
- لا تزال مجموعة SJW ملتزمة باستراتيجية النمو وتحقيق القيمة للمساهمين.
- وتدعم الشركة اللوائح الجديدة الخاصة بمواد السلفونات المشبعة بالفلوروالدايدرات المشبعة بالفلوروالدايدرات المشبعة بالفلور أوكتين وتخطط لاستثمارات كبيرة في المعالجة.
- وتتواصل الجهود المبذولة لمحاسبة الشركات المصنعة على تكاليف التلوث بمركبات السلفونات المشبعة بالفلوروالثينيل المتعددة الفلور.
النقاط البارزة الهبوطية
- تواجه الشركة ظروف جفاف معتدلة إلى شديدة في ولاية تكساس، مما يدفعها إلى تخفيضات طوعية في استخدام المياه.
النقاط البارزة الصعودية
- الموافقة على قضية معدل عام في ولاية ماين ورسوم إضافية على البنية التحتية في تكساس لزيادة الإيرادات.
- الحصول على تقدير للقوى العاملة والتميز المؤسسي.
- تعيينات تنفيذية جديدة: تعيين تانيا مونيز-ويتن في منصب الرئيس ونازان رياحي في منصب نائب الرئيس للاتصالات.
الأخطاء
- لا توجد احتمالات لتسوية أو تسوية جزئية في ولاية كونيتيكت اعتباراً من مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي إريك ثورنبيرغ على فهم الشركة لاحتياجات رأس المال لمعايير PFAS في كاليفورنيا وكونيتيكت.
- هناك مشاريع قيد التنفيذ في ولاية كونيتيكت لمعالجة السلفونات المشبعة بالفلور أوكتين (PFAS)، مع توقعات بالانتهاء منها قبل الموعد النهائي للامتثال الذي حددته وكالة حماية البيئة بخمس سنوات.
- سلط المدير المالي أندرو والترز الضوء على التركيز على توفير المال للسماح باسترداد التكاليف بثقة دون التأثير على المشاريع الرأسمالية الأخرى.
- تشمل الخطط المستقبلية وضع اللمسات الأخيرة على قضية معدل في ولاية كونيتيكت، وتنفيذ مبادرة مؤشر القياس الكهربائي في كاليفورنيا، ومتابعة عملية استحواذ في تكساس، وتطوير استراتيجية معالجة غازات البيرفلوروالين المشبعة بالفلوروالين السائلة وتنفيذ مبادرة وطنية لتوريد رأس المال.
تواصل مجموعة SJW التعامل مع التحديات التنظيمية والبيئية مع الاستثمار في البنية التحتية ومبادرات الامتثال. ويؤكد التزام الشركة باللوائح، والنهج الاستباقي لإدارة التكاليف، والاستثمارات الاستراتيجية التزامها بتقديم خدمة عالية الجودة لعملائها وقيمة لمساهميها.
InvestingPro Insights
يعكس تقرير الأرباح الأخير لمجموعة SJW أن الشركة تسير في مسار مالي ثابت، مع زيادة الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024. تتضح استثمارات الشركة الاستراتيجية في البنية التحتية والتزامها بالامتثال التنظيمي في مقاييس أدائها.
تُظهِر بيانات InvestingPro نسبة السعر إلى الربحية المستقرة البالغة 20.12، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع 20.12 دولارًا أمريكيًا مقابل كل دولار واحد من الأرباح، وهو ما يتماشى مع متوسط الصناعة. تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة البالغة 1.39 إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حيث يتم تداوله بالقرب من قيمته الدفترية. علاوة على ذلك، فإن نمو الإيرادات بنسبة 7.69% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 يسلط الضوء على قدرة SJW على زيادة المبيعات واحتمال توسيع حصتها السوقية.
تقترح نصائح InvestingPro مراقبة تاريخ الأرباح القادمة للشركة عن كثب في 24 يوليو 2024، لتقييم صحتها المالية المستمرة وكفاءتها التشغيلية. نصيحة أخرى هي النظر في تقديرات القيمة العادلة: في حين أن المحللين قد حددوا هدفًا عند 64 دولارًا، فإن تقييم InvestingPro للقيمة العادلة للسهم يأتي أقل قليلاً عند 51.9 دولارًا، مما قد يشير إلى الحاجة إلى إعادة تقييم الاتجاه الصعودي المحتمل للسهم.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لمجموعة SJW Group، تقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية. في الوقت الحالي، هناك أكثر من 25 نصيحة إضافية متاحة على InvestingPro يمكن أن توجه قرارات الاستثمار. للوصول إلى هذه الرؤى، فكّر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. يمكن أن يكون هذا مورداً قيماً للمستثمرين الذين يسعون إلى إثراء فهمهم لوضع مجموعة SJW في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.