أعلنت شركة Malibu Boats, Inc. (MBUUU) عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 2024، كاشفةً عن تراجع كبير في الأداء المالي مقارنةً بالعام السابق. فقد شهد صافي المبيعات انخفاضاً حاداً بنسبة 46% ليصل إلى 203.4 مليون دولار أمريكي، مع انخفاض الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69% لتصل إلى 24.4 مليون دولار أمريكي. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى ضعف بيئة البيع بالتجزئة وضعف الطلب، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الإنفاق الترويجي.
على الرغم من هذه التحديات، أعربت شركة ماليبو للقوارب عن ثقتها في قدرتها على تجاوز العاصفة، مع خطط لتقليل المخزونات خلال موسم ذروة البيع والتركيز على الحفاظ على وضع نقدي قوي وميزانية عمومية خالية من الديون.
النتائج الرئيسية
- انخفض صافي المبيعات بنسبة 46% إلى 203.4 مليون دولار في الربع الثالث.
- انخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69% إلى 24.4 مليون دولار، وانخفض إجمالي الهوامش إلى 20%.
- تقوم الشركة بالترويج بقوة مع الحفاظ على الإنتاج المتحفظ.
- تهدف شركة ماليبو للقوارب إلى تقليل مخزون الوكلاء إلى 22 أسبوعاً في متناول اليد بحلول نهاية العام.
- وتخطط الشركة لإعادة ما لا يقل عن 40 مليون دولار أمريكي سنوياً إلى المساهمين من خلال إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح.
- تتوقع الشركة أداءً أفضل في الربع الرابع وانتعاشاً قوياً في السنة المالية القادمة.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Malibu Boats انخفاضاً في صافي المبيعات للسنة المالية 2024.
- وتتوقع تحسناً كبيراً في الأداء المالي في العام المقبل.
- توقعات الإيرادات بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي بمجرد تعافي الصناعة.
- هوامش الأرباح المعدلة المتوقعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17.5% وتدفق نقدي حر بحوالي 130 مليون دولار.
أبرز الملامح الهبوطية
- أثرت بيئة البيع بالتجزئة الضعيفة وضعف الطلب على المبيعات والإنتاج.
- انخفض صافي المبيعات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
- انخفضت الهوامش الإجمالية ومستويات المخزون أعلى من المطلوب.
أبرز الملامح الصعودية
- لا تزال شركة ماليبو للقوارب واثقة من نموذجها الاقتصادي وقدرتها على توليد هوامش قوية وتدفق نقدي حر كبير.
- تتمتع الشركة بوضع نقدي إيجابي وتخطط لإنهاء العام بدون ديون.
- استراتيجيات ترويجية قوية وإنتاج متحفظ لمعالجة فائض المخزون.
الأخطاء
- لم تحقق الشركة مقاييس الأداء المالي للعام السابق بهامش كبير.
- على الرغم من الأداء التشغيلي القوي، كانت النتائج المالية الإجمالية مخيبة للآمال.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أعرب الرئيس التنفيذي جاك سبرينغر عن تفاؤله بالربع الرابع، متوقعاً أن يتفوق على الربع الثالث والربع الثاني.
- تتمتع شبكة وكلاء الشركة بصحة جيدة، مع وجود عدد قليل من المشاكل المعزولة.
- تركز شركة ماليبو للقوارب على تقليل المخزون إلى 22 أسبوعًا في متناول اليد ومراقبة صحة الوكلاء.
- ظل متوسط أسعار البيع (ASPs) لجميع العلامات التجارية قوياً، مما يشير إلى استمرار الطلب من المشترين المتميزين.
لا تزال شركة ماليبو للقوارب ملتزمة باستراتيجيتها طويلة الأجل، وتهدف إلى إدارة المخزون بقوة وخلق قيمة للمساهمين على الرغم من ظروف السوق الصعبة الحالية. إن قيادة الشركة متفائلة بشأن المستقبل، وتعتمد على انتعاش الصناعة البحرية وقدرتها على التكيف مع متطلبات السوق.
InvestingPro Insights
تجتاز شركة Malibu Boats, Inc. (MBUUU) فترة مالية مضطربة كما يتضح من نتائجها الفصلية الأخيرة. ولتقديم رؤية أكثر شمولاً، دعونا نتعمق في بعض المقاييس الرئيسية ونصائح InvestingPro التي يمكن أن تقدم سياقًا إضافيًا للمستثمرين.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 649.49 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى حجمها ونطاقها في هذه الصناعة.
- يتم تداول سهم Malibu Boats حاليًا عند نسبة مكرر الربحية 10.03، مما يشير إلى تقييم قد يلفت انتباه المستثمرين ذوي القيمة.
- على الرغم من الربع الصعب، إلا أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الثاني من عام 2024 تبلغ 1.05، مما يشير إلى أن السهم يتداول بالقرب من صافي قيمة أصوله.
نصائح InvestingPro:
- من الجوانب المهمة التي تجدر الإشارة إليها هو أن شركة Malibu Boats تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر لها حماية ضد التقلبات المستمرة في السوق.
- بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من الاستقرار المالي على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في آفاق شركة ماليبو للقوارب، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على موقع InvestingPro، بما في ذلك رؤى حول مراجعات الأرباح وتوقعات المبيعات. يمكنك استكشاف هذه النصائح من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/MBUU. وعلاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاشتراك في InvestingPro، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. هناك 12 نصيحة أخرى من نصائح InvestingPro مدرجة على موقع InvestingPro يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار مستنير بشأن مستقبل شركة ماليبو بوتس.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.