أعلنت شركة "إنتيجريس" ("إنتيجريس")، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المواد الكيميائية المتخصصة وحلول المواد المتقدمة لصناعة الإلكترونيات الدقيقة، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة مبيعات بقيمة 771 مليون دولار أمريكي، وكان أداء الشركة عند الحد الأعلى لتوجيهاتها، حيث فاق إجمالي الهامش والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات وربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التوقعات. وعلى الرغم من التراجع في المبيعات في جميع الأقسام، شهدت "إنتجريس" نمواً متسلسلاً في خطوط الإنتاج الرئيسية. ونجحت الشركة أيضاً في تصفية أعمالها في مجال إدارة المعلومات الشخصية مقابل ما يصل إلى 285 مليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع استراتيجيتها للتخلي عن الأصول غير الأساسية. وبفضل التخفيض الكبير للديون والاستثمارات في قدرات التصنيع الجديدة في تايوان وكولورادو، تستعد "إنتجريس" لتحقيق انتعاش تدريجي في السوق، وتتوقع أن تتفوق على السوق بنسبة 4-5 نقاط.
الوجبات السريعة الرئيسية
- أعلنت شركة Entegris عن مبيعات الربع الأول من العام بقيمة 771 مليون دولار، محققةً بذلك الحد الأعلى من التوجيهات.
- تجاوز الهامش الإجمالي والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التوقعات.
- لوحظ نمو متسلسل في خطوط الإنتاج الهامة على الرغم من انخفاض المبيعات الإجمالية.
- بيع ناجح لأعمال PIM مقابل ما يصل إلى 285 مليون دولار كجزء من خطة التصفية.
- يجري حالياً الاستثمار في القدرة التصنيعية في تايوان وكولورادو.
- تتوقع انتعاشاً تدريجياً في السوق مع توجيه مبيعات بقيمة 3.35 مليار دولار أمريكي لعام 2024.
- تخفيض الديون بمقدار 419 مليون دولار في الربع الأول، بهدف الوصول إلى رافعة مالية إجمالية أقل من 4 أضعاف بحلول نهاية العام.
- ناقش الرئيس التنفيذي برتراند لوي توقعات الصناعة وانتقال شركة Entegris إلى الموليبدينوم.
توقعات الشركة
- بلغت توجيهات المبيعات لعام 2024 حوالي 3.35 مليار دولار أمريكي.
- الأرباح المتوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 29% من الإيرادات، مع ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أكبر من 3.25 دولار أمريكي.
- من المتوقع أن تتراوح مبيعات الربع الثاني ما بين 790 مليون دولار إلى 810 مليون دولار.
- هامش الأرباح المتوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين حوالي 28% وهامش إجمالي يتراوح بين 45.5% إلى 46.5% للربع الثاني.
- تقدر نفقات التشغيل ما بين 242 مليون دولار إلى 245 مليون دولار في الربع الثاني.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفاض المبيعات في جميع الأقسام.
- تشهد تقنية 3D NAND انتعاشاً أبطأ.
- رياح معاكسة من KSP تؤثر على هامش الربح الإجمالي.
- خسارة في الإيرادات الفصلية بقيمة 20 مليون دولار بسبب العقوبات الأمريكية على صانعي الرقائق الصينية.
أبرز الملامح الصعودية
- علامات واضحة على الحياة في المنطق المتقدم وDDRAM، مع زيادة إنتاج الرقاقات.
- من المتوقع أن يستقر القطاع الرئيسي في النصف الثاني من العام.
- من المتوقع أن تكون الرافعة المالية من حيث الحجم ومزيج المنتجات بمثابة رياح خلفية لهامش الربح الإجمالي.
- استمرار استثمارات البحث والتطوير بنسبة 9% تقريباً.
- التأثير الإيجابي على الخط الأعلى المتوقع في عام 2025 بسبب انتقال الصناعة إلى الموليبدينوم.
الأخطاء
- لم يتم توفير أرقام محددة لفرص الهامش لاعتماد الموليبدينوم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- الصناعة سترتفع بنسبة 4% من منظور بدء تشغيل الرقاقات عبر مختلف القطاعات.
- فرص لمحتوى الرقاقة في انتقالات العقدة الجديدة في 3D NAND والمنطق المتقدم.
- شركة Entegris في غضون 6 إلى 9 أشهر من أول عملية من القرارات القياسية لاعتماد الموليبدينوم.
- رفضت التكهن بالقيود الحكومية الجديدة المحتملة.
يشير أداء شركة Entegris في الربع الأول من العام إلى مرونة في ظل تحديات السوق، مع عمليات التصفية الاستراتيجية والاستثمارات التي تضع الشركة في وضع يؤهلها للنمو المستقبلي. ويسلّط التركيز على الانتقال إلى الموليبدينوم وتوقع فرص جديدة في تصنيع أشباه الموصلات الضوء على التزام "إنتجريس" بالابتكار والريادة في السوق. وعلى الرغم من الرياح العالمية المعاكسة والشكوك التي تحيط بالقطاع، تعكس النتائج المالية القوية والتدابير الاستباقية التي حققتها "إنتجريس" توقعات إيجابية للفترة المتبقية من عام 2024.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Entegris, Inc. (ENTG) أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت القيمة السوقية للشركة 18.59 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على حضورها الكبير في قطاع الإلكترونيات الدقيقة. تتضح استراتيجيات الشركة التطلعية ونتائجها القوية بشكل أكبر من خلال مقاييس ونصائح InvestingPro الرئيسية.
تشير بيانات InvestingPro إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح (المعدلة) لشركة Entegris تبلغ 94.98 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية لأرباح الشركة المستقبلية. وما يؤكد ذلك هو نمو الإيرادات بنسبة 7.37% خلال الفترة نفسها، مما يعكس قدرة الشركة على زيادة المبيعات في بيئة مليئة بالتحديات. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة نسبة 42.5%، وهو ما يدل على قوتها التسعيرية وإجراءات التحكم في التكاليف.
وتُشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن تشهد شركة Entegris نموًا في صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة الإيجابية ومبادراتها الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، ومع ارتفاع العائد على مدار العام الماضي، كما يتضح من إجمالي العائد على السعر بنسبة 65.43% لمدة عام واحد، فقد كافأت شركة Entegris المستثمرين بمكاسب كبيرة.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات الشاملة والنصائح الإضافية من InvestingPro استكشاف الملف الشخصي لشركة Entegris على InvestingPro، والذي يسرد حاليًا 12 نصيحة، بما في ذلك رؤى حول مضاعفات التقييم وتوقعات الربحية. للمهتمين، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف المجموعة الكاملة من البيانات وتحليلات الخبراء المتاحة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.