أعلنت شركة CompoSecure (رمزها: CMPO)، الشركة الرائدة في مجال بطاقات الدفع المتميزة، عن بداية قوية لهذا العام بزيادة 9% في صافي مبيعاتها لتصل إلى رقم قياسي بلغ 104 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
وكان هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بتوسع أعمال الشركة المحلية. كما أعلنت شركة CompoSecure عن إطلاق العديد من برامج البطاقات المعدنية الجديدة، بما في ذلك بطاقة Robinhood الذهبية وبطاقة Delta Reserve محدودة الإصدار المصنوعة من مواد الطائرات المعاد تدويرها.
وقد أكدت الشركة توجيهاتها للعام بأكمله، مع توقعات بأن يتراوح صافي المبيعات بين 408 مليون دولار و428 مليون دولار والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 147 مليون دولار و157 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة CompoSecure عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد لمساهميها من الفئة أ.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي مبيعات CompoSecure بنسبة 9% ليصل إلى 104 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
- طرح برامج بطاقات معدنية جديدة، بما في ذلك بطاقة روبنهود الذهبية وبطاقة دلتا ريزيرف للمواد المعاد تدويرها.
- إعادة تأكيد توجيهات العام بأكمله، مع توقع صافي المبيعات بين 408 مليون دولار و428 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 147 مليون دولار و157 مليون دولار.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد لمساهمي الفئة "أ"، تُدفع في 11 يونيو.
- ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 0.20 دولار أمريكي للسهم الأساسي و0.17 دولار أمريكي للسهم المخفف.
- وبلغ صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً 0.29 دولار أمريكي و0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد على التوالي.
- لوحظ زخم إيجابي لحلول Arculus للمصادقة والتخزين البارد.
توقعات الشركة
- حافظت شركة "كومبوسكيور" على توجيهاتها لعام 2024، متوقعةً أن يتراوح صافي المبيعات بين 408 مليون دولار و428 مليون دولار.
- ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 147 مليون دولار و157 مليون دولار.
أبرز الملامح الهبوطية
- تأثرت الهوامش الإجمالية بالضغوط التضخمية وتكاليف تحسين المنتجات الجديدة.
- بلغت هوامش الربح الإجمالية 53%، بما يتوافق مع توقعات الشركة.
أبرز الملامح الصعودية
- نمو في صافي المبيعات مدفوعاً بالأداء القوي للأعمال المحلية.
- الإطلاق الناجح لبرامج عملاء رفيعة المستوى من المتوقع أن تساهم في النمو المستقبلي.
- ارتفع صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بنسبة 36% ليصل إلى 33.8 مليون دولار.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء محددة في ملخص الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تمت معالجة العلاقة بين انخفاض الهوامش الإجمالية وإطلاق البطاقات الجديدة؛ ومن المتوقع أن تستقر الهوامش بمرور الوقت.
- من المتوقع أن يساعد برنامج بطاقات Robinhood في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإعادة إصدار البطاقات.
- الشركة راضية عن أداء الربع الأول وتلبية التوقعات والتوجيهات.
في الختام، اتسم الربع الأول من عام 2024 بنمو كبير في المبيعات وإدخال برامج البطاقات المعدنية المبتكرة.
وقد انعكست ثقة الشركة في توجيهاتها المستقرة وإعلانها عن توزيع أرباح خاصة، مما يشير إلى التزامها بعوائد المساهمين.
على الرغم من التحديات التضخمية التي تواجهها شركة CompoSecure، إلا أنها لا تزال متفائلة بشأن إطلاق منتجاتها ومساهمتها في نجاح الشركة في المستقبل.
InvestingPro Insights
أدى الأداء المالي الأخير لشركة CompoSecure ومبادراتها الاستراتيجية إلى وضع الشركة في مكانة إيجابية في السوق. تسلط بيانات InvestingPro الضوء على العديد من المقاييس الرئيسية التي توفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة وأداء أسهمها. مع رسملة سوقية تبلغ 584.23 مليون دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 7، تُظهر الشركة تقييمًا قويًا مقارنةً بنظرائها في القطاع. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 7.79، مما يعزز قوة أرباح الشركة.
يشير نمو الإيرادات بنسبة 3.21% على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية إلى تقدم مطرد، في حين أن هامش الربح الإجمالي البالغ 53.52% يتماشى مع هوامش الربح الإجمالية التي أبلغت عنها الشركة في المقال. هذا الهامش هو شهادة على قدرة CompoSecure على الحفاظ على الربحية على الرغم من الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، شهد سهم الشركة عائدًا ملحوظًا بنسبة 47.66% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى ثقة السوق القوية والزخم الذي يتمتع به.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية للشركة والبداية القوية لهذا العام. وتشير نصيحة أخرى إلى أن تقييم CompoSecure يشير إلى أن تقييم CompoSecure ينطوي على عائد قوي للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى أن الشركة تولد سيولة نقدية وفيرة مقارنة بسعر سهمها، وهو ما قد يكون علامة على انخفاض التقييم وإمكانية الاستثمار.
بالنسبة للقراء المهتمين باكتساب المزيد من الرؤى والنصائح حول CompoSecure، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. يمكن الوصول إليها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/CMPO، وللراغبين في التعمق في التحليل، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+. هناك ما مجموعه 8 نصائح إضافية مدرجة في InvestingPro، مما يوفر رؤية شاملة لآفاق الشركة وإمكاناتها الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.