أعلنت شركة روكويل أوتوميشن (NYSE:ROK) عن مراجعة تنازلية في توجيهاتها للسنة المالية 2024، مشيرة إلى ارتفاع مستويات المخزون لدى شركات تصنيع الآلات كسبب رئيسي. خلال مكالمة الأرباح، حدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، بليك موريت، سلسلة من تدابير خفض التكاليف التي تهدف إلى توفير 100 مليون دولار في النصف الأخير من العام.
وعلى الرغم من الانتكاسة، لا تزال شركة Rockwell Automation متفائلة بشأن العودة إلى نمو الطلبات على أساس سنوي في الربع الثالث، وتركز على توسيع الهامش والنمو العضوي. سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 6.5% على أساس سنوي في إجمالي المبيعات الإجمالية، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المبيعات العضوية بنسبة 8%.
ومع ذلك، كانت ربحية السهم المعدلة (EPS) والمبيعات العضوية للربع الثاني أعلى من التوقعات.
الوجبات السريعة الرئيسية
- تتوقع شركة Rockwell Automation انخفاضًا بنسبة 7% في المبيعات العضوية في منتصف العام المالي 2024.
- تتوقع الشركة استئناف النمو السنوي في الطلبات على أساس سنوي في الربع الثالث، مع نمو الطلبات المتتالية في الربع الثالث والربع الرابع.
- ويجري تنفيذ تدابير توفير التكاليف، بما في ذلك تخفيض القوى العاملة بنسبة 3% تقريباً، لمواءمة التكاليف مع التوقعات المعدلة.
- تخطط شركة Rockwell Automation للحفاظ على الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 6% من الإيرادات ومواصلة الاستثمار في طرح منتجات جديدة.
- وتثق الشركة في أهدافها للنمو على المدى الطويل، مدفوعةً بمكاسب الحصة السوقية في مجالات مثل وحدات التحكم اللوجيكس ومراكز التحكم في المحركات.
توقعات الشركة
- قامت شركة Rockwell Automation بمراجعة توجيهات مبيعاتها للسنة المالية 2024، متوقعةً انخفاضاً بنسبة 7% في المبيعات العضوية عند نقطة المنتصف.
- وتتوقع الشركة نمواً في الطلبات المتسلسلة من خانة واحدة في الربع الثالث، يليه نمو في الربع الرابع بنسبة عالية.
- سيؤثر تخفيض القوة العاملة في المقام الأول على المبيعات والتسويق ووظائف المقر الرئيسي.
- تهدف Rockwell Automation إلى تحقيق تحسن كبير في هامش الربح في الربع الرابع، مدفوعًا بالحجم ووفورات التكاليف ومزيج إيرادات أكثر ملاءمة.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مع انخفاض المبيعات العضوية بنسبة 8%.
- كان قطاعا الصناعة المنفصلة والهجينة الأكثر تأثراً بارتفاع مستويات مخزون المنتجات.
- من المتوقع أن تنخفض ربحية السهم المعدلة بنسبة 13% على أساس سنوي عند نقطة المنتصف.
أبرز الملامح الصعودية
- كان أداء منطقة الأمريكتين الأقوى، مع نمو أمريكا اللاتينية بنسبة 8%.
- تُركّز Rockwell Automation على الأنشطة عالية القيمة ودمج عمليات الاستحواذ الأخيرة لتحقيق التآزر في التكاليف.
- تعمل الشركة في مجال تصنيع أشباه الموصلات ومصادر الطاقة المتجددة وأتمتة المستودعات، مما يشير إلى فرص أعمال واعدة.
الأخطاء
- من المتوقع أن تنخفض مبيعات Rockwell Automation في الربع الثالث بسبب سحب الأعمال المتراكمة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة تحقيق مكاسب بملايين الدولارات ودمج التكنولوجيا لدفع عجلة النمو المستقبلي.
- تتوقع شركة Rockwell Automation تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة 120 مليون دولار في العام المقبل، مع احتمال إلغاء نفقات التعويضات التحفيزية.
- ويُقدّر تأثير التوجيهات المنقحة على ربحية السهم الأساسية بنسبة 60-70%، ولكن قد ينعكس ذلك مع تحسن الظروف.
أكدت مكالمة أرباح شركة Rockwell Automation على فترة من التكيف مع مرورها بفترة من التكيف في ظل الرياح المعاكسة المتعلقة بالمخزون. وعلى الرغم من التوقعات المنخفضة للسنة المالية الحالية، إلا أن الشركة تتخذ خطوات استباقية لتبسيط العمليات والاستثمار في المجالات التي تعد بالنمو، مما يؤهلها لتحقيق أداء أقوى في الأرباع القادمة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Rockwell Automation (ROK) مرونة في مواجهة التحديات المالية الأخيرة. ووفقًا لرؤى InvestingPro، فإن الشركة تتمتع بدرجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى مركز مالي قوي. قد تكون هذه علامة مُطمئنة للمُستثمرين القلقين بشأن قدرة الشركة على تجاوز الرياح المعاكسة الحالية.
فيما يتعلق بعائدات المساهمين، تتمتع Rockwell Automation بتاريخ جدير بالثناء من حيث موثوقية توزيعات الأرباح، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. يتماشى هذا الاتجاه مع تركيز الشركة على الصحة المالية على المدى الطويل، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت في محافظهم الاستثمارية.
تُثري بيانات InvestingPro Data الصورة بالمقاييس المالية الرئيسية. تبلغ القيمة السوقية لشركة Rockwell Automation 31.25 مليار دولار ويتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 26.12، وهي نسبة مرتفعة قليلاً عند النظر في نمو الأرباح على المدى القريب.
يبلغ مضاعف السعر / الدفتر 8.67 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تقييم ممتاز بالنسبة للقيمة الدفترية للشركة. على الرغم من هذا التقييم المتميز، فإن نمو إيرادات الشركة بنسبة 15.79% خلال الفترة نفسها هو دليل على قدرتها على تنمية أرباحها.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر رؤى أكثر دقة حول أداء Rockwell Automation وتوقعاتها المستقبلية. يمكن للقراء استكشاف هذه النصائح من خلال زيارة InvestingPro ويمكنهم الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ مع رمز القسيمة PRONEWS24.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.