أعلنت شركة إنسين لخدمات الطاقة (رمزها: ESI) في مكالمة أرباحها الأخيرة، عن انخفاض في إجمالي الإيرادات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الأول من عام 2024، لكنها أكدت على تخفيض ديونها والتقدم التكنولوجي.
شهدت الشركة انخفاضًا طفيفًا في النشاط الكندي بسبب الطقس البارد، لكنها شهدت نموًا في الأعمال التجارية الدولية. مع التركيز على الحد من الانبعاثات وتوسيع نطاق عروضها التكنولوجية، تتوقع شركة إنسين لخدمات الطاقة زيادة النشاط وخفض الديون في العام المقبل.
النتائج الرئيسية
- شهدت شركة إنساين لخدمات الطاقة انخفاضًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 431.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
- وانخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% إلى 117.5 مليون دولار.
- خفضت الشركة ديونها بحوالي 0.5 مليار دولار منذ عام 2019.
- وتناقضت الزيادة بنسبة 19% في النشاط الدولي مع انخفاض بنسبة 1% في النشاط الكندي بسبب الطقس البارد.
- تخطط Ensign لخفض ديونها بحوالي 200 مليون دولار في عام 2024.
- تشمل التطورات التكنولوجية عقدًا جديدًا في فنزويلا، ونموًا في أتمتة الذكاء الاصطناعي، واستثمارات في المنتجات البيئية.
توقعات الشركة
- تتوقع Ensign زيادة النشاط في الحوض الرسوبي الغربي الكندي بسبب خط أنابيب TMX.
- تستثمر الشركة في التكنولوجيا والمنتجات البيئية لتقليل الانبعاثات، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات ومحطة N-Power الفرعية.
- ومن المخطط توسيع منصة Edge AutoPilot في الشرق الأوسط.
- من المتوقع استقرار الأسعار في منطقة بيرميان، مع توقع ارتفاع نشاط الحفارات في كندا في النصف الثاني من العام.
أبرز الملامح الهبوطية
- لوحظ استمرار الضغط على الأسعار على الرغم من توقع استقرار الأسعار في المنطقة البرمية.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 50% على مدار الـ 15 عامًا القادمة.
- ترى إنسين فرصًا في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية في كاليفورنيا.
الإخفاقات
- انخفضت إيرادات شركة Ensign في الربع الأول من العام وأرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات مقارنة بالعام السابق.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- سلط روبرت جيديس الضوء على الزيادة في الطلب على الشاحنات المزدوجة والثلاثية عالية المواصفات، مع زيادة محتملة في السوق بنسبة 5%.
- لا توجد جهود حالية لدمج قطاع خدمات الآبار في الولايات المتحدة.
- يتم التعاقد مع منصات الحفر التابعة لشركة Ensign في الولايات المتحدة لفترات ستة أشهر دون التحول نحو العقود طويلة الأجل.
- من المتوقع استقرار نشاط الحفر في الولايات المتحدة حتى أواخر عام 2024.
أظهرت شركة Ensign Energy Services Inc. مرونة في مواجهة الربع الأول من العام الذي شهد تحديات. إن تركيز الشركة الاستراتيجي على خفض الديون والابتكار التكنولوجي والمسؤولية البيئية يضعها في وضع يمكنها من الاستفادة من اتجاهات السوق المتوقعة، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي وزيادة نشاط الحفر في أمريكا الشمالية.
وعلى الرغم من الافتقار الحالي للعقود طويلة الأجل والطبيعة المجزأة لقطاع خدمات الآبار في الولايات المتحدة، فإن التزام Ensign بالحفاظ على أسطول قوي وتوليد تدفقات نقدية قوية يشير إلى نهج تطلعي للتغلب على مشهد الطاقة المتطور.
رؤى InvestingPro
تقدم شركة Ensign Energy Services Inc. (ESVIF) حالة مقنعة للمستثمرين الذين يبحثون عن القيمة في قطاع الطاقة. دعونا نلقي نظرة على بعض المقاييس الرئيسية ونصائح InvestingPro التي يمكن أن تساعدنا في فهم الوضع الحالي لشركة ESVIF في السوق والإمكانات المستقبلية.
بيانات InvestingPro:
- تفتخر الشركة بقيمة سوقية معتدلة تبلغ حوالي 323.91 مليون دولار.
- مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) التي تبلغ 11.52، والتي يتم تعديلها إلى 12.72 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يبدو أن ESVIF يتم تقييمها بشكل معقول فيما يتعلق بأرباحها.
- تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لسهم ESVIF للفترة نفسها 0.35، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالقيمة الدفترية للشركة.
نصائح InvestingPro:
- حصل سهم ESVIF على درجة Piotroski المثالية 9، مما يشير إلى الصحة المالية القوية والكفاءة التشغيلية.
- يتم تداول الشركة بمضاعف سعر/دفتري منخفض، مما قد يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في السوق.
تشير نصائح InvestingPro هذه، إلى جانب البيانات المقدمة في الوقت الحقيقي، إلى أن ESVIF قد يكون خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات ذات قيمة في قطاع الطاقة. يتوقع المحللون أن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام، وقد حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعزز التوقعات الإيجابية. علاوة على ذلك، لا تدفع ESVIF توزيعات أرباح، وهو ما قد يكون خطوة استراتيجية لإعادة استثمار الأرباح في مزيد من النمو وجهود خفض الديون.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/ESVIF. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه الأفكار، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة تتماشى مع أهدافهم المالية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.