مكالمة الأرباح: أكسالتا كواتينج سيستمز تسجل رقمًا قياسيًا في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للربع الأول وتعزز توقعاتها

أعلنت شركة أكسالتا لأنظمة الطلاء (رمزها: AXTA)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الطلاءات، عن تحقيقها لأرباح قياسية معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الأول من العام، على الرغم من ثبات صافي المبيعات عند 1.3 مليار دولار. ومما يؤكد القوة المالية للشركة انخفاض نسبة صافي الرافعة المالية لسبعة أرباع متتالية وبرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 700 مليون دولار. رفعت أكسالتا توجيهاتها للعام بأكمله فيما يتعلق بالأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات المعدلة وربحية السهم المخففة المعدلة والتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى الثقة في أدائها المستقبلي. يجري تنفيذ مبادرة تحول تهدف إلى توفير ما يقرب من 75 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2026 من خلال تخفيض القوى العاملة العالمية والتحولات في القدرة التصنيعية.

النتائج الرئيسية

• ارتفاع قياسي في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول، مع استقرار صافي المبيعات عند 1.3 مليار دولار.
• تحسن صافي نسبة الرافعة المالية للربع السابع على التوالي.
• رفع التوجيهات للعام بأكمله للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات المعدلة وربحية السهم المخففة المعدلة والتدفق النقدي الحر.
• الإعلان عن مبادرة تحول من المتوقع أن توفر حوالي 75 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2026.
• ربع قوي لقطاع إعادة الطلاء مع زيادة صافي المبيعات بنسبة 4% على أساس سنوي.
• ارتفع صافي مبيعات المركبات الخفيفة بنسبة 4% مدفوعاً بالطلب القوي، خاصة في الصين.
• انخفض صافي مبيعات المركبات التجارية والصناعية بنسبة 4% و6% على التوالي.
• الإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.
• من المتوقع أن ينمو صافي المبيعات في الربع الثاني بنسبة 3-5% على أساس سنوي مع زيادات كبيرة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء والعائد المخفف المعدل.
• تهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل لعام 2024 مع توقع أداء قياسي آخر.

توقعات الشركة

• تتوقع أكسالتا أداءً قياسياً آخر في عام 2024.
• زيادة توجيهات العام بأكمله، مع توقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.05 مليار دولار و1.08 مليار دولار.
• من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة المعدلة من 1.90 دولار إلى 2 دولار للسهم الواحد.
• تمت مراجعة توجيهات التدفق النقدي الحر لعام 2024 إلى ما بين 425 مليون دولار و475 مليون دولار.

أبرز الملامح الهبوطية

• انخفاض صافي مبيعات المركبات التجارية والصناعية بنسبة 4% و6% على التوالي.
• من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية بشكل كبير في الربع الثاني وعلى مدار العام.

أبرز الملامح الصعودية

• قطاعا إعادة الطلاء والمركبات الخفيفة يقودان النمو، مع ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 4%.
• تسجيل تدفقات نقدية حرة إيجابية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي للربع الثاني.
• مبادرة التحول لتبسيط العمليات وخفض القوى العاملة العالمية بنسبة 5%.

الأخطاء

• على الرغم من استقرار المبيعات، لم يُظهر صافي المبيعات نمواً في الربع الأول.
• ظلت المبيعات الصناعية مستقرة دون نمو كبير.

أبرز الملامح الرئيسية

• لا ترى أكسالتا الحاجة إلى مزيد من خفض الديون لتحقيق أهداف الرافعة المالية الصافية.
• الشركة في المراحل الأولى من جهود تقليم الأعمال، مع التركيز على تعزيز الهامش.
• من المحتمل أن تقلل تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة من معدلات التصادم، مما يؤثر على أعمال إعادة الطلاء.

معلومات إضافية

• تزداد كفاءة منتجات أكسالتا، مثل الطلاء المنقول بالماء والطلاء الأساسي، مع تحسينات بنسبة 30% و10% على التوالي.
• من المتوقع أن يظل سوق المركبات الخفيفة في أمريكا الشمالية مستقرًا، مع انخفاض طفيف في أوروبا وارتفاع بنسبة 4% في الصين.
• تستهدف الشركة زيادة الأسعار في جميع قطاعات الأعمال.
• تتقدم عملية طرح آلات Irus، حيث تم تركيب 100 ماكينة وطلبات شراء 300 ماكينة أخرى، بهدف الوصول إلى 2000 ماكينة في السنوات القادمة.
• ويمثل سوق الإكسسوارات في قطاع إعادة الطلاء فرصة بقيمة 100 مليون دولار في سوق تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.

لا تزال شركة Axalta Coating Systems متفائلة بشأن مسار نموها وخلق القيمة على المدى الطويل، كما يتضح من زيادة توجيهاتها المالية ومبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الكفاءة والربحية.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Axalta Coating Systems (رمزها: AXTA) صحة مالية قوية وفطنة استراتيجية كما هو موضح في المقالة الأخيرة. وبالتعمق أكثر في أداء الشركة من خلال البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro، يمكننا أن نلقي مزيدًا من الضوء على الأسباب الكامنة وراء تفاؤل الشركة بالمستقبل.

تكشف مقاييسبيانات Invest ingPro أن Axalta يتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 28.77، والتي يتم تعديلها إلى 22.46 عند النظر في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويكتمل ذلك بنسبة PEG تبلغ 0.64، مما يشير إلى أن نمو أرباح الشركة قد لا ينعكس بالكامل في سعر السهم الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة Axalta 4.02، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على صافي أصول الشركة.

تُبرز نصيحة InvestingPro أن Axalta قد حققت عائدًا كبيرًا على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 9.96%. هذا الأداء، إلى جانب حقيقة أن الشركة يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 97.95% من سعر الذروة، مما يدل على المعنويات الإيجابية الحالية للسوق تجاه Axalta.

تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن Axalta لديها درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى الصحة المالية القوية ويشير إلى أن الشركة في وضع جيد يمكنها من مواجهة تقلبات السوق والحفاظ على مسار نموها.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن أن توفر فهمًا أعمق لإمكانات Axalta. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على المزيد من الرؤى التي قد تؤثر على قرارات الاستثمار.

في الختام، توفر الإنجازات المالية الأخيرة لشركة Axalta وأداء السوق، كما هو مبين في بيانات ونصائح InvestingPro، أساسًا قويًا لتوجيهات الشركة التي تم رفعها للعام بأكمله ومبادراتها الاستراتيجية. مع توفر ما مجموعه 11 نصيحة إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على منظور أكبر حول آفاق Axalta.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.