أعلنت شركة BILL، مزود الحلول المالية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن أداء قوي في الربع الثالث من العام المالي 2024، مع زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات وارتفاع كبير بنسبة 68% في الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وقد سهّلت الشركة أكثر من 25 مليون معاملة لأكثر من 450,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وبلغ حجم المدفوعات أكثر من 70 مليار دولار. مع التركيز على توسيع نظامها الإيكولوجي وتعزيز تجارب الدفع، فإن BILL في وضع يسمح لها بمواصلة مسار نموها في مجال العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
النتائج الرئيسية
- ارتفع إجمالي إيرادات BILL للربع الثالث من العام إلى 323 مليون دولار، بزيادة 19% على أساس سنوي.
- ارتفع الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- خدمت الشركة أكثر من 450,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وعالجت أكثر من 25 مليون معاملة تجاوزت قيمتها الإجمالية 70 مليار دولار.
- تعمل BILL على توسيع نظامها الإيكولوجي، بما في ذلك شراكة مع Xero لدمج تدفقات العمل على متن الطائرة وعروض القيمة الإعلانية.
- قدمت الشركة توجيهات الربع الرابع وكامل السنة المالية 2024، وتوقعت استمرار النمو والربحية.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 46 مليون دولار و50 مليون دولار، مع توقع أن يتراوح الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ما بين 46.4 مليون دولار و54.4 مليون دولار.
- من المتوقع أن يتراوح صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم المخفف للربع الرابع بين 0.41 دولار أمريكي و0.49 دولار أمريكي.
- بالنسبة للسنة المالية 2024 بأكملها، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى ما بين 1.267 مليار دولار و1.277 مليار دولار، مع دخل تشغيلي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يتراوح بين 176 مليون دولار و186 مليون دولار.
- من المتوقع أن يتراوح صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لهذا العام بين 227 مليون دولار و235 مليون دولار، مع أرباح للسهم المخفف تتراوح بين 1.96 و2.03 دولار.
- تُقدر نفقات التعويضات القائمة على الأسهم بحوالي 255 مليون دولار، مع نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 23 مليون دولار.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدنا بعض التراجع في عدد العملاء في قناة المؤسسات المالية بسبب إزالة العملاء غير النشطين.
- من المتوقع حدوث رياح معاكسة على المدى القريب للمنتجات ذات الدخل المرتفع بسبب الموسمية في الربع الرابع.
- ترى الشركة فرصاً محدودة لنمو الحجم على المدى القصير، مع ملاحظة بيئة إنفاق محايدة حالياً.
أبرز الملامح الصعودية
- تهدف شراكة BILL مع Xero إلى زيادة تضمين منصتها في عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تستفيد الشركة من قدرات المقاصة المحلية لتقديم سرعات دفع شبه فورية.
- تجاوز الأداء القوي لحجم البطاقات وأداء فئة T&E التوقعات.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الإجمالي، لم تلاحظ الشركة إشارات مهمة للتوسع على المدى القريب لكل عميل في فئة TPV.
- من المتوقع أن تتحسن ديناميكيات معدل الاستلام في الربع الرابع، ولكنها تظل تمثل تحديًا بسبب الموسمية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي رينيه لاسيرت على حجم الشركة، حيث نقلت أكثر من 1 تريليون دولار في السنوات 5-6 الماضية.
- أوضح جون ريتيج أن الفائدة البالغة 6 ملايين دولار التي تمت مناقشتها تتعلق بتحسين هوامش الربح الإجمالية وليس الإيرادات.
- وتركز الشركة على الاستحواذ على شركات أكبر من خلال قناتها المباشرة وتعزيز وجودها في قناة المحاسبة.
- ويُعد تكامل الذمم المدينة مع الذمم الدائنة ووظائف الهاتف المحمول عاملاً رئيسياً لاعتماد العملاء.
تواصل BILL (المؤشر غير مذكور في المقتطف) سعيها لتحقيق الريادة في سوق منصات العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتلتزم BILL بتعزيز النمو على المدى الطويل وتبسيط العمليات المالية لعملائها من خلال الشراكات الاستراتيجية ومجموعة الحلول الموسعة.
InvestingPro Insights
يعكس تقرير الأرباح الأخير لشركة BILL أداءً ماليًا قويًا، حيث أظهر زيادة ملحوظة في الإيرادات والدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تمهد المبادرات والشراكات الاستراتيجية للشركة الطريق لنمو مستدام. فيما يلي بعض رؤى InvestingPro التي تتماشى مع الأداء الحالي لشركة BILL وتوقعاتها:
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة BILL تبلغ 6.61 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد حضورها الكبير في مجال العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 حوالي 1.19 مليار دولار، مع معدل نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 39.08%، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات الإيجابية التي تم تسليط الضوء عليها في المقالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي لشركة BILL مرتفع بشكل مثير للإعجاب بنسبة 85.65%، مما يعكس كفاءة العمليات واستراتيجية التسعير القوية.
وعلاوة على ذلك، يسلط InvestingPro الضوء على أن إدارة BILL تشارك بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. ومن النصائح المهمة الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار أن BILL تحتفظ بنقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر الاستقرار المالي والمرونة للاستثمارات المستقبلية وفرص النمو.
بالنسبة للقراء المهتمين باكتساب رؤى أعمق، هناك 8 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة BILL. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منصة InvestingPro، التي تقدم تحليلات وبيانات شاملة يمكن أن تزيد من معلومات قرارات الاستثمار. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر توفيرًا قيّمًا للباحثين عن رؤى مالية متقدمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.