أعلنت شركة Stericycle، Inc. (NASDAQ: SRCL) عن تحسن الأداء المالي في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من انخفاض الإيرادات. أعلنت الشركة عن زيادة قدرها 0.08 دولار أمريكي في الأرباح المعدلة للسهم الواحد وزيادة قدرها 4.9 مليون دولار أمريكي في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنة بالربع الأول من العام السابق. كانت خدمة Shred-it ProtectPLUS التي تم إطلاقها حديثًا، والمصممة لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء والتدفق النقدي، من بين المبادرات الاستراتيجية التي تمت مناقشتها. كما سلطت "ستيريسكل" الضوء على التزامها بالتميز التشغيلي وتوسيع هامش الربح، مع بناء محرقة جديدة للنفايات الطبية ومبادرات تحسين التوجيه التي كانت من بين الدوافع الرئيسية.
النتائج الرئيسية
- تحسنت الأرباح المعدلة للسهم الواحد بمقدار 0.08 دولار أمريكي على أساس سنوي.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 4.9 مليون دولار مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
- انخفضت الإيرادات بمقدار 104 مليون دولار بسبب ارتفاع الحسابات المستحقة القبض وزيادة مدفوعات خطة الحوافز السنوية.
- ارتفع الدخل المعدل من العمليات إلى 90.5 مليون دولار، أو 13.6% من الإيرادات.
- وبلغ التدفق النقدي الحر 97.6 مليون دولار، مع توقعات بتحسن في الربع الثاني.
- وبلغت نسبة مديونية شركة Stericycle 3.51 ضعف، بهدف العودة إلى 2.5 إلى 3 أضعاف في وقت لاحق من العام.
- تم تكريم الشركة من قبل مجلة نيوزويك لتنوعها في مكان العمل وكونها صديقة للمرأة.
- من المتوقع تحقيق وفورات في التكاليف تتراوح بين 40 مليون دولار و45 مليون دولار في العام، وذلك بشكل رئيسي من التخفيضات في بند التكاليف العامة والإدارية.
- يكتسب قطاع التدمير الآمن للمعلومات زخماً مع التركيز على إعادة التوازن في المسار.
- وتنتقل شركة Stericycle إلى نموذج قائم على الخدمات، حيث تُظهر خدمات الاشتراك مثل Steri-Safe إمكانية النمو.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن يتحسن التدفق النقدي في الربع الثاني ويعود إلى الإيجابية في وقت لاحق من العام.
- ومن المقرر أن تعود نسبة الرافعة المالية طويلة الأجل المستهدفة للديون طويلة الأجل إلى نطاق 2.5 إلى 3 أضعاف.
- إن شركة Stericycle متفائلة بشأن إمكانات النمو في أعمال النفايات المنظمة، وخاصة في قطاع مولدات الكميات الكبيرة.
النقاط البارزة الهبوطية
- نتج انخفاض الإيرادات في الربع الأول من عام 2024 بشكل أساسي عن زيادة الحسابات المستحقة القبض وارتفاع مدفوعات خطة الحوافز السنوية.
- أثر الطقس السيئ في يناير على أعمال Shred-it، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات.
- تواجه الشركة رياحًا معاكسة من تقلبات أسعار الملوثات العضوية الثابتة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تخف حدة هذه التقلبات في النصف الثاني من العام.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفع كل من الدخل المعدل من العمليات والأرباح المخففة المعدلة للسهم على أساس سنوي.
- تشهد Stericycle نموًا عضويًا في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أعمال Shred-it.
- من المتوقع أن تؤدي خدمة ProtectPLUS، وهي خدمة مجمعة جديدة، إلى تحسين التدفق النقدي والاحتفاظ بالعملاء.
الأخطاء
- من المقدر أن يؤثر انخفاض أسعار الورق على أداء الشركة بحوالي 5 ملايين دولار في الربع الثاني.
أبرز الملاحظات
- كان هناك تركيز على اكتساب عملاء جدد لخدمة ProtectPLUS، مع وجود فرص مستقبلية للبيع المتبادل للعملاء الحاليين.
- يجري الانتقال من نموذج قائم على المعاملات إلى نموذج قائم على الخدمات، مع توقع أن تؤدي خدمات الاشتراك إلى دفع عجلة النمو.
- كان التأثير الموسمي على أعمال Shred-it من موسم الضرائب طفيفًا، ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار في المستقبل.
InvestingPro Insights
واجهت شركة Stericycle, Inc. (NASDAQ: SRCL) تحديات في الربع الأخير، مع انخفاض ملحوظ في الإيرادات. ومع ذلك، تشير مبادرات الشركة الاستراتيجية وتركيزها على التميز التشغيلي إلى إمكانية حدوث تحول محتمل. فيما يلي بعض الأفكار المستندة إلى أحدث البيانات والتحليلات من InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Stericycle 4.24 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حجم الشركة ونطاقها في مجالها.
- على الرغم من الأداء الأخير، لا يزال المحللون متفائلين بشأن ربحية Stericycle المستقبلية. وفقًا لتوقعات InvestingPro Tips، من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا.
- شهد سهم Stericycle تذبذبًا، مع انخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنه قد يكون في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، وهي نصيحة أخرى من InvestingPro.
تكشف بيانات InvestingPro أيضًا عن نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) البالغة 52.77 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى توقعات المستثمرين لنمو الأرباح المستقبلية. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 37.86%، مما يدل على قدرتها على الاحتفاظ بجزء كبير من الإيرادات بعد احتساب تكلفة البضائع المباعة.
بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Stericycle وأداء أسهمها، تقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية. باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكنك الحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+، والذي يتضمن الوصول إلى ما مجموعه 7 نصائح من InvestingPro لـ Stericycle. قم بزيارة https://www.investing.com/pro/SRCL لاستكشاف هذه الموارد القيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.