أعلنت شركة "كومستوك ريسورسز" (CRK) عن الربع الأول من عام 2024، حيث واجهت الشركة تحديات في الربع الأول من عام 2024، حيث واجهت الشركة ضعف أسعار الغاز الطبيعي على الرغم من التقدم التشغيلي. وبلغت مبيعات الشركة من النفط والغاز 336 مليون دولار مع تدفقات نقدية بقيمة 182 مليون دولار. أكدت شركة كومستوك ريسورسز على استجابتها الاستراتيجية للسوق الحالية، بما في ذلك خفض التكاليف وإجراء تعديلات على برنامج الحفر، حيث تهدف إلى تعزيز مكانتها تحسبًا لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة كومستوك ريسورسز عن مبيعات نفط وغاز بقيمة 336 مليون دولار وتدفق نقدي بقيمة 182 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
- أضافت الشركة 198,000 فدان صافٍ إلى حقل هاينزفيل الغربي.
- تم تحويل ما مجموعه 18 بئراً إلى مبيعات في هذا الربع، مع وجود خطط لتمديد متوسط طول الأنبوب الجانبي إلى ما يزيد عن 10,000 قدم.
- تم إعادة تأكيد قاعدة الاقتراض عند 2 مليار دولار، مع زيادة السيولة إلى 1.3 مليار دولار بعد طرح سندات.
- تهدف شركة Comstock Resources إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات الميثان وقد نفذت تدابير مختلفة للقيام بذلك.
- تتكيف الشركة مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي من خلال تقليل عدد الحفارات وتعليق توزيعات الأرباح.
- من المتوقع أن تنخفض النفقات الرأسمالية لعام 2024 بنسبة 33-41% عن مستويات عام 2023، مع هدف التحوط بنسبة 50% من الإنتاج المتوقع.
توقعات الشركة
- تمتلك شركة كومستوك ريسورسز أكثر من 30 عامًا من مخزون الحفر، وهي في وضع جيد لسوق تصدير الغاز الطبيعي المسال المتنامي.
- تخطط الشركة لإدارة منطقتها الأساسية بفعالية، مع التركيز على أن تكون منتجًا منخفض التكلفة.
- تشمل التوجيهات المالية للربع الثاني وكامل عام 2024 النفقات الرأسمالية المتوقعة وتعديلات تكاليف التشغيل.
- قد يكون تطوير أصول الشركة في منطقة هاينزفيل الغربية أكثر تكلفة ولكنه يوفر معدلات أعلى لاسترداد الغاز.
- أصبحت عمليات الاستحواذ الكبرى الآن من الماضي، مع التركيز الحالي على عمليات الحفر وتحسين الأصول الحالية.
أبرز الملامح الهبوطية
- واجهت الشركة خسائر مالية في الربع الأول بسبب ضعف أسعار الغاز الطبيعي.
- استجابة لظروف السوق، خفضت شركة Comstock Resources عدد حفاراتها وعلقت توزيعات الأرباح.
أبرز الملامح الصعودية
- تمتلك كومستوك ريسورسز مخزونًا كبيرًا من الحفر وتتمتع بموقع استراتيجي لتزويد سوق الغاز الطبيعي المسال.
- شهدت الشركة تخفيضات في التكلفة وزيادة في الاسترداد النهائي المقدر (EUR) في منطقة هاينزفيل الغربية.
الأخطاء
- على الرغم من التقدم التشغيلي، تأثر الأداء المالي بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
أبرز الملامح الرئيسية
- تخطط شركة "كومستوك ريسورسز" لحفر بئر على شكل حدوة حصان في وقت لاحق من العام وتتطلع إلى التخلص من الآبار الجانبية الأقصر لصالح الآبار الأطول.
- لا تخطط الشركة للحفر بقوة على الرغم من ربحية الآبار التي تبلغ تكلفتها 600 دولار أو أقل، مع التركيز على الهدف طويل الأجل المتمثل في أن تصبح موردًا مهمًا للغاز الطبيعي المسال.
- وأعربت الإدارة عن ثقتها في أداء آبار هاينزفيل مقارنةً بآبار بوسير وتقوم بتعديل مسافات الآبار وأحجام الحفر وفقًا لذلك.
وفي الختام، تتخطى شركة "كومستوك ريسورسز" بيئة السوق الصعبة باستراتيجية واضحة تركز على الكفاءة التشغيلية وتحديد موقع السوق على المدى الطويل. وتشير جهود الشركة الرامية إلى خفض التكاليف وتحسين قاعدة أصولها، إلى جانب التزامها بالمسؤولية البيئية، إلى اتباع نهج استباقي للتحديات والفرص المقبلة في قطاع الغاز الطبيعي.
InvestingPro Insights
تواجه شركة Comstock Resources Inc. (CRK) حاليًا مشهدًا ماليًا معقدًا، كما يتضح من بيانات وتحليلات InvestingPro الأخيرة. مع رسملة سوقية تبلغ 2.88 مليار دولار، تعمل الشركة تحت عبء ديون كبير وتستهلك السيولة النقدية بسرعة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى جدوى CRK على المدى الطويل.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يشعرون بالقلق بشأن الصحة المالية للشركة. فقد قام ما مجموعه 9 محللين بمراجعة توقعاتهم للأرباح بخفض توقعاتهم للفترة القادمة، ولا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. يتماشى ذلك مع تقرير الشركة الأخير عن الخسائر المالية في الربع الأول من عام 2024 بسبب ضعف أسعار الغاز الطبيعي.
كما توضح مقاييس بيانات InvestingPro الرئيسية التحديات المالية التي تواجهها CRK:
- تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 45.18، مما يشير إلى أن الشركة تتداول بمضاعف أرباح مرتفع، مما قد يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بالأرباح.
- شهدت الإيرادات انخفاضًا كبيرًا على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت بنسبة 60.72%، مما يسلط الضوء على تأثير ظروف السوق على أداء الشركة في الربع الأول من عام 2024.
- على الرغم من هذه التحديات، أظهرت CRK عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 29.06%، مما يشير إلى بعض التفاؤل لدى المستثمرين على المدى القصير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر رؤى أكثر دقة حول الصحة المالية لشركة CRK وإمكانات السوق. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والوصول إلى جميع النصائح والمقاييس القيمة التي تقدمها InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.