سجلت شركة Apple Hospitality REIT (APLE) أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى حوالي 101 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من مواجهة مقارنات صعبة من العام السابق، إلا أن معدل العائد على الغرف في الفنادق القابلة للمقارنة والإشغال وعائد الربح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ظل ثابتًا.
وتجدر الإشارة إلى أن عائدات الفنادق القابلة للمقارنة ارتفعت بنسبة 8% عن الربع الأول من عام 2019، مما يشير إلى تعافٍ قوي من مستويات ما قبل الجائحة. من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على فندق إيه سي واشنطن دي سي كونفينشن سنتر إلى تعزيز الأداء على المدى الطويل، وتواصل الشركة تركيزها على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتحسين المحفظة.
تشير الحجوزات الآجلة إلى استمرار الطلب على السفر لأغراض الترفيه والأعمال، وتتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية لدعم النمو المستقبلي.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للربع الأول من الربع الأول من العام إلى 101 مليون دولار، بزيادة 6% على أساس سنوي.
- تطابق معدل العائد الإجمالي للفنادق القابلة للمقارنة والإشغال وإيرادات العائد قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإيجار مع الربع الأول من عام 2023، مع زيادة بنسبة 8% في إيرادات العائد قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإيجار مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
- من المتوقع أن يساهم الاستحواذ الأخير على فندق AC Hotel Washington DC Convention Center مقابل 116.8 مليون دولار أمريكي في الأداء المستقبلي.
- وباعت الشركة فندقين في أركنساس وأعادت الاستثمار في سوق العاصمة واشنطن، مع توقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية للتجديدات بين 75 و85 مليون دولار لعام 2024.
- كانت الزيادة بنسبة 1.5% في العائد على الغرفة الفندقية مدفوعة بالطلب على الترفيه وانتعاش سفر رجال الأعمال، على الرغم من أن الأداء العام كان أقل من التوجيهات.
- تُظهر الميزانية العمومية قوة الميزانية العمومية مع ديون مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ومتوسط معدل فائدة مرجح بنسبة 4.6%.
- تم تحديث توقعات العام بأكمله لعام 2024 بشكل إيجابي، بافتراض زيادة بنسبة 5% في تكاليف تشغيل الفنادق.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Apple Hospitality REIT أداءً أقوى على أساس سنوي مع تقدم عام 2024.
- وتتوقع الشركة أن تتعزز العمليات في الربعين الثاني والثالث، بدعم من الحجوزات الآجلة القوية.
- لا تزال الميزانية العمومية قوية، مما يوفر السيولة لعمليات الاستحواذ المستقبلية وتقييمات إعادة شراء الأسهم.
أبرز الملامح الهبوطية
- كان أداء المحفظة أقل من الحد الأدنى للتوجيهات بسبب التحولات في التقويم والمقارنات الصعبة على أساس سنوي.
- انخفض العائد على الإيجار في سوق فينيكس بنسبة 8.5% خلال هذا الربع، متأثراً بالتحول في مكان إقامة مباريات السوبر بول.
أبرز النتائج الإيجابية
- شوهدت نتائج قوية على أساس سنوي في أنكوراج، ألاسكا، وسوق العاصمة الأوسع نطاقاً.
- تشير النتائج الأولية لشهر أبريل إلى أن العائد على الغرفة أعلى من التوقعات، مع استقرار مزيج القنوات الذي يدعم الاتجاه الإيجابي.
الأخطاء
- انخفضت أرباح الفنادق المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للربع الأول بنسبة 3% عن العام السابق، حيث بلغت حوالي 112 مليون دولار أمريكي.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة أحجام الصفقات وتوقعات البائعين في ضوء تطور ظروف أسعار الفائدة، معربةً عن ثقتها في وضعها التنافسي.
- وسلّطت الشركة الضوء على عملية الاستحواذ المستقرة على فندق AC في العاصمة، مع توقعات بنمو السوق وفوائد الانتقال الإداري.
وفي الختام، حدد أداء شركة Apple Hospitality REIT في الربع الأول من العام الحالي نبرة إيجابية للعام المقبل. من المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة، مثل فندق AC Hotel Washington DC Convention Center، والميزانية العمومية القوية، إلى زيادة القيمة الإضافية للمساهمين. من خلال التركيز على إدارة النفقات والاستفادة من ديناميكيات السوق، تستعد Apple Hospitality REIT للتنقل بنجاح في مشهد الضيافة المتطور.
InvestingPro Insights
أظهر صندوق Apple Hospitality REIT (APLE) مرونة وبعد نظر استراتيجي في أدائه في الربع الأول من عام 2024. مع التركيز الشديد على اتجاهات السوق والمقاييس المالية، دعونا نتعمق في بعض الرؤى التي قدمتها InvestingPro والتي يمكن أن تزيد من إطلاع المستثمرين على وضع السوق الحالي لشركة APLE وإمكاناتها المستقبلية.
تُظهر بيانات InvestingPro مشهدًا ماليًا قويًا لشركة APLE. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.6 مليار دولار أمريكي، وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 19.2، والتي يتم تعديلها إلى 19.66 عند النظر إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. تُعد نسبة السعر إلى الربحية هذه مقنعة بشكل خاص عند اقترانها بنسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) البالغة 0.9 فقط خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بإمكانية نمو أرباحه.
علاوة على ذلك، بلغت إيرادات شركة APLE خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 حوالي 1.34 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8.51%. ويحظى مسار النمو هذا بدعم من هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 44.75%، مما يؤكد قدرة الشركة على إدارة تكلفة مبيعاتها بكفاءة والحفاظ على الربحية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على عدة نقاط رئيسية يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. يتم تداول سهم APLE بمضاعفات تقييم منخفضة، سواء من حيث الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإيرادات على حد سواء، مما قد يشير إلى فرصة شراء لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في قطاع الضيافة.
علاوة على ذلك، قد تكون التزامات الشركة قصيرة الأجل التي تتجاوز الأصول السائلة نقطة تحذير للمستثمرين الذين يسعون إلى ضمان السيولة الفورية. ومع ذلك، ومع توقعات المحللين بالربحية لهذا العام وتحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، يبدو أن شركة APLE تسير في مسار مالي إيجابي.
بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في مجموعة كاملة من الرؤى، هناك خمس نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ APLE على https://www.investing.com/pro/APLE. يمكن أن توفر هذه النصائح فهمًا أكثر دقة للصحة المالية للشركة وآفاق نموها.
يمكن للمستثمرين الذين يجدون هذه الرؤى قيّمة ويرغبون في الوصول إلى تحليل شامل استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+، مما يعزز استراتيجيتهم الاستثمارية ببيانات متميزة ورؤى الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.