أعلنت شركة Chefs'Chefs'Warehouse (رمزها: CHEF)، الموزع الرئيسي للمنتجات الغذائية المتخصصة، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في صافي المبيعات بنسبة 21.5% ليصل إلى 874.5 مليون دولار. وسجلت الشركة نمواً عضوياً في صافي مبيعاتها بنسبة 8.8%، مدعوماً في المقام الأول باكتساب عملاء جدد ونمو في التوظيف.
كما شهدت هوامش الربح الإجمالية تحسناً، حيث بلغت 23.9%، وهو ما يمثل أفضل هامش ربح في السنوات الخمس الماضية. واستشرافًا للمستقبل، تتوقع شركة Chefs's Warehouse أن يتراوح صافي المبيعات للعام بأكمله بين 3.64 مليار دولار و3.785 مليار دولار، مع توقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 207 مليون دولار و219 مليون دولار.
الوجبات السريعة الرئيسية
- سجلت شركة Chefs'Warehouse زيادة بنسبة 21.5% في صافي المبيعات على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
- وساهم النمو العضوي بنسبة 8.8% في صافي المبيعات، مدفوعاً بنمو العملاء الجدد والتوظيف.
- تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 37 نقطة أساس ليصل إلى 23.9%.
- من المتوقع أن يتراوح صافي المبيعات للعام بأكمله بين 3.64 مليار دولار و3.785 مليار دولار.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 207 مليون دولار و219 مليون دولار.
- إعادة شراء 5 ملايين دولار من الأسهم وسداد 6.7 مليون دولار من القرض لأجل.
- يبلغ صافي الدين حوالي 662 مليون دولار أمريكي، وتبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات حوالي 3.3 أضعاف.
- بلغ عدد الأسهم المخففة للربع الرابع والسنة الكاملة حوالي 45 مليون سهم.
- وتحقق أعمال الشرق الأوسط أداءً جيداً على الرغم من بعض التحديات.
- ومن المتوقع أن ينخفض النمو العضوي قليلاً عن المعدل الحالي البالغ 8%.
- وقد ساعدت الاستثمارات في المرافق والتكنولوجيا والمواهب في اكتساب حصة سوقية.
- أما النفقات الرأسمالية فقد تم التركيز على التوسعات في المرافق والنمو الدولي.
توقعات الشركة
- تركز شركة Chefs'Warehouse على التحسينات التشغيلية من خلال التكنولوجيا وتوحيد العمليات.
- وتتوقع الشركة انخفاضًا طفيفًا في معدل النمو العضوي ولكنها لا تزال متفائلة بشأن مكاسب الحصة السوقية.
- من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 1% من الإيرادات لهذا العام، مع استثمارات كبيرة في توسعات المرافق والنمو الدولي.
أبرز الملامح الهبوطية
- واجهت الشركة تحديات بسبب العاصفة وصعوبات في التوريد، لا سيما في الشرق الأوسط.
- ذُكر التباطؤ في تجارة التجزئة والانخفاض المحتمل في الأسعار كعوامل قد تؤثر على الأعمال.
أبرز الملامح الصعودية
- كان الربح الإجمالي القوي في الربع الأول وأفضل هامش إجمالي خلال خمس سنوات مدفوعاً بالنمو الرقمي وتحسن علاقات المبيعات.
- من المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على قطاعات المطاعم الراقية غير الرسمية إلى الراقية إلى تحقيق المزيد من النمو.
- على الرغم من الضغوط التضخمية، ترى الشركة طلبًا قويًا على البروتينات المتنوعة وخيارات قائمة الطعام المبتكرة.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء كبيرة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي كريس باباس كيف يمكن أن يؤثر تباطؤ تجارة التجزئة على الأسعار، لكنه أشار إلى أن الشركة لا تتخذ مواقف رئيسية ما لم يكن هناك انخفاض كبير في الأسعار.
- قدم المدير المالي جيم ليدي تفاصيل حول النفقات الرأسمالية وتخصيصها نحو التوسع في المرافق والتوسع الدولي.
- وتطرقت الشركة إلى ارتفاع تكلفة الكاكاو وتأثيره، مشيرةً إلى أن طلب العملاء على حلويات الشوكولاتة لا يزال مرتفعاً.
في الختام، أظهرت شركة Chefs's Warehouse بداية قوية لعام 2024، مع نمو في المبيعات وهوامش الربح الإجمالي. لا تزال الشركة تركز على الكفاءات التشغيلية وتوسيع حصتها في السوق من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. على الرغم من بعض التحديات والضغوط التضخمية، فإن Chefs's Warehouse على استعداد لمواصلة مسار نموها مع إدارة التكاليف والنفقات الرأسمالية بفعالية.
إنفستنج برو إنسايتس
أظهرت شركة Chefs'Warehouse (رمزها: CHEF) أداءً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024، حيث عكست نتائجها المالية نموًا كبيرًا في صافي المبيعات وتحسنًا في هوامش الربح الإجمالية. ولتقديم فهم أعمق للصحة المالية للشركة وأداء أسهمها، دعونا نتعمق في بعض البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.32 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود قوي في هذه الصناعة.
- يتم تداول سهم Chefs'Warehouse حاليًا بنسبة مكرر الربحية 38.76، مما قد يشير إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة مقارنة بأرباحه.
- بلغت الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 حوالي 3.43 مليار دولار، مع معدل نمو ملحوظ بنسبة 31.39%، مما يؤكد على أداء المبيعات القوي للشركة.
نصائح InvestingPro:
1. يتم تداول مستودع الطهاة عند نسبة مكرر الربحية المرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب. على الرغم من أن هذا قد يثير تساؤلات حول التقييم، إلا أنه من المهم الأخذ في الاعتبار أن المحللين يتوقعون أن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام، وهو ما قد يبرر العلاوة.
2. شهد السهم ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعكس عائدًا إجماليًا بنسبة 47.22%. يمكن أن يكون هذا التقلب سلاحًا ذا حدين، حيث يوفر إمكانية تحقيق عوائد عالية ولكن أيضًا مخاطر أعلى.
بالنسبة للمهتمين باكتساب المزيد من الأفكار، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CHEF، والتي يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات بشأن قرارات الاستثمار. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من العرض الحصري باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. هناك 6 نصائح أخرى في InvestingPro مدرجة في InvestingPro يمكن أن تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ خيارات استثمارية مستنيرة في مستودع الطهاة.
في الختام، بينما أظهر مستودع الطهاة أداءً قويًا في المبيعات والهوامش، يجب على المستثمرين النظر في مضاعف أرباح الشركة المرتفعة والتقلبات الأخيرة للسهم عند تقييم إمكاناتها الاستثمارية. وبفضل الرؤى الإضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين التعامل مع هذه التعقيدات بثقة أكبر.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.