أعلنت شركة "كاربنتر تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRS) عن تحقيقها أداءً تاريخياً في الربع الثالث من السنة المالية 2024، متجاوزةً بذلك توقعات أرباحها الخاصة ومهيّئةً الساحة لتحقيق أداء قياسي خلال العام. بلغ الدخل التشغيلي المعدل للشركة 90 مليون دولار، مسجلاً بذلك أكثر أرباعها ربحية حتى الآن. واستشرافاً للمستقبل، رفعت كاربنتر تكنولوجي توجيهاتها للربع الرابع، متوقعةً أن يتراوح الدخل التشغيلي بين 110 مليون دولار و115 مليون دولار.
وتتوقع الشركة أيضاً أن تنهي السنة المالية بدخل تشغيلي معدل يتراوح بين 339 مليون دولار و344 مليون دولار، وهو ما سيشكل رقماً قياسياً جديداً. وقد ارتفع الطلب في الأسواق الرئيسية مثل الفضاء والدفاع والطب، مما أدى إلى زيادة كبيرة في المبيعات وتراكم الأعمال المتراكمة التي بلغت الآن ثلاثة أضعاف المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة.
كما تم التأكيد على الصحة المالية للشركة من خلال التدفق النقدي الحر القوي الذي بلغ 61.9 مليون دولار في الربع الثالث وتوقعات بأكثر من 100 مليون دولار في الربع الرابع.
الوجبات السريعة الرئيسية
- بلغ الدخل التشغيلي المعدل لشركة كاربنتر تكنولوجي في الربع الثالث 90 مليون دولار، متجاوزاً التوجيهات بنسبة 18%.
- تم رفع توجيهات الربع الرابع إلى 110 مليون دولار إلى 115 مليون دولار من الدخل التشغيلي.
- من المتوقع أن يصل الدخل التشغيلي المعدل للسنة المالية 2024 إلى رقم قياسي يتراوح بين 339 مليون دولار و344 مليون دولار.
- ارتفعت المبيعات إلى أسواق الطيران والدفاع والطب بنسبة 28% مقارنة بالربع السابق و30% على أساس سنوي.
- بلغ حجم الأعمال المتراكمة حالياً ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، مع توقعات إيجابية للطلب.
- بلغت التدفقات النقدية الحرة في الربع الثالث 61.9 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع.
توقعات الشركة
- تتوقع استمرار التوقعات الإيجابية للطلب على المدى القريب والبعيد.
- تتوقع الحفاظ على علاقة قوية بين التدفق النقدي الحر والدخل التشغيلي.
- تبلغ المهل الزمنية للمنتجات حوالي 65 أسبوعًا، مع تقييم الإضافات المحتملة للقدرة الإنتاجية.
أبرز الملامح الهبوطية
- على الرغم من التوقعات الإيجابية، تقر الشركة بأنه لا يزال هناك مجال لتحسين الكفاءة التشغيلية.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع أن يشهد قطاع SAO نموًا بنسبة 20% في الدخل التشغيلي في الربع الرابع.
- من المتوقع أن يرتفع الدخل التشغيلي لقطاع PEP في الربع الرابع.
- وصل هامش التشغيل المعدل إلى مستوى قياسي بلغ 21.4% في الربع الحالي.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي توني ثين على الطلب القوي في سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع الطيران وهدف الشركة للاستفادة من هذا النمو.
- وأشار ثين إلى تحسن الإنتاجية ومزيج المنتجات المواتية وارتفاع الأسعار كعوامل رئيسية في الأداء القوي للشركة في الربع الثالث.
- كما أعرب عن ثقته في النمو المستقبلي لشركة كاربنتر تكنولوجي وإمكانية زيادة الكفاءة من خلال التكنولوجيا.
إن الأداء الاستثنائي الذي حققته شركة كاربنتر تكنولوجي في الربع الثالث من العام قد أرسى نبرة إيجابية لمستقبل الشركة. وبفضل قطاعي الطيران والدفاع اللذين يغذيان النمو والالتزام بالكفاءة التشغيلية، تستعد الشركة لمواصلة مسارها التصاعدي. من المرجح أن يراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة عن كثب شركة كاربنتر تكنولوجي وهي تتنقل في مشهد من الطلب المرتفع والفرص الاستراتيجية.
InvestingPro Insights
لم تحقق شركة Carpenter Technology Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRS) أداءً ممتازًا في الربع الثالث من العام فحسب، بل إنها تقدم أيضًا ملفًا مثيرًا للاهتمام عند النظر في أحدث البيانات والرؤى من InvestingPro. ومع بلوغ القيمة السوقية للشركة 4.86 مليار دولار أمريكي، فإن القوة المالية للشركة واضحة للعيان.
وتعكس نسبة السعر إلى الأرباح، التي تبلغ 33.86، ثقة المستثمرين في إمكانات أرباح الشركة، ويعزز هذا التفاؤل نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، والتي تقل قليلاً عند 29.55، مما يشير إلى تحسن الأرباح.
تعتبر أرقام نمو الإيرادات مثيرة للإعجاب بشكل خاص، مع زيادة بنسبة 26.44% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني 2024، ونمو ربع سنوي بنسبة 7.79% في الربع الثاني 2024. وهذا يتماشى مع الزيادة التي أعلنت عنها الشركة في الطلب في الأسواق الرئيسية.
علاوة على ذلك، شهد سعر سهم كاربنتر تكنولوجي ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي العائد لشهر واحد 19.3% وعائد ثلاثة أشهر 41.41%، مما يشير إلى أداء قوي مؤخرًا.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الصحة المالية القوية للشركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام وأن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. ومما يؤكد هذا الاستقرار المالي أيضًا سجل الشركة الرائع في الحفاظ على توزيعات الأرباح على مدار 54 عامًا متتالية، وهو ما يدل على موثوقيتها والتزامها بعوائد المساهمين.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية التي تم مشاركتها في مكالمة الأرباح.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة Carpenter Technology Corporation، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/CRS. يمكن للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في هذه الرؤى استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من البيانات المالية وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.