أعلنت شركة هيلمان سوليوشنز كورب (HLMN)، وهي شركة متخصصة في مجال الأجهزة والتكنولوجيا، عن نمو متواضع في صافي المبيعات وزيادة كبيرة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024. على الرغم من الأداء المتباين في مختلف القطاعات والتحديات المستمرة للاقتصاد الكلي، لا تزال الشركة ملتزمة باستراتيجية النمو والمكانة التنافسية.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي المبيعات بشكل طفيف ليصل إلى 350.3 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 30% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لتصل إلى 52.3 مليون دولار.
- شهد قطاع الأجهزة والحلول الوقائية زيادة بنسبة 2.4% في صافي المبيعات، بينما شهد قطاع الروبوتات والحلول الرقمية انخفاضاً بنسبة 9.2%.
- يشعر هيلمان بالتفاؤل بشأن فرص النمو، بما في ذلك MinuteKey 3.5 ومنصة K2 Key Technology Platform.
- استحوذت الشركة على شركة Koch Industries وتخطط لدفع النمو العضوي باستخدام مزاياها التنافسية.
- ولا تزال توجيهات العام بأكمله دون تغيير، حيث من المتوقع أن يتراوح صافي المبيعات بين 1.475 مليار دولار أمريكي إلى 1.555 مليار دولار أمريكي، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 230 مليون دولار أمريكي إلى 240 مليون دولار أمريكي.
- تقوم هيلمان بتقييم سبع شركات لعمليات استحواذ محتملة وتتوقع عوائد قوية على الاستثمار.
توقعات الشركة
- تتوقع هيلمان أن تبلغ نسبة الرافعة المالية الصافية حوالي 2.7 مرة بحلول نهاية عام 2024.
- ومن المتوقع تحقيق نمو طويل الأجل يتراوح بين واحد إلى أقل من عشرة أضعاف لنمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- وتركز الشركة على شراكات جديدة في سوق الأكشاك وأنشطة الدمج والاستحواذ الجارية.
أبرز الملامح الهبوطية
- أثر نقل آلات قطع المفاتيح في وول مارت سلباً على أعمال الأكشاك.
- تأثّر قطاع الروبوتات والحلول الرقمية بانخفاض حركة المرور والتغيرات في سلوك العملاء.
أبرز الملامح الصعودية
- أظهرت أعمال هيلمان الكندية قوة الهامش بسبب الأعمال الجديدة وتركيب آلات المفاتيح الصغيرة.
- من المتوقع أن تستمر المزايا التنافسية للشركة في تحقيق مكاسب تجارية جديدة.
الأخطاء
- من المتوقع أن تظل المصروفات العمومية والعمومية والإدارية حوالي 30% من المبيعات لبقية العام.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تتابع هيلمان بنشاط فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية وتتوقع أن تدفع مضاعفات متوسطة إلى عالية من خانة واحدة لعمليات الاستحواذ.
- الشركة واثقة من الحفاظ على هوامش الربح الإجمالية فوق 45% على الرغم من تخفيضات الأسعار.
في الربع الأول من عام 2024، أظهرت شركة هيلمان سوليوشنز كورب مرونة وسط بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات. وساهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة وتركيزها على المزايا التنافسية، مثل الشحن المباشر والسيطرة على علاماتها التجارية، في أدائها الثابت. يشير التزام هيلمان بالحفاظ على تخصيص منضبط لرأس المال والاستفادة من علاقاتها القوية مع العملاء إلى استمرار مسارها نحو النمو والاستقرار في سوق الأجهزة والتكنولوجيا.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Hillman Solutions Corp. (رمزها: HLMN) صورة مالية ديناميكية في الآونة الأخيرة. مع رسملة سوقية تبلغ 1.96 مليار دولار، توفر التحركات الاستراتيجية للشركة ومقاييسها المالية صورة مختلطة للمستثمرين. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro:
بيانات InvestingPro:
- شهد سهم الشركة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، مع عائد بنسبة 45.07%، مما يعكس تفاؤل المستثمرين وربما رد فعل السوق على القرارات الاستراتيجية الأخيرة.
- بلغت إيرادات هيلمان خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 1.476 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.66% في نمو الإيرادات، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتواضعة في صافي المبيعات التي تم الإبلاغ عنها في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024.
- على الرغم من عدم تحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع عائد سلبي على الأصول بنسبة -0.4%، إلا أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما قد يعني توقعات مالية أكثر إشراقًا في الأفق.
نصائح InvestingPro:
- تتسم تحركات أسعار أسهم هيلمان بالتقلب الشديد، وهو ما قد يكون نقطة في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار. ومع ذلك، فبالنسبة لأولئك الراغبين في المخاطرة فإن هذا التقلب قد يوفر فرصًا لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
- تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى مركز مالي قوي قصير الأجل يمكن أن يطمئن المستثمرين على قدرة هيلمان على الوفاء بالتزاماتها المالية الفورية.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة هيلمان استكشاف نصائح إضافية على InvestingPro، حيث تتوفر 5 نصائح أخرى يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الوصول الكامل إلى هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.