قدمت شركة SiriusXM (SIRI) تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت أداءً مالياً متبايناً مع ارتفاع بنسبة 7% في إيرادات الإعلانات متجاوزةً 400 مليون دولار، مما ساعد على موازنة الانخفاض الطفيف بنسبة 1% في إيرادات الاشتراكات. وشهدت الأرباح المعدلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي، محققة هامشاً بنسبة 30%. أعربت قيادة شركة SiriusXM عن ثقتها في استراتيجية الشركة الاستثمارية طويلة الأجل والتحول المستمر في أعمالها، متوقعة أن يكون عام 2024 هو عام الذروة للنفقات الرأسمالية. كما توقعوا أيضًا تحسنًا في أعداد المشتركين للمضي قدمًا وكرروا توجيهاتهم المالية للعام بأكمله.
الوجبات السريعة الرئيسية
- سجلت SiriusXM زيادة بنسبة 7% في إيرادات الإعلانات لتصل إلى أكثر من 400 مليون دولار أمريكي.
- شهدت إيرادات الاشتراكات انخفاضًا بنسبة 1%، على الرغم من أن الشركة تتوقع تحسنًا في المستقبل.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 4% على أساس سنوي، محققة هامشاً بنسبة 30%.
- من المتوقع أن يكون عام 2024 هو عام الذروة بالنسبة للنفقات الرأسمالية، مع التركيز على تحويل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين إلى تدفق نقدي حر.
- أطلقت SiriusXM تطبيقاً جديداً للبث المباشر وتستثمر في مجالات النمو مثل القنوات والعروض الرئيسية.
- تهدف الشراكات مع العديد من شركات تصنيع السيارات إلى توسيع نطاق المنصة داخل السيارة.
- يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمة العملاء وتجربتهم.
- زادت إيرادات البث الصوتي بنسبة 16%، مما يسلط الضوء على أنه مجال نمو رئيسي.
- تحافظ الشركة على توجيهاتها المالية للعام بأكمله وتتوقع خفض الرافعة المالية بحلول النصف الثاني من عام 2025.
توقعات الشركة
- تخطط SiriusXM لزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة بحوالي 50 مليون دولار في عام 2024.
- تهدف الشركة إلى الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ونطاق الرافعة المالية المستهدفة بحلول النصف الثاني من عام 2025.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت إيرادات الاشتراكات انخفاضًا طفيفًا بسبب انخفاض متوسط قاعدة المشتركين، على الرغم من ارتفاع ARPU.
- انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى الإنفاق على المحتوى الجديد وارتفاع مدفوعات البائعين.
أبرز الملامح الإيجابية
- الشركة متفائلة بشأن استثماراتها طويلة الأجل والتحول المستمر للأعمال.
- تركز SiriusXM على بناء الطلب والوصول إلى جمهور متنامٍ من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك البودكاست الحصري وحملة العلامة التجارية الجديدة.
- سجّل قطاع Pandora وPandora خارج المنصة زيادة بنسبة 7% في إجمالي الإيرادات، مدفوعة بالبث والبودكاست.
الأخطاء
- بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول 2.16 مليار دولار، بزيادة 1% فقط على أساس سنوي.
- انخفضت عائدات قطاع SiriusXM بنسبة 1% على أساس سنوي، مع زيادة في العائدات بنسبة 15.36 دولار أمريكي.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تم الإعلان عن تقاعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية جو فيربروغ، مع وجود جهود حثيثة لشغل هذا المنصب.
- يتم اختبار استراتيجيات التسعير، مع تطبيق زيادة الأسعار في مارس واستكشاف نقاط أسعار مختلفة للباقات داخل السيارة.
- تم تحقيق وفورات بقيمة 45 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، مع هدف تحقيق وفورات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لهذا العام، وسيتم إعادة استثمار بعضها في الأعمال.
- من المتوقع أن تتم صفقة ليبرتي في أوائل الربع الثالث.
- وتُعزى التحسينات في هوامش Pandora إلى تحقيق هوامش الربح الفعال وتحسين التكاليف.
InvestingPro Insights
قدم تقرير الأرباح الأخير لشركة SiriusXM صورة دقيقة للصحة المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي. ولمزيد من الفهم لوضع SiriusXM في السوق، دعونا نتعمق في بعض بيانات InvestingPro الرئيسية ونصائح InvestingPro.
تبرز بيانات InvestingPro Data أن القيمة السوقية لشركة SiriusXM تبلغ 11.31 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 9.13، مما يشير إلى تقييم السوق للشركة بالنسبة لأرباحها. أما نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 فهي أقل قليلاً عند 8.54، مما يشير إلى احتمال وجود تقييم أقل من قيمتها الحقيقية بناءً على الأرباح التاريخية. على الرغم من الانخفاض الهامشي في نمو الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن الشركة حافظت على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 48.98%، مما يعكس كفاءة إدارة التكاليف.
تُشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن سهم SiriusXM يتم تداوله حاليًا بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، وقد شهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. وقد يشير ذلك إلى وجود فرصة شراء للمستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجية الشركة طويلة الأجل وقدرتها على الارتداد. علاوة على ذلك، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يشير إلى أن السهم في منطقة ذروة البيع، قد يكون هناك احتمال لتصحيح السعر على المدى القريب.
قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن الدخل أيضًا أن توزيعات الأرباح الثابتة التي حققتها شركة SiriusXM على مدى السنوات التسع الماضية جذابة. يبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة 3.62%، وهي نسبة جذابة في بيئة السوق الحالية.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً ورؤى إضافية، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح حول SiriusXM، والتي يمكن استكشافها بشكل أكبر على https://www.investing.com/pro/SIRI. ولتعزيز قراراتك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. في الوقت الحالي، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ SiriusXM على موقع InvestingPro، مما يوفر سياقًا وبيانات قيّمة للمستثمرين.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.