كشفت شركة Peloton Interactive Inc. (PTON) عن تغييرات تنظيمية كبيرة وتحديثات مالية خلال مكالمة أرباح الربع الثالث من السنة المالية 2024. وسيتنحى باري مكارثي عن منصبه كرئيس ومدير تنفيذي للشركة ويستقيل من مجلس الإدارة، وسيتولى كارين بون وكريس بروزو منصب الرئيس التنفيذي المشارك المؤقت.
كما كشفت الشركة أيضًا عن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض النفقات السنوية بأكثر من 200 مليون دولار، والتي تشمل تخفيض القوى العاملة بنسبة 15% تقريبًا. على الرغم من الانخفاض في اشتراكات التطبيقات المدفوعة، أبلغت بيلوتون عن زيادة صافية في إجمالي الاشتراكات المدفوعة وحققت تدفقات نقدية حرة إيجابية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
الوجبات السريعة الرئيسية
- باري مكارثي يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بيلوتون؛ كارين بون وكريس بروزو للعمل كرئيسين تنفيذيين مشاركين مؤقتين.
- ستنفذ بيلوتون خطة إعادة هيكلة التكاليف لتوفير أكثر من 200 مليون دولار سنوياً.
- تخفيض القوى العاملة بنسبة 15% تقريباً.
- أبلغت الشركة عن زيادة صافية قدرها 52,000 اشتراك مدفوع في خدمة Connected Fitness.
- بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 718 مليون دولار أمريكي بهامش إجمالي قدره 43.1%.
- تدفقات نقدية حرة إيجابية بقيمة 9 ملايين دولار في الربع الثالث، وهي الأولى منذ 13 ربعاً.
- بيلوتون تخفض توقعاتها للاشتراكات المدفوعة وإيرادات العام بأكمله بمقدار 25 مليون دولار، ولكنها ترفع الهامش الإجمالي والتوقعات المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- المديرون التنفيذيون يعربون عن ثقتهم في قوة الفريق التنفيذي وفرص النمو المحتملة.
توقعات الشركة
- بيلوتون تخفض توقعات الإيرادات للعام بأكمله بمقدار 25 مليون دولار.
- تهدف الشركة إلى تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي على أساس سنوي كامل للسنة المالية 2025.
- تم تحديد فرص النمو في جهاز المشي و"بيلوتون للأعمال" وابتكار البرمجيات والتوسع الدولي.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت بيلوتون انخفاضًا صافيًا قدره 44,000 اشتراك مدفوع في التطبيق في الربع الثالث.
- لوحظ ارتفاع معدلات الاضطراب بسبب انتهاء صلاحية التسعير القديم للتطبيق +.
- تم تخفيض توقعات اشتراكات التطبيقات واللياقة البدنية المتصلة المدفوعة للفترة المتبقية من السنة المالية.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفعت إيرادات اشتراكات التطبيقات بنسبة 2.4% على الرغم من انخفاض اشتراكات التطبيقات المدفوعة.
- تجاوزت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 6 ملايين دولار الحد الأعلى للتوجيهات.
- تخطط الشركة لخفض خسائر التشغيل الدولية إلى النصف في غضون الـ 12 شهرًا القادمة.
أخطأت
- بلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث 718 مليون دولار أمريكي، رغم أنها كانت ضمن التوقعات، إلا أنها أبرزت الحاجة إلى إعادة الهيكلة.
- اشتراكات التطبيقات المدفوعة أقل من المتوقع بسبب ضعف الأداء في تطبيق Peloton لقناة الأعمال وضعف الطلب على التطبيقات التجريبية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المسؤولون التنفيذيون خطط التوسع في الأسواق الدولية والنمو الفعال في الأسواق الحالية.
- التركيز على التثقيف والتوعية بمنتجات "تريد" للاستفادة من سوق يبلغ ضعف حجم سوق الدراجات الهوائية.
- التقييم النشط للإنفاق الإعلامي لتحسين نسب القيمة المضافة إلى القيمة المضافة إلى القيمة المضافة إلى التكلفة الإجمالية واستراتيجية تصنيف التطبيقات لتحسين الكفاءة.
في الختام، تمر بيلوتون بمرحلة انتقالية مع تغييرات في القيادة وخطة استراتيجية لخفض التكاليف. وتواصل الشركة تركيزها على العودة إلى النمو، وتحسين نموذج الاشتراك، والاستفادة من إمكانات سوق اللياقة البدنية المتصلة. على الرغم من التحديات التي تواجهها، تتضح جهود بيلوتون لتحقيق الاستقرار المالي والتدفق النقدي الإيجابي في نتائجها للربع الثالث من السنة المالية 2024.
InvestingPro Insights
تمت مراقبة التحديثات المالية الأخيرة لشركة Peloton Interactive Inc. والتغييرات التنظيمية الأخيرة عن كثب من قبل محللي السوق والمستثمرين على حد سواء. ويُعد فهم الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما خلال المرحلة الانتقالية. فيما يلي بعض الرؤى المستمدة من البيانات في الوقت الفعلي التي تقدمها InvestingPro:
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية: تبلغ القيمة السوقية المعدلة لشركة Peloton 1.15 مليار دولار، مما يعكس التقييم الحالي للشركة في السوق.
- اتجاهات الإيرادات: على الرغم من التدفق النقدي الإيجابي الذي تم الإبلاغ عنه في الربع الثالث، فقد انخفضت إيرادات بيلوتون خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 10.55%، مما يشير إلى التحديات التي تواجهها الشركة في الحفاظ على النمو.
- أداء السهم: شهد سعر سهم Peloton تقلبات كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لمدة 6 أشهر -40.7%، وهو ما قد يثير قلق المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
نصائح InvestingPro:
- مخاوف الديون: تعمل شركة Peloton بأعباء ديون كبيرة، ويشعر المحللون بالقلق بشأن قدرة الشركة على سداد مدفوعات الفائدة على هذه الديون، خاصةً وأنها تستهلك السيولة النقدية بسرعة.
- معنويات المحللين: مع قيام 3 محللين بمراجعة تقديراتهم للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة وتوقع عدم تحقيق أرباح هذا العام، قد تتأثر ثقة المستثمرين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك 15 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ Peloton، والتي يمكن أن تقدم رؤى أكثر دقة حول الوضع المالي للشركة وآفاقها المستقبلية. يمكن الوصول إلى هذه النصائح على منصة InvestingPro، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستخدمين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.