أعلنت شركة Aspen Aerogels (المدرجة في البورصة تحت الرمز: ASPN)، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الهلام الهوائي (Aerogel)، عن تحقيقها أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى زيادة الإيرادات والتوقعات المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام. وتتوقع الشركة مضاعفة عائدات الحاجز الحراري PyroThin وتحقيق صافي دخل إيجابي. وكان النمو في الإيرادات كبيراً بنسبة 107% على أساس سنوي و12% على أساس ربع سنوي، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 94.5 مليون دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يؤدي الانتقال إلى منشأة تصنيع خارجية إلى معالجة القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية في قطاع الطاقة الصناعية، مع توقع توريد كامل الإمدادات تقريباً في النصف الثاني من عام 2024. ويشمل التركيز الاستراتيجي لشركة "أسبن إيروجلز" تحويل المصنع رقم 1 لإنتاج "بايرو ثين"، والانتقال إلى التصنيع الخارجي، والحفاظ على الأداء التشغيلي لتحقيق الأهداف المالية.
النتائج الرئيسية
- سجّلت "آسبن إيروجلز" رقماً قياسياً في الإيرادات الفصلية بلغ 94.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 107% على أساس سنوي و12% زيادة ربعية.
- تتوقع الشركة أن تصل إيراداتها إلى 380 مليون دولار على الأقل في عام 2024، بزيادة 59% عن العام السابق.
- تحسنت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الأول إلى 12.9 مليون دولار، وهو تحول كبير من خسارة قدرها 13.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
- تحسنت هوامش الربح الإجمالية إلى 37% للربع الأول.
- وارتفعت إيرادات قطاع الحاجز الحراري للسيارات الكهربائية بنسبة 459% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الأحجام من تويوتا وجنرال موتورز.
- من المتوقع أن تنتج منشأة التصنيع الخارجية ما يقرب من 100٪ من منتجات قطاع الطاقة الصناعية في النصف الأخير من عام 2024.
- وتعمل الشركة على تأمين تمويل تكاليف إنشاء المصنع 2 من خلال قرض من وزارة الطاقة الأمريكية.
توقعات الشركة
- تتوقع الشركة تحقيق إيرادات لا تقل عن 650 مليون دولار، وإجمالي أرباح بقيمة 230 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 160 مليون دولار.
- تخطط الشركة لإنفاق 50 مليون دولار على النفقات الرأسمالية لتحسين الإنتاجية وزيادة الطاقة الإنتاجية لقطع الغيار في المكسيك، باستثناء المصنع 2.
- من المتوقع إنفاق أكثر من 30 مليون دولار على بناء المصنع 2 في جورجيا في النصف الأول من العام.
- مناقشات جارية مع مصنعي المعدات الأصلية حول التحول إلى تصاميم البطاريات من خلية إلى حزمة.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفاض بنسبة 7% في الإيرادات مقارنة بالربع السابق.
- تشمل الرياح المعاكسة المحتملة تكاليف عمليات الإطلاق الجديدة، وتقادم المخزون، وتكاليف الشحن المعجل.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع أن تتضاعف إيرادات الحاجز الحراري PyroThin في عام 2024.
- زادت منشأة التصنيع الخارجية من الإنتاج وهي مؤهلة لإنتاج 85% من مزيج إيرادات الشركة.
- فازت بجائزة "أوتوموتيف نيوز بيس" وجائزة شراكة الابتكار في مجال السيارات بالتعاون مع جنرال موتورز.
الفائتة
- شكّلت نفقات المواد 30% من المبيعات، على الرغم من التحسن بنسبة ثلاث نقاط مئوية عن الربع السابق.
- زادت تكاليف التحويل زيادة طفيفة بسبب التغييرات في مزيج المنتجات.
أبرز الملامح الرئيسية
- الشركة واثقة من الاستحواذ على حصة عادلة من سوق السيارات الكهربائية، وتراقب مستويات مخزون العملاء للحصول على رؤى الأداء المستقبلية.
- لا تزال المناقشات مع شركة تويوتا جارية، وتنتظر الشركة تحديثات حول التوسع المحتمل ونطاق العقد.
- لا يوجد لدى الشركة تسعير تمريري للسلع مع العملاء، وتركز الشركة على أن تكون مصممة في المنتجات وبناء القدرات لتأمين العقود.
- هناك حاجة ملحة لتأمين التمويل للمصنع 2، حيث تبدي وزارة الطاقة تفانيًا في عملية التفاوض على دفتر الشروط والعناية الواجبة.
تعكس نتائج الربع الأول لشركة Aspen Aerogels وتوقعاتها المتفائلة لعام 2024 المبادرات الاستراتيجية للشركة والطلب القوي على منتجاتها، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية. ومع خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، فإن شركة Aspen Aerogels تهيئ نفسها لتحقيق نمو مستدام في سوق تكنولوجيا الهلام الهوائي.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Aspen Aerogels, Inc. (رمزها: ASPN) نموًا مذهلاً في الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع زيادة ملحوظة بنسبة 53.37%. ويتجلى هذا الارتفاع في نمو مذهل في الإيرادات الفصلية بنسبة 107.3% في الربع الأول من عام 2024، مما يدل على الأداء القوي للشركة والطلب القوي في السوق على تكنولوجيا الهلام الهوائي. وقد استجاب السوق بشكل إيجابي للتحركات الاستراتيجية لشركة Aspen Aerogels وإمكانات النمو التي تتمتع بها الشركة، حيث يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 97.71% من تلك القيمة.
تشيرنصائح InvestingPro الخاصة بشركة Aspen Aerogels إلى أنه في حين يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، إلا أنهم لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. علاوة على ذلك، قام اثنان من المحللين بمراجعة توقعاتهما للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة. تشير هذه الرؤى إلى أن المستثمرين يجب أن يضعوا في اعتبارهم تحديات الربحية التي تواجهها الشركة على المدى القصير، على الرغم من مسار إيراداتها القوي.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Aspen Aerogels العثور على نصائح إضافية من InvestingPro على https://www.investing.com/pro/ASPN. هناك 11 نصيحة أخرى متاحة، والتي يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات حول أداء الشركة وتوقعاتها. وللوصول إلى هذه النصائح، يمكن للمستخدمين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
تكشف مقاييس بياناتInvestingPro أيضًا عن رسملة سوقية تبلغ 1.82 مليار دولار، مما يعكس حجم الشركة وقيمتها السوقية. على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح السالبة البالغة -55.88، والتي تشير إلى نقص الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن نمو إيرادات الشركة القوي ومبادراتها الاستراتيجية تشير إلى إمكانية تطلعية للمستثمرين.
إن أداء شركة Aspen Aerogels في الربع الأول من العام وآفاقها المستقبلية واعدة بالفعل، ولكن من المهم للمستثمرين النظر في كل من الفرص والمخاطر التي تقدمها البيانات المالية للشركة وتوقعات محللي السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.